سلام در آنجا ، این Tradingpedia. com است و این ویدیو با پشتیبانی و مقاومت - پشتیبانی افقی و مقاومت در تجزیه و تحلیل فنی ، مفهومی که بازارهای سنی را مجذوب خود می کند ، می پردازد ، زیرا بازار سهام در ایالات متحده یک قرن پیش راه اندازی شده است.
پشتیبانی و مقاومت افقی - نمای کلی
پشتیبانی و مقاومت افقی ، مانند نام ، فرم های افقی را نشان می دهد. این قیمت در برابر یک پایگاه افقی تلاش می کند ، انرژی می کند ، تا اینکه سرانجام ، بیشتر می شود - این مقاومت نامیده می شود. اغلب ، هنگامی که بازار به همان منطقه معکوس می شود ، مقاومت به پشتیبانی تبدیل می شود. مقاومت قبلی به پشتیبانی تبدیل می شود. یا اگر پایین تر شود ، پشتیبانی به مقاومت تبدیل می شود. این قابل تعویض بین پشتیبانی و مقاومت یک مفهوم بسیار مهم در تجزیه و تحلیل فنی است.
پشتیبانی و مقاومت نیز در سطح پویا اتفاق می افتد ، به این معنی که پشتیبانی و مقاومت از قیمت پیروی می کند ، به این معنی که بازار حتی بسته به روند ، در حالی که در پشتیبانی یا مقاومت است ، حتی ممکن است یک بالا یا پایین جدید تشکیل دهد.
یک مثال
به عنوان مثال عملکرد قیمت را در اینجا تصور کنید. بیایید فرض کنیم که بازار در حال افزایش است ، و این یک روند است. این روند نشان دهنده پشتیبانی است و حتی اگر بازار بالاترین سطح جدید را ایجاد کند ، هنوز هم پشتیبانی می شود. و حتی اگر این پشتیبانی را از نظر یک خط روند بشکند ، اگر این سری از پایین ترین سطح را بشکند ، هنوز هم قابل قبول است. به این پشتیبانی پویا گفته می شود و بازار ممکن است آن را بشکند و حتی مقاومت جدیدی در برابر آن ایجاد کند - به این مقاومت پویا گفته می شود. بگذارید دوباره آن را به شما نشان دهم - این پشتیبانی پویا است و سپس پشتیبانی شکسته می شود ، پشتیبانی به مقاومت تبدیل می شود ، اما در سطح پویا. از بین دو وضعیت ، سطح پشتیبانی پویا و سطح مقاومت قدرتمندتر است.
هرچه بازه زمانی بزرگتر باشد ، سطح پشتیبانی و مقاومت از اهمیت بیشتری برخوردار است. اگر می خواهید ، این یک مفهوم هندسه بازار است ، اما فراتر از هندسه بازار است به این معنا که به سطحی اشاره می کند که هنوز هم ممکن است در افزایش یا روند پایین تر شکل بالا و کم داشته باشد.
ویدیو های مرتبط
نکات و ترفندها
بیایید برخی از سطوح را ببینیم. این EURUSD در نمودار ماهانه است ، یک بازه زمانی موجود در هر کارگزار. به یاد داشته باشید ، مقاومت و پشتیبانی پویا بسیار قدرتمندتر از موارد افقی است. این بزرگترین بازه زمانی ارائه شده به معامله گر خرده فروشی است ، ما باید آن را به جلو در نظر بگیریم.
اگر یک خط روند را بگیریم و این پایین را وصل کنیم ، می بینیم که EURUSD ، هنگامی که ماریو دراگی به کمک بانک مرکزی اروپا آمد ، از 1. 40 کاهش یافت ، پشتیبانی از این خط را پیدا کرد. این روند پشتیبانی پویا را نشان می دهد. چگونه این را می دانیم؟خوب ، این یک بار پشتیبانی بود و EURUSD قرار بود در این روند واکنش نشان دهد ، تا زمان سختی برای شکستن آن داشته باشد.
این یک بازه زمانی نیست که یک معامله گر دوست دارد از آن استفاده کند ، اما از بازه های زمانی بزرگتر که ما انجام می دهیم این است که ما سطح پشتیبانی و مقاومت خود را و سپس در بازه های زمانی پایین تر تجارت می کنیم. به عنوان مثال ، اگر کوتاه باشید ، بر اساس چنین الگویی در یک بازه زمانی بزرگتر ، بر اساس یک گوه در حال افزایش و فروپاشی بازار ، می خواهید حداقل سودهای جزئی را با پشتیبانی پویا در نمودار ماهانه رزرو کنید. ممکن است کسی بگوید که پشتیبانی شکسته است - نه ، شکسته نیست. وقتی پشتیبانی خراب شد ، به دنبال شمعدان باشید تا دیگر به خط روند نرسد. به دنبال فضای خالی در بین باشید. همه این شمعدان ها هنوز پشتیبانی را لمس می کنند و این تصور را می دهند که بازار می خواهد برگردد. و برگشت
این سال 2015 بود که برای اولین بار ، EURUSD به پشتیبانی پویا رسید. سپس آن را دوباره ده ماه بعد آزمایش کرد و دوباره یک سال و نیم بعد ، همانطور که قرار بود از پشتیبانی رد شود ، و در سال 2019 به آن بازگشت. حتی در سال 2020 هنوز در سطح بود.
