پست الکترونیک:

  • 2022-01-10

این سرمایه گذاری به دنبال ردیابی عملکرد شاخص 500 استاندارد اند پور است که بازده سرمایه گذاری سهام با سرمایه بزرگ را اندازه گیری می کند.این صندوق از یک رویکرد سرمایه گذاری نمایه سازی استفاده می کند که برای ردیابی عملکرد شاخص 500 استاندارد اند پورز طراحی شده است که یک معیار شناخته شده از عملکرد بازار سهام ایالات متحده است که تحت سلطه سهام شرکت های بزرگ ایالات متحده است. مشاور تلاش برای تکرار این هدف شاخص با سرمایه گذاری و یا قابل ملاحظه ای از دارایی های خود در بازار سهام را تشکیل می دهند که شاخص برگزاری هر سهام در حدود همان نسبت به عنوان آن وزندهی در شاخص است.

% بازده بازار (از تاریخ 11/30/2022) NAV بازگشت ٪ (به عنوان از 11/30/2022) بازگشت بازار ٪ (به عنوان از 09/30/2022) بازگشت علامت % (از تاریخ 09/30/2022)
1-ماه +5.51% +5.59% -9.21% -9.22%
3 ماه +3.57% +3.61% -4.95% -4.90%
6 ماه -0.54% -0.42% -20.26% -20.22%
سال به روز -13.21% -13.14% -23.91% -23.90%
1 سال -9.26% -9.26% -15.48% -15.52%
3-سال +10.83% +10.86% +8.12% +8.12%
5-سال +10.93% +10.94% +9.20% +9.20%
10 سال +13.30% +13.29% +11.66% +11.66%
از ابتدا +13.45% +13.58% +12.42% +12.54%

بازده کل نشان دهنده عملکرد بدون تنظیم برای اتهامات فروش و یا اثرات مالیات, اما تنظیم شده است به منعکس کننده تمام هزینه های صندوق در حال انجام واقعی و فرض سرمایه گذاری مجدد سود سهام و سود سرمایه. اگر تنظیم, اتهامات فروش را کاهش می دهد عملکرد به نقل از.

داده های عملکرد ذکر شده نشان دهنده عملکرد گذشته است و هیچ تضمینی برای نتایج بعدی نیست و ممکن است مبنای کافی برای ارزیابی پتانسیل عملکرد محصول در شرایط مختلف بازار یا چرخه های اقتصادی فراهم نکند. عملکرد فعلی ممکن است بالاتر یا پایین تر از نقل قول های داده عملکرد باشد. بازده سرمایه گذاری و ارزش اصلی سرمایه گذاری در نوسان خواهد بود به طوری که سهام سرمایه گذار هنگام بازخرید ممکن است ارزش بیشتری یا کمتر از هزینه اصلی خود داشته باشد.

% بازده بازار (از تاریخ 11/30/2022) NAV بازگشت ٪ (به عنوان از 11/30/2022) بازگشت بازار ٪ (به عنوان از 09/30/2022) بازگشت علامت % (از تاریخ 09/30/2022)
1 سال -9.26% -9.26% -15.48% -15.52%
5-سال +10.93% +10.94% +9.20% +9.20%
10 سال +13.30% +13.29% +11.66% +11.66%
از ابتدا +13.45% +13.58% +12.42% +12.54%
شرکت بازگشت (از تاریخ 12/15/2022) درصد دارایی ها
شرکت اپل -23.13% 6.50%
شرکت مایکروسافت -25.96% 5.53%
Amazon. com شرکت -46.95% 2.49%
الفبای شرکت کلاس -37.27% 1.76%
برکشایر هاتاوی شرکت کلاس ب +0.97% 1.67%
الفبای کلاس ج -36.96% 1.58%
شرکت تسلا -55.24% 1.51%
گروه یونایتد هلث +5.09% 1.49%
Johnson & Johnson +3.75% 1.36%
اکسون موبیل +72.32% 1.35%
کمبالا
کمبالا
مدیر عاملدونالد باتلر
شروع مدیر04/27/2016
هزینه مدیریت0.02%
نسبت هزینه0.03

اطلاعات بازار همراه با حداقل تاخیر 15 دقیقه برای نزدک, امکس, بازار بورس و گزینه های. مدت زمان تاخیر برای مبادلات دیگر متفاوت است.

