نرخ به دنبال دستیابی به هدف سرمایه گذاری خود در تأمین پرچین در برابر افزایش شدید نرخ بهره بلند مدت ایالات متحده با استفاده از ابزارهای بدون نسخه (OTC) است که معمولاً فقط در دسترس سرمایه گذاران نهادی هستند.
پرچین
با نگه داشتن گزینه هایی که برای بهره مندی از افزایش نرخ بهره بلند مدت طراحی شده است ، نرخ دسترسی به یک استراتژی کارآمد درآمدی درآمدی را فراهم می کند که برای جبران ریسک نرخ بهره در یک نمونه کارها طراحی شده است.
مدیریت فعال
نرخ یک استراتژی فعال از دیدگاه مدیریت ریسک نرخ بهره است.
اطلاعات کلیدیاز 12/15/22
| تاریخ آغاز | 07/05/22 |
| نسبت هزینه کل | 0. 45 ٪ |
| دارایی خالص | 3. 65 میلیون دلار |
| ناو | 28. 09 دلار |
| برگه ای حاوی اطلاعات مشخص درباره چیزی |
خلاصه ETF
نرخ بهره X جهانی Hedge ETF (نرخ) یک ETF با مدیریت فعال است که با افزایش نرخ بهره بلند مدت ، به نفع آن است. نرخ به دنبال دستیابی به هدف سرمایه گذاری خود در درجه اول با سرمایه گذاری در گزینه های مبادله نرخ بهره طولانی ("مبادله") و موقعیت های بلند در اوراق بهادار خزانه داری ایالات متحده است. مورد دوم عمدتاً برای اهداف مدیریت نقدی مورد استفاده قرار می گیرد. نرخ ممکن است در صورتحساب خزانه داری ایالات متحده به طور مستقیم یا از طریق ETF های دیگر سرمایه گذاری کند.
هدف ETF
نرخ بهره X جهانی Hedge ETF (نرخ) به دنبال ایجاد پرچین در برابر افزایش شدید نرخ بهره بلند مدت ایالات متحده است و انتظار می رود در دوره های استرس بازار در هنگام افزایش نوسانات نرخ بهره از آن بهره مند شود.
جزئیات تجارتاز 12/15/22
| تیک زدن | نرخ |
| کوشی | 37960a784 |
| هست در | US37960A7845 |
| مبادله اولیه | NYSE ARCA |
| سهام برجسته | 130،000 |
| تعداد منابع | 10 |
| 30 روزه پیشنهاد متوسط پیشنهاد | 0. 40 ٪ |
توزیعاز 12/15/22
| عملکرد 30 روزه ثانیه | 2. 44 ٪ |
| بسامد توزیع | ماهانه |
قیمت ETFاز 12/15/22
| ناو | 28. 09 دلار | تغییر روزانه | -0. 32 دلار | -1. 14 ٪ |
| قیمت بازار | 27. 96 دلار | تغییر روزانه | -0. 39 دلار | -1. 37 ٪ |
سابقه عملکرد
عملکرد بر اساس کل بازده نشان داده شده است (به عنوان مثال ، با درآمد ناخالص ، در صورت لزوم). بازده تجمعی مبلغ کل است که یک سرمایه گذاری با گذشت زمان به دست آورده یا از دست داده است. بازده سالانه میانگین بازدهی است که هر سال در طی یک دوره زمانی معین توسط یک سرمایه گذاری از دست می رود.
داده های عملکرد به نقل از عملکرد گذشته را نشان می دهد. عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند. بازده سرمایه گذاری و ارزش اصلی یک سرمایه گذاری در نوسان خواهد بود به طوری که ممکن است سهام یک سرمایه گذار ، در صورت فروخته شدن یا بازخرید ، ارزش بیشتری داشته باشد و ممکن است عملکرد فعلی آنها پایین تر یا بالاتر از عملکرد نقل شده باشد. عملکرد کوتاه مدت بالا ، در صورت مشاهده ، غیرمعمول است و سرمایه گذاران نباید انتظار داشته باشند که چنین عملکردی تکرار شود.