اگر به این منطقه نگاه کنیم ، نه تنها این یک پشتیبانی پویا بود ، بلکه بازار نیز به یک پشتیبانی افقی واکنش نشان داد. بازار با پشتیبانی پویا تلاش کرد و سپس بالاتر معکوس کرد ، اما به نوعی در تماس با پشتیبانی پویا ماند. در همان زمان ، به پشتیبانی افقی رسید و در یک منطقه تلاقی واکنش نشان داد. شما نمی خواهید با چنین منطقه ای ، به خصوص در نمودار ماهانه ، آشفتگی کنید.
مفاهیم پشتیبانی و مقاومت توضیح داده شده - مثالها
یکی از اولین مفاهیم در تجزیه و تحلیل فنی پشتیبانی و مقاومت است. از زمانی که معامله گران به نمودارها و الگوها علاقه مند شدند ، آشکار شد که عمل قیمت در برابر سطوح خاص دریغ می کند.
در ابتدا ، این فقط در مورد پشتیبانی یا مقاومت افقی بود. بازار پیشرفت می کند یا کاهش می یابد تا رسیدن به یک منطقه خاص و سپس به سرعت از آن گزاف گویی کند.
تجزیه و تحلیل فنی شامل تفسیر اقدامات گذشته برای پیش بینی حرکت بازار آینده است. بنابراین ، اگر بازار در گذشته از یک منطقه خاص واکنش نشان دهد ، احتمال این است که دفعه بعد که به همان منطقه برسد ، یک واکنش مشابه انتظار می رود.
نه اینکه بگوییم که یک واکنش مشابه ضروری است ، بلکه معامله گران از اهمیت یک سطح خاص آگاه شدند و سود را رزرو کردند یا از تجارت در همان جا و پس از آن اجتناب کردند. اینگونه است که مفاهیم پشتیبانی و مقاومت برای اولین بار در تجزیه و تحلیل فنی معرفی شده اند ، و آنها متعلق به مفاهیم کلاسیک هستند ، همان اوایل که تاکنون کشف شده اند.
با گذشت زمان ، ابزارهای جدید در دسترس برای معامله گر فنی این مفهوم را بیشتر گرفت. امروزه معامله گران دیگر از قلم و کاغذ استفاده نمی کنند. درعوض ، سیستم عامل های معاملاتی پر از ابزارهایی هستند که برای شناسایی الگوهای و سطوح فنی مورد استفاده قرار می گیرند.
قبل از دیدن چند نمونه ، مواردی وجود دارد که باید به آنها اشاره کنیم تا معامله گر فنی از آن آگاه باشد. اول ، سطح پشتیبانی و مقاومت به اصل قابلیت تعویض احترام می گذارد. یعنی وقتی سطح پشتیبانی خراب شود ، مقاومت می شود. به همین ترتیب ، هنگامی که مقاومت شکسته می شود ، پشتیبانی می شود.
دوم ، سطح پشتیبانی و مقاومت فقط در افقی شکل نمی گیرد. معامله گران فنی با مفهوم یک بالا یا پایین ، بالا یا پایین سه گانه یا مثلث های صعودی و نزولی آشنا هستند. همه آنها شامل پشتیبانی یا مقاومت افقی هستند ، اما سطح پویا نیز وجود دارد.
سطح اصلاح فیبوناچی و سطح پشتیبانی افقی و مقاومت
مثال اول ما شامل نسبت های فیبوناچی است. سطح فیبوناچی از اهمیت عمده ای در تجزیه و تحلیل فنی برخوردار است ، با شروع سطح پشتیبانی و مقاومت ، برای شمارش صحیح امواج بازار با اصل امواج الیوت.
در زیر می توانید نمودار هفتگی AUDNZD را مشاهده کنید. به عنوان یک قانون شست ، وقتی صحبت از پشتیبانی و مقاومت می شود ، هرچه بازه زمانی بزرگتر باشد ، شکستن آنها دشوارتر است.
در این حالت ، ما می بینیم که صلیب Audnzd از 1. 35 در سال 2011 به برابری (یعنی 1) در سال 2015 در حال سقوط است و از آن زمان به صورت افقی تثبیت می شود. البته ، هیچ کس واقعاً نمودار هفتگی را معامله نمی کند ، مگر اینکه آنها یک صندوق پرچین یا یک سرمایه گذار نهادی با دیدگاه بلند مدت باشند.
