بسته ای از کتابهای آموزشی موج الیوت

براساس صنعت

مربوط

براساس صنعت

مربوط

یک رویکرد منحصر به فرد برای تجزیه و تجزیه و تحلیل بازار.

یک ایده محبوب وجود دارد که در دنیای تجارت ، هیچ توپ کریستالی وجود ندارد که بتواند جنبش بازار را به طور دقیق پیش بینی کند. با این حال ، تجزیه و تحلیل موج الیوت یک رویکرد منحصر به فرد برای تجزیه و تجزیه و تحلیل بازار ارائه می دهد و به بازرگانان مزیت قابل توجهی در تصمیم گیری می دهد.

نظریه موج الیوت یک تئوری تحلیل فنی است که برای پیش بینی نوسانات قیمت در بازارهای مالی استفاده می شود. همچنین این تئوری است که به دنبال تکرار الگوهای قیمت بلند مدت است که به تغییرات مداوم در احساسات سرمایه گذار و روانشناسی مرتبط است.

رالف نلسون الیوت (1948-1871) ، یک حسابدار و نویسنده آمریکایی ، با توجه به و شناسایی الگوهای موج فراکتال در دهه 1930 ، تجزیه و تحلیل بازار را آغاز کرد.

سرمایه گذاران که سعی در سودآوری از روند بازار دارند ، به عنوان سواران موج شناخته می شوند.

الیوت تأکید کرد که این الگوهای حرکت قیمت آینده را تضمین نمی کنند بلکه در درک احتمال اقدام بازار آینده کمک می کنند.

برای کشف فرصت های تجارت ، می توان از تئوری موج الیوت با انواع دیگر تجزیه و تحلیل فنی ، مانند شاخص های فنی و الگوهای معکوس روند استفاده کرد. این تئوری چارچوبی را برای بازرگانان نشان می دهد تا در هر دوره خاص یک امنیت/بازار را مشاهده کنند.

تاریخ نظریه موج الیوت

رالف نلسون الیوت (1948-1871) ، یک حسابدار آمریکایی ، پس از یک کار طولانی در حرفه های مختلف حسابداری و تجاری به دلیل بیماری در هنگام زندگی در آمریکای مرکزی ، مجبور به بازنشستگی در 58 سالگی شد.

وی در زمان بهبودی بر تجزیه و تحلیل حرکت بورس سهام تمرکز داشت.

ایده الیوت در سال 1935 هنگامی که او به درستی پیش بینی بازار سهام را به درستی پیش بینی کرد ، مورد توجه قرار گرفت. از آن زمان ، هزاران مدیر نمونه کارها ، بازرگانان و سرمایه گذاران خصوصی از نظریه وی استفاده کرده اند.

Elliott Wave International ، که در سال 1978 تأسیس شد ، از مدل الیوت برای تجزیه و تحلیل بازار و پیش بینی استفاده می کند. این بزرگترین شرکت تجزیه و تحلیل مالی مستقل و پیش بینی بازار در جهان است.

الیوت دستورالعمل های خاصی را برای شناخت ، پیش بینی و بهره مندی از این الگوهای موج ارائه داد. تمام دستورالعمل ها در R. N. ثبت شده است. Elliott's Masterworks ، منتشر شده در سال 1994. این انتشارات شامل کتاب ، مقاله و نامه ها است.

اصول اساسی نظریه موج الیوت

نظریه موج الیوت عمدتاً بر دو مؤلفه اساسی متمرکز است:

تکانه

نرخ تغییر در قیمت امنیتی به عنوان حرکت شناخته می شود و نشان دهنده قدرت روند سهام است.

به عنوان مثال ، یک نشانگر حرکت بالا نشان می دهد که قیمت سهام به سرعت بالاتر یا پایین تر حرکت می کند. وقتی حرکت حرکت می کند ، قیمت ها در محدوده شروع می شوند.