دارایی های برتراز 12/15/22
| دارایی خالص (٪) | تیک زدن | نام | اغوا کردن | قیمت بازار ($) | سهام برگزار شد | ارزش بازار ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. 35 | b 12/29/22 | bpp1jr2 | 1. 00 | 1000،000 | 998،655. 76 | |
| 20. 53 | t 2 1/8 12/31/22 | byv8np6 | 1. 00 | 750،000 | 749،413. 36 | |
| 8. 20 | ب 01/10/23 | BMBR4G7 | 1. 00 | 300000 | 299،226. 04 | |
| 8. 18 | B 01/31/23 | BK81JT6 | 1. 00 | 300000 | 298،521. 29 | |
| 8. 16 | ب 02/16/23 | bjlvkf9 | 0. 99 | 300000 | 297،964. 83 | |
| 8. 15 | B 03/02/23 | BQHM389 | 0. 99 | 300000 | 297،386. 97 | |
| 6. 81 | ب 02/07/23 | bnbts80 | 0. 99 | 250،000 | 248،567. 34 | |
| 4. 46 | مبادله 02/01/23 2. 70 ٪ p | 0. 04 | 4،000،000 | 162،718. 68 | ||
| 3. 68 | مبادله 06/01/23 3. 50 ٪ P | 0. 01 | 9،000،000 | 134،514. 36 | ||
| 2. 71 | مبادله 03/22/23 3. 75 ٪ p | 0. 01 | 18،000،000 | 98،922. 96 | ||
| 1. 79 | پول نقد | 1. 00 | 65،399 | 65،399. 49 |
تحقیق ETF
معرفی پرچین نرخ بهره X جهانی (نرخ) و نوسانات نرخ بهره X جهانی و پرچین تورم (IRVH) ETF
اسناد ETF
سرمایه گذاری در نرخ
Global Management Management LLC هیچگونه نمایندگی ، ضمانت نامه ، تأیید یا توصیه هایی در مورد هر کارگزار ، مشاور یا سایر واسطه های مالی ندارد و به این نهادها وابسته نیستیم. از چنین نهادها یا اشخاصی در مورد هرگونه تضاد منافع که ممکن است بر چنین موجودات یا اشخاصی تأثیر بگذارد ، بخواهید که X ETF های جهانی را در مورد سرمایه گذاری دیگر توصیه کنند. با کلیک بر روی پیوندهای بالا ، شما در حال ترک GlobalXetfs. com و بازدید از یک وب سایت شخص ثالث هستید. شرکت جهانی مدیریت X LLC مسئول محتوای وب سایت های شخص ثالث نیست.
آخرین حق بیمه / تخفیفاز 12/15/22
| ناو | 28. 09 دلار |
| قیمت بازار | 27. 96 دلار |
| حق بیمه / (تخفیف) | (0. 13 دلار) |
نمای فعلی 2022 Q4از 12/15/22
| روزهای حق بیمه | 29 |
| روز در NAV | 1 |
| روز با تخفیف | 23 |
| بزرگترین حق بیمه | 6. 89 ٪ |
| بیشترین تخفیف | -3. 24 ٪ |
تاریخ حق بیمه روزانه / تخفیفاز 12/15/22
برای جزئیات بیشتر از نقاط نمودار شناور شوید
چگونه می توان تجارت را با حق بیمه/تخفیف به NAV خود تخفیف داد؟
توضیح اصلی این است که اختلافات زمان بندی می تواند بین NAV و قیمت معاملات صندوق ایجاد شود. از آنجا که سهام تجارت صندوق در بازار آزاد ، قیمت ها تحت تأثیر جریان مداوم اطلاعات دریافت شده توسط سرمایه گذاران ، شرکت ها و موسسات مالی است. بسته به اینکه این اطلاعات در حال تغییر بر احساسات سرمایه گذار تأثیر می گذارد ، سهام صندوق ممکن است کمی از ارزش دارایی های اساسی صندوق منحرف شود. NAV صندوق فقط یک بار در روز محاسبه می شود (به طور معمول ساعت 4 بعد از ظهر به وقت شرقی). در نتیجه ، سهامداران ممکن است هنگام خرید سهام صندوق بیش از NAV بپردازند و هنگام فروش آن سهام کمتر از NAV دریافت کنند ، زیرا سهام با قیمت فعلی بازار خریداری و فروخته می شود. با این حال ، با توجه به فرآیند ایجاد و رستگاری که منحصر به ETF ها است ، سازندگان بازار می توانند با استفاده از فرصت های داوری ، این انحرافات را از NAV به حداقل برسانند.
چه عواملی باعث اختلافات زمانی می شود؟
نزدیک به زمان تجارت. اگرچه هر دو NAV و قیمت روزانه بازار صندوق به طور کلی بر اساس قیمت ها در زمان بسته شدن مبادله (به طور کلی ساعت 4 بعد از ظهر به وقت شرقی) محاسبه می شوند ، تفاوت های جزئی در این زمان ممکن است باعث اختلاف شود.
زمان آخرین تجارت. تجارت صندوق های جهانی X به طور کلی در ساعات معاملاتی عادی (9:30 صبح تا 4:00 بعد از ظهر به وقت شرقی) صورت می گیرد. با این حال ، توجه به این نکته حائز اهمیت است که آخرین تجارت - که از آن قیمت تعطیل تعیین می شود - ممکن است دقیقاً در ساعت 4 بعد از ظهر اتفاق نیفتد. زمان شرقی. بنابراین ، تغییر احساسات بازار در طول زمان ممکن است باعث شود NAV از قیمت بسته شدن منحرف شود.