برای معامله گر خرده فروشی ، معمولاً اینگونه نیست. با این حال ، معامله گر خرده فروشی می تواند از بازه زمانی بزرگتر برای نشان دادن سطح پشتیبانی یا مقاومت استفاده کند و سپس بر اساس آن در مورد پایین تجارت کند.
به عنوان مثال ، اگر بازار به پایین سال 2015 سقوط کند و سپس گزاف گویی و به فیبوناچی 23. 8 ٪ و 38. 2 ٪ رسید ، این یک منطقه مقاومت است. به عبارت ساده ، به معنای فروش در این سطوح نیست ، بلکه بیشتر برای جلوگیری از طولانی بودن بازار به منطقه نیست.
برای شش سال گذشته ، سطح 1. 10 و 1. 00 مقاومت قابل توجهی را به ترتیب از جفت AUD/NZD پشتیبانی می کند. به سادگی معاملات این محدوده برای هر معامله گر نوسان سودآور خواهد بود ، اما در حالت ایده آل یک معامله گر پس از رسیدن قیمت به مقاومت یا پشتیبانی ، به دنبال الگوهای معکوس در بازه های زمانی پایین تر است.
EURCAD - انرژی ساختمان برای شکستن مقاومت افقی؟
مثال بعدی ما از بازه زمانی هفتگی EURCAD آمده است. بازار در طی بیماری همه گیر Covid-19 تحت فشار شدید بود زیرا قیمت نفت از قلمرو منفی بازیابی می شد و تمام راه را به بالای 60 دلار راهپیمایی می کرد. همانطور که نمودار زیر نشان می دهد ، این ترجمه به EURCAD از 1. 60 به 1. 47 کاهش یافته است ، بیشتر با دلار قوی تر کانادا ، زیرا مستقیماً با قیمت نفت ارتباط دارد. اما نگاهی دقیق به تصویر بزرگتر نشان می دهد که این زوج قبل از چند بار در مناطق 1. 60 تردید کرده اند.
به همین دلیل ، ممکن است بگوییم که منطقه 1. 60 به عنوان مقاومت در بازه زمانی هفتگی عمل می کند - کاملاً مهم. علاوه بر این ، در هر تلاش پایین تر ، بازار به اندازه کافی ضعیف نبود تا سری پایین ترین سطح را بشکند. از این رو ، قیمت از یک روند (یعنی مقاومت پویا) واکنش نشان داد و احتمالاً انرژی را برای شکستن افقی ایجاد می کند.
USDCHF - نمونه ای از مقاومت افقی و پویا
مثال بعدی از نمودار روزانه USDCHF آمده است. منطقه 1. 02 به عنوان یک مقاومت افقی قوی عمل می کرد ، هم قبل و هم بعد از SNB که کف نرخ ارز Eurchf را رها می کند.
پس از آخرین رد ، بازار کمترین سطح جدیدی را ایجاد کرد و آن لحظه ای است که یک روند نزولی این بار مقاومت پویا را نشان می دهد. تا زمانی که عملکرد قیمت در زیر خط آبی باقی بماند ، بولز USDCHF در هر تلاش برای خرید این زوج کار سختی خواهد داشت.
مقاومت پویا در نمودار روزانه USDJPY
یکی از بهترین نمودارها برای نشان دادن مفهوم مقاومت پویا ، بازه زمانی روزانه USDJPY است. این بازار از نزدیک به 100 تا بالاتر از 110 تجمع کرد ، فقط برای دیدار با یک روند که اکنون مدتی مقاومت را ارائه می دهد.
به یاد داشته باشید که مقاومت پویا از قیمت پیروی می کند ، به این معنی که هر بار که قیمت برای شکستن سطح تلاش می کند ، معامله گران به طور معمول از ترس از طرد ، قرار گرفتن در معرض را کاهش می دهند. تا کنون ، USDJPY یک بار در مقاومت پویا واکنش نشان داد ، و اکنون در تلاش است تا بالاتر برود.
اکنون این کار را برای چند هفته انجام می دهد ، و حتی اگر بتواند سطح را پاک کند ، معامله گران صعودی قبلاً قرار گرفتن در معرض کاهش یافته اند. نکته اصلی در اینجا نظارت بر بازه های زمانی پایین در جستجوی الگوهای صعودی یا نزولی ، مانند یک صفحه در نمودار 4H یا یک ستاره عصر است.
به طور خلاصه ، سطح پشتیبانی و مقاومت می تواند هم افقی و هم پویا را تشکیل دهد ، در حالی که دومی تأثیر بیشتری بر عملکرد قیمت دارد. همچنین ، اگر عمل قیمت چندین بار سطح را دوباره امتحان کند ، نشانه این است که یک شکست قریب الوقوع است. سرانجام ، پس از یک شکست ، پشتیبانی مقاومت می شود و مقاومت به پشتیبانی می شود.