دو نوع اصلی موج وجود دارد که در تئوری ذکر شده است:

هنگامی که شرکت کنندگان در بازار احساسات مشابهی نسبت به سهام دارند ، قیمت آن به طرز چشمگیری از یک جهت ، معروف به امواج تکانشی حرکت می کند. از طرف دیگر ، هنگامی که معامله گران دیدگاه های متضادی دارند ، قیمت ها به سرعت بالا یا پایین نمی روند و امواج اصلاحی ایجاد می کنند.

فراکتال عمل قیمت

اصطلاح فراکتال در تجزیه و تحلیل موج الیوت برای توصیف جانشینی امواج تقسیم شده به امواج کوچکتر و کوچکتر استفاده می شود.

به عبارت دیگر ، فراکتال ها می توانند کوچکتر و بیشتر شبیه موج اصلی باشند ، یا می توانند دنباله ای از الگوهای با اندازه های مختلف را تکرار کنند.

خط ساحلی اقیانوس نمونه ای از زندگی واقعی از یک فراکتال است زیرا در بسیاری از مقیاس ها تکرار می شود. به عبارت دیگر ، الگوی در یک مقیاس در مقیاس بزرگتر شبیه راه است. در مورد نظریه موج الیوت نیز همین مسئله صادق است.

اگر از هر موقعیتی در یک موج تکانشی بزرگنمایی کنید ، متوجه می شوید که الگوهای مکرر در بازی وجود دارد که تحلیلگران می توانند از آنها برای پیش بینی حرکات بازار استفاده کنند.

فرض نیروی محرک بازار: ذهنیت گله

تئوری تحلیل موج الیوت این است که قیمت دارایی های مالی در الگوهای قابل پیش بینی بر اساس ذهنیت گله حرکت می کند.

ذهنیت گله به عنوان گرایش اعضای گروه برای عمل به روشهایی تعریف می شود که به جای افراد به هنجارهای گروه پایبند باشد.

نکته قابل توجه ، این ایده فرض می کند که ذهنیت گله بر بازار حاکم است ، با گروه های بزرگی از سرمایه گذاران که بر نحوه تفکر و عمل دیگران تأثیر می گذارند.

در نتیجه ، روند قیمت گذاری توسط روانشناسی شایع شکل می گیرد. الگوهای دوباره اتفاق می افتد که احساسات سرمایه گذار با گذشت زمان تکرار می شود و در نتیجه الگوهای فراکتال یا امواج ایجاد می شود.

تحلیلگران و بازرگانان می توانند این امواج را مطالعه کنند تا بهترین فرصت های ورود و خروج را کشف کنند.

تجزیه امواج الیوت

یک رویکرد فراکتالی برای سرمایه گذاری ، چگونگی توجیه هر مجموعه از امواج را در یک سری مهمتر از امواج که از همان الگوی تکانه یا اصلاحی پیروی می کنند ، توخالی می کند.

صرف نظر از اندازه ها ، الگوهای موج خود را تکرار می کنند ، با یک موج تحریک کننده اصلی شامل پنج موج کوچکتر.

الگوهای موج الیوت در نمودار بالا نشان داده شده است.

در مرحله تکانشی (1-5) ، دنباله ای از امواج در حال افزایش متناوب با امواج در حال برگشت. این امواج به نظر می رسد که آنها در حال رسیدن به ساحل هستند.

پس از آن ، مرحله تصحیح (A از طریق C) آغاز می شود.

مرحله تکانه

سه قانون غیرقابل شکست ، امواج تکانشی را تعریف می کنند:

• موج دوم نمی تواند بیش از 100 ٪ موج اول را بازگرداند.
• موج سوم هرگز نمی تواند کوتاه تر از موج های اول یا پنجم باشد.
• موج چهار هرگز نمی تواند فراتر از موج سوم باشد.

اگر یکی از این قوانین شکسته شود ، ساختار موج ضربه ای نیست. درعوض ، معامله گر باید موج پنالتی بالقوه را دوباره تعریف کند.

موج 1

درک این موج دشوار است و به ندرت قابل توجه است زیرا نیروی روند قبلی کاملاً محو نشده است.

این اغلب با خبرهای بد مانند پیش بینی درآمد کم ، احساسات تاریک و پیش بینی های اقتصادی ضعیف همراه است.

در این مرحله نوسانات متوسط به بالا انتظار می رود.