با دقت در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری, خطرات, اتهامات و هزینه های قبل از سرمایه گذاری. دفترچه اخذ شده توسط لینک دفترچه حاوی این و دیگر اطلاعات مهم در مورد یک شرکت سرمایه گذاری. قبل از سرمایه گذاری با دقت بخوانید.

*"نسبت هزینه ناخالص" نشان دهنده کل هزینه های عملیاتی سالانه صندوق همانطور که در دفترچه صندوق اعلام کرد و هیچ بازپرداخت هزینه و یا چشم پوشی که ممکن است وجود داشته باشد را منعکس نمی کند. این صندوق سرمایه گذاری ممکن است مشمول بازپرداخت هزینه و معافیت باشد و چنین بازپرداخت ها و معافیت های کمتری ممکن است کل هزینه های عملیاتی سالانه (یعنی "نسبت هزینه خالص" ) نسبت به موارد ذکر شده در اینجا داشته باشد. لطفا دفترچه صندوق با دقت بخوانید برای تعیین وجود هر گونه بازپرداخت هزینه و یا چشم پوشی و اطلاعات بیشتر در مورد محدودیت ها و تاریخ ختم خود را.

داده های عملکرد ذکر شده نشان دهنده عملکرد گذشته است و هیچ تضمینی برای نتایج بعدی نیست و ممکن است مبنای کافی برای ارزیابی پتانسیل عملکرد محصول در شرایط مختلف بازار یا چرخه های اقتصادی فراهم نکند. عملکرد فعلی ممکن است بالاتر یا پایین تر از نقل قول های داده عملکرد باشد. بازده سرمایه گذاری و ارزش اصلی سرمایه گذاری در نوسان خواهد بود به طوری که سهام سرمایه گذار هنگام بازخرید ممکن است ارزش بیشتری یا کمتر از هزینه اصلی خود داشته باشد.

صندوقها در معرض خطر مشابه به کسانی که از اوراق بهادار اساسی خود, محتوی, اما نه محدود به, بازار, سرمایه گذاری, بخش, یا خطرات صنعت, و کسانی که در مورد کوتاه فروش و نگهداری حساب حاشیه. برخی صندوقها ممکن است خطر بین المللی شامل, خطر ارز, خطر کالا, خطر اهرم, ریسک اعتباری, و خطر نرخ بهره. عملکرد ممکن است تحت تاثیر خطرات مرتبط با عدم تنوع از جمله سرمایه گذاری در کشورها یا بخش های خاص باشد. خطرات اضافی نیز ممکن است شامل, اما نه محدود به, سرمایه گذاری در اوراق بهادار خارجی, به ویژه بازارهای نوظهور, سرمایه گذاری املاک و مستغلات تراست (تکرار), درامد ثابت, اوراق بهادار کوچک سرمایه, و کالاها. بر خلاف صندوق های متقابل, سهام صندوقها به صورت جداگانه در اوردن از گرو به طور مستقیم با صندوق بین المللی پول نیست. سهام با قیمت بازار خریداری و فروخته می شود که ممکن است بالاتر یا پایین تر از ارزش خالص دارایی (علامت) باشد.

اطلاعات ارایه شده توسط تیدی امریترید از جمله بدون محدودیت مربوط به مرکز خرید تی.دی. ام. اس فقط برای مقاصد عمومی اموزشی و اطلاعاتی است و نباید به عنوان توصیه یا توصیه سرمایه گذاری در نظر گرفته شود.

تیدی امریترید دریافت پاداش از صندوقها خاص برای سهامداران, اداری, و/یا سایر خدمات.

بدون حاشیه برای 30 روز. برخی صندوقها بلافاصله در تیدی امریترید تا 30 روز اول پس از تسویه حساب قابل حاشیه نخواهند بود. برای اهداف محاسبه روز حل و فصل در نظر گرفته شده است روز 1.