منابع بین المللی. حق بیمه و تخفیف برای وجوه با دارایی های قابل توجه در بازارهای بین المللی ممکن است به دلیل زمان پایانی متفاوت بازارهای مختلف بین المللی دقیق تر باشد. از آنجا که تجارت وجوه در ساعات بازار ایالات متحده در حالی که اوراق بهادار اساسی ممکن است نباشد ، زمان گذشت زمان بین بازارها می تواند منجر به اختلاف بین NAV و قیمت معاملات شود.
تاریخ توزیع
- 08/03/2022 08/04/2022 08/11/2022 $ 0. 015500
- 09/06/2022 09/07/2022 09/14/2022 $ 0. 022800
- 10/05/2022 10/06/2022 10/13/2022 $ 0. 024100
- 11/03/2022 11/04/2022 11/10/2022 0. 048300 $
- 12/05/2022 12/06/2022 12/13/2022 0. 060000 $
- 12/29/2022 12/30/2022 01/09/2023
شرکت توزیع سرمایه گذاری SEI (1 دره دره آزادی ، اوکس ، پنسیلوانیا ، 19456) توزیع کننده صندوق های جهانی X است. پیشینه نمایندگان ثبت شده SIDCO و Global X را در BrokerCheck FINRA بررسی کنید
سرمایه گذاری شامل ریسک ، از جمله از دست دادن احتمالی مدیر است. صندوق درگیر معاملات گزینه ها است. گزینه قراردادی است که توسط یک طرف به طرف دیگر فروخته می شود که به خریدار حق می دهد ، اما نه تعهد ، خرید (تماس) یا فروش (قرار داده) با قیمت توافق شده در یک دوره خاص یا در یک تاریخ خاص. در یک گزینه مبادله نرخ بهره ، صندوق حق دارد ، اما نه تعهد ، وارد کردن قرارداد مبادله در تاریخ آینده ، جایی که صندوق نرخ بهره ثابت را پرداخت می کند و نرخ بهره شناور را دریافت می کند. انتظار می رود این صندوق از گزینه هایی که در اختیار دارد بهره ببرد در صورت افزایش نرخ بهره بلند مدت ایالات متحده در مدت زمانی که صندوق در آن گزینه ها را در اختیار دارد. با این حال ، در صورت کاهش نرخ های بلند مدت ، صندوق در گزینه ها ، حداکثر مبلغ سرمایه گذاری شده در حق بیمه گزینه ، و صندوق اوراق قرضه یکسان که از چنین گزینه هایی استفاده نکرده است ، از دست می دهد. گزینه ها ممکن است این صندوق را نسبت به سرمایه گذاری در اوراق بهادار سنتی در معرض نوسانات بیشتر قرار دهد و ممکن است سود یا ضرر صندوق را بزرگ کند.
گزینه های بدون نسخه به طور مستقیم بین همتایان و نه در یک مبادله متمرکز معامله می شوند. چنین گزینه هایی ممکن است کمتر و در حجم محدود تجارت کند و در نتیجه نوسانات و نقدینگی بیشتری را نشان دهد. این صندوق به طور فعال مدیریت می شود. هیچ تضمینی وجود ندارد که صندوق به اهداف سرمایه گذاری اعلام شده خود برسد. نرخ متنوع است.
سهام ETF ها با قیمت بازار (نه NAV) خریداری و فروخته می شوند و به صورت جداگانه از صندوق بازخرید نمی شوند. کمیسیون های کارگزاری بازده را کاهش می دهد. بازده قیمت بازار براساس قیمت رسمی بسته شدن سهم ETF است یا اگر قیمت رسمی بسته شدن در دسترس نباشد ، نقطه میانی بین بهترین پیشنهاد ملی و بهترین پیشنهاد ملی ("NBBO") از زمان محاسبه ETFNAV فعلی به ازای هر سهم ، و بازدهی را که در صورت معامله سهام در مواقع دیگر معامله می کنید ، نشان نمی دهد. NAV ها با استفاده از قیمت ها از ساعت 4 بعد از ظهر به وقت شرقی محاسبه می شوند. شاخص ها کنترل نشده اند و تأثیر هزینه ها ، هزینه ها یا هزینه های فروش را شامل نمی شوند. نمی توان مستقیماً در یک شاخص سرمایه گذاری کرد.
اهداف سرمایه گذاری ، خطرات و هزینه ها و هزینه ها را قبل از سرمایه گذاری با دقت در نظر بگیرید. این و سایر اطلاعات را می توان در خلاصه یا دفترچه های کامل صندوق یافت. لطفاً قبل از سرمایه گذاری ، دفترچه را با دقت بخوانید.
شرکت جهانی مدیریت X LLC به عنوان مشاور صندوق های جهانی X فعالیت می کند. این وجوه توسط شرکت توزیع سرمایه گذاری SEI (SIDCO) توزیع می شود ، که وابسته به شرکت جهانی مدیریت X LLC یا Mirae Asset Investments نیست. نه SIDCO ، Global X و Mirae Asset سرمایه گذاری های جهانی وابسته نیستند.
نرخ معامله تحت عنوان IRHG از آغاز تا 14 نوامبر 2022.