موج 2

این یک موج اصلاحی است که در آن چشم انداز اقتصادی باقی مانده است و اخبار نزولی حاکم بر عالی است. با این حال ، در طول موج دوم ، همه چیز شروع به جستجو می کند. یادآوری این نکته حائز اهمیت است که این موج نمی تواند بالاتر از موقعیت ابتدایی موج 1 باشد.

موج 3

موج 3 به عنوان قدرتمندترین در نظر گرفته می شود. با این حال ، بیشتر اخبار در حال حاضر مطلوب است ، قیمت ها در حال افزایش است و تأثیر روند قبلی در حال کاهش است.

موج 4

موج 4 دومین موج اصلاحی است که قیمت ها به صورت پهلو حرکت می کنند و حجم تجارت کاهش می یابد.

علی رغم ظهور رکود ، همه چیز پس از این مرحله به حالت عادی برمی گردد.

موج 5

موج 5 موج نهایی در جهت حرکت تکانشی است. اخبار و احساسات در این مرحله صعودی هستند ، اما حجم تجارت از موج 3 کوچکتر است.

الگوهای مشترک امواج ضربه ای

امواج تکانه

این شایع ترین موج است و ساده ترین مورد توجه در یک بازار است.

امواج ضربه ای از امواج انگیزه ، امواج که در جهت غالب حرکت می کنند و امواج اصلاحی ، امواج که بر روی نیروی غالب فشار می آورند ، تشکیل شده است.

به طور کلی ، الگوی موج Impulse دارای پنج موج زیر است: سه موج انگیزه و دو موج اصلاحی ، که یک ساختار 5-3-5-3-5 را تشکیل می دهد.

موج مورب

موج حرکتی دیگر موج مورب است که مانند همه امواج محرکه از پنج موج فرعی تشکیل شده و در جهت روند حرکت می کند.

به نظر می رسد مورب یک گوه است که می تواند در حال گسترش یا انقباض باشد. بنابراین، بسته به قطری که مشاهده می شود، امواج فرعی قطر ممکن است تعداد پنج نداشته باشند.

مانند سایر امواج محرکه، هر موج فرعی از موج مورب به طور کامل موج فرعی قبلی را دنبال نمی کند. علاوه بر این، موج فرعی 3 کوتاهترین نیست.

مورب پیشرو یک موج مورب را شروع می کند و مورب انتهایی به پایان می رسد.

مرحله اصلاح

موج A

موج A معمولاً با خبرهای خوب مشخص می شود. با این حال، تحلیلگران هنوز کشف نکرده اند که اصلاحی رخ داده است. در این لحظه، حجم ها تمایل به کاهش دارند در حالی که قیمت ها بدون تغییر باقی می مانند.

موج B

قیمت‌ها بالاتر رفته و این تصور اشتباه ایجاد می‌شود که بازار صعودی همچنان قوی است. از سوی دیگر، حجم معاملات اغلب کمتر از موج A است.

موج C

موج C نشانگر آغاز بازار نزولی است. با این حال، اندازه آن به اندازه موج A است و حجم آن در حال افزایش است.

الگوهای رایج امواج اصلاحی

زیگزاگ (5-3-5)

زیگزاگ یک موج اصلاحی است که از 3 موج با نام های A، B و C تشکیل شده است که به شدت به سمت بالا یا پایین حرکت می کند.

امواج A و C امواج محرک هستند، در حالی که موج B اصلاحی است (اغلب با سه موج فرعی).

الگوهای زیگزاگ کاهش شدید در رالی گاو نر یا پیشرفت در رالی خرسی است که سطح قیمت الگوهای قبلی ایمپالس را بطور قابل ملاحظه ای اصلاح می کند.

زیگزاگ ها همچنین ممکن است در یک ترکیب زیگزاگ دوتایی یا سه گانه تشکیل شوند که در آن موج اصلاحی دیگری دو یا سه زیگزاگ را به هم متصل می کند.

تخت (3-3-5)

یکی دیگر از اصلاحات سه موجی تخت است که در آن امواج فرعی در ساختار 3-3-5 به نام ساختار A-B-C تولید می شوند.