لطفا مهم صندوق های متقابل اضافی به عنوان خوانده شده, صندوق مبادله, و بسته پایان افشا ریسک صندوق.

اسکناسهای قابل معامله در بورس سرمایه نیستند و شرکتهای سرمایهگذاری ثبتشده نیستند. اونها بدهی امن نیستند و بیشتر حفاظت اصلی را فراهم نمی کنند. ان ان شامل ریسک اعتباری است. بازپرداخت اصل هر گونه علاقه و پرداخت هر گونه بازده در بلوغ و یا بر رستگاری توانایی صادر کننده به پرداخت بستگی دارد. ارزش بازار از اتن ممکن است نهفته اگر رتبه اعتباری صادر کننده کاهش داد است. ان ان ها ممکن است در معرض خطرات خاص بخش یا صنعت باشند. اتن های اهرمی و معکوس در معرض خطر نوسانات قابل توجه و سایر خطرات منحصر به فرد هستند که باید قبل از سرمایه گذاری درک شوند. ان ان ها حاوی اجزای معامله شده با ارزهای خارجی در معرض خطر ارز خارجی هستند. ان ان ها ممکن است دارای ویژگی های تماس باشند که به صادرکننده اجازه می دهد با ان ان تماس بگیرد. حق تماس توسط صادر کننده منفی ممکن است ارزش یادداشت را تحت تاثیر قرار. سرمایه گذاری در بخش ممکن است شامل ریسک بیشتری نسبت به سرمایه گذاری در صندوق های دیگر با تنوع گسترده تر باشد. تنوع خطر زیان سرمایه گذاری را از بین نمی برد.

به دنبال فراهم کردن مضربی از بازده سرمایه گذاری یک شاخص یا معیار معین به صورت روزانه است. معکوس به دنبال این است که بازده سرمایه گذاری روزانه یک شاخص یا معیار معین را به صورت کامل یا چند برابر فراهم کند. با توجه به اثرات ترکیب و خطاهای همبستگی احتمالی, قوی تر و معکوس ممکن است ضرر و زیان بیشتری را تجربه از یک معمولا انتظار می رود. ترکیب همچنین می تواند باعث ایجاد اختلاف بین عملکرد یک شاخص یا معیار اساسی شود به طوری که بازده در دوره های طولانی تر از یک روز می تواند از نظر مقدار و جهت با بازده هدف همان دوره متفاوت باشد. در نتیجه ممکن است حتی در شرایطی که شاخص یا معیار زیربنایی مطابق انتظار عمل کرده است ضررهایی را تجربه کنند. تکنیک های سرمایه گذاری تهاجمی, مانند سلف, قراردادهای رو به جلو, توافقات مبادله, مشتقات, و گزینه های, می تواند نوسانات و کاهش عملکرد را افزایش دهد. ضریب نفوذ اهرمی و معکوس در معرض خطر نوسانات قابل توجه و سایر خطرات منحصر به فرد هستند که باید قبل از سرمایه گذاری درک شوند. بنابراین سرمایهگذارانی که این شرکتها را در اختیار دارند باید مواضع خود را به دفعات روزانه تحت نظر داشته باشند. مهم است که به یاد داشته باشید که بیشتر این اوراق بهادار فقط برای استفاده روزانه طراحی شده اند و قرار نیست یک شبه یا بلند مدت نگهداری شوند.

نیاز به مارجین 2 برابر یا 3 برابر نیاز تعمیر و نگهداری پایه تیدی امریترید 30% (بیش از 100%): 2 برابر = 60% و 3 برابر = 90%

نیاز تعمیر و نگهداری پایه تیدی امریترید برای گزینه های برهنه ضرب می شود تا با الزامات حاشیه حقوق صاحبان سهام مطابقت داشته باشد.

  • برای تماس های برهنه: بیشتر از 60% یا 90% از ارزش بازار تحویل, به علاوه گزینه ارزش منهای از مقدار پول (در صورت هر گونه); یا 20% یا 30% از ارزش بازار تحویل به علاوه ارزش گزینه.
  • برای قرار می دهد برهنه: بیشتر از 60% یا 90% از ارزش بازار تحویل, به علاوه ارزش گزینه, منهای از مقدار پول (در صورت هر گونه); یا 20% یا 30% از قیمت اعتصاب + ارزش گزینه.

تماس های مارجین برای هر حساب با حقوق صاحبان سهام کمتر از مارجین مورد نیاز ایجاد می شود. تاریخ به علت استاندارد اختصاص داده خواهد شد.

صندوقها در معرض خطر مشابه به کسانی که از اوراق بهادار اساسی خود, محتوی, اما نه محدود به, بازار, بخش, و یا خطرات صنعت, و کسانی که در مورد کوتاه فروش و نگهداری حساب حاشیه.

برای بودجه, و یا" امتیاز ستاره", برای محصولات مدیریت محاسبه (از جمله صندوق های متقابل, سالیانه متغیر و زندگی متغیر حساب های فرعی, وجوه ارز معامله, صندوق بسته پایان, و حساب جداگانه) با حداقل سابقه سه ساله. وجوه قابل معامله در بورس و صندوق های سرمایه گذاری مشترک با پایان باز یک جمعیت واحد برای اهداف مقایسه ای در نظر گرفته می شوند. این محاسبه بر اساس یک معیار بازده تعدیل شده با ریسک مورنینگ استار است که تغییرات در عملکرد ماهانه یک محصول مدیریت شده را محاسبه می کند و تاکید بیشتری بر تغییرات نزولی و عملکرد پایدار دارد. بالا 10% از محصولات در هر رده محصول دریافت 5 ستاره, بعدی 22.5% دریافت 4 ستاره, بعدی 35% دریافت 3 ستاره, بعدی 22.5% دریافت 2 ستاره, و پایین 10% دریافت 1 ستاره. امتیاز کلی مورنینگ استار برای یک محصول مدیریت شده از میانگین وزنی ارقام عملکرد مرتبط با معیارهای رتبه بندی مورنینگ استار سه و پنج و 10 ساله حاصل می شود. وزن عبارتند از: 100% امتیاز سه ساله برای 36-59 ماه از بازده کل, 60% امتیاز پنج ساله/40% امتیاز سه ساله برای 60-119 ماه از بازده کل, و 50% امتیاز 10 ساله/30% امتیاز پنج ساله/20% امتیاز سه ساله برای 120 یا ماه بیشتر از کل بازده. در حالی که به نظر می رسد فرمول 10 ساله رتبه بندی ستاره ای بیشترین وزن را به دوره 10 ساله می دهد اما جدیدترین دوره سه ساله در واقع بیشترین تاثیر را دارد زیرا در هر سه دوره رتبه بندی گنجانده شده است.

Cop کپی رایت 2022 مورنینگ, شرکت.تمامی حقوق محفوظ است. مورنینگ استار, لوگو مورنینگ استار, Morningstar. com, مورنینگ ابزارهای هم علامت تجاری و یا علامت های خدمات مورنینگ, شرکت.

محتوای رویترز مالکیت معنوی رویترز است. هر گونه کپی برداری, انتشار و یا توزیع مجدد محتوای رویترز, از جمله با ذخیره, فریم و یا وسایل مشابه, به صراحت بدون اجازه کتبی از رویترز ممنوع. رویترز است در قبال هر گونه خطا و یا تاخیر در محتوا نیست, و یا برای هر گونه اقدامات انجام شده در تکیه بر هر محتوا. رویترز, رویترز لوگو و کره لوگو علامت های تجاری و علامت های تجاری ثبت شده از گروه رویترز از شرکت های سراسر جهان هستند.

داده ها فقط برای اهداف اطلاعاتی تهیه می شوند و برای اهداف تجاری در نظر گرفته نشده اند. رویترز نباید در قبال هر گونه خطا و یا تاخیر در محتوا, و یا برای هر گونه اقدام در اتکا به هر محتوا. مجموعه کد ابزار ریک یا رویترز توسط رویترز توسعه و نگهداری شده است و مالکیت معنوی رویترز است.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.