امواج A و B در ساختار مسطح تصحیح کننده هستند، در حالی که موج C دارای پنج موج فرعی است.

از آنجایی که به پهلو می رود، این الگو به عنوان تخت شناخته می شود. موج چهارم موج ضربه ای معمولاً صاف است، در حالی که موج دوم به ندرت صاف است.

اکثر آپارتمان ها به وضوح در نمودارهای فنی ظاهر نمی شوند زیرا این ساختار دارای چندین تغییر است.

موج B ممکن است قبل از موج A به پایان برسد و موج C ممکن است قبل از شروع موج A در یک تخت به پایان برسد. در این حالت به آن تخت بزرگ شده می گویند.

مثلث (3-3-3-3-3)

مثلث الگویی است که از پنج موج فرعی تشکیل شده است که در ساختار 3-3-3-3-3 با حروف A-B-C-D-E قرار گرفته اند.

این الگوی اصلاحی به طرفین حرکت می کند و تعادل نیروها را نشان می دهد.

مثلث می تواند با بزرگتر شدن هر موج فرعی منبسط شود یا با کوچکتر شدن هر موج فرعی بعدی کوچک شود.

مثلث‌ها را می‌توان به‌صورت متقارن، نزولی یا صعودی طبقه‌بندی کرد، بر این اساس که آنها به سمت بالا، با بالای صاف یا پایین با پایین صاف قرار دارند.

امواج فرعی را می توان به روش های مختلفی ایجاد کرد. در حالی که دیدن یک مثلث ممکن است در تئوری ساده به نظر برسد، تشخیص آنها در بازار ممکن است نیاز به تمرین داشته باشد.

Double three: ترکیبی از دو الگوی اصلاحی بالا.

سه گانه سه: ترکیبی از سه الگوی اصلاحی بالا.

محدودیت های آنالیز امواج

هیچ جام مقدسی نمی تواند معاملات برنده را تضمین کند، درست مانند سایر تحلیل های فنی. محدودیت های نظریه الیوت به شرح زیر است:

• تشخیص امواج پیچیده است
• خواندن امواج ذهنی است
• پیش بینی نیست

تشخیص امواج پیچیده است

نظریه موج الیوت نیاز به درک کامل دارد. برای مبتدیان آسان است که از امواج نامنظم منحرف شوند و آنها را گمراه کنند ، به ویژه امواج اصلاحی پیچیده.

خواندن امواج ذهنی است

تفسیر امواج در بازار ذهنی است. به عبارت دیگر ، معامله گران مختلف با توجه به نمودار قیمت یکسان ، دیدگاه های مختلفی دارند.

پیش بینی نیست

این یک برنامه بی عیب و نقص نیست. صرف نظر از اثربخشی این تئوری ، همیشه امکان سناریوی متناوب بازی و روندهای شکستن وجود دارد.

تجزیه و تحلیل موج به خودی خود تصویری جامع از بازار ارائه نمی دهد. به کمک نیاز دارد.

سایر تکنیک های تحلیل فنی ، مانند میانگین حرکت و شاخص های حرکت ، باید با این تئوری ترکیب شوند تا پیش بینی های بهتری ارائه دهند.

چگونه نظریه موج الیوت را اعمال می کنید؟

استفاده از تئوری موج الیوت در نمودارها

در اینجا مراحل لازم برای استفاده از تئوری در نمودارها وجود دارد:

1. ماهیت موج را تعیین کنید: موج تکانشی / موج اصلاحی
2. امواج کوچک را در یک روند یا تصحیح بشمارید
3. اطمینان حاصل کنید که قوانین امواج شکسته نشده است.

برای یک موج تکانشی ،

• موج 2 نمی تواند پایین تر از موج 1 باشد.
• موج 3 می تواند طولانی ترین باشد ، اما هرگز نمی تواند کوتاهترین بین امواج 1،3،5 باشد.
• امواج 4 و 1 در همان روند نمی توانند در همان مکان قرار بگیرند.

برای یک موج اصلاحی ،

• موج اصلاحی B نباید بیش از 100 ٪ موج A را بازیابی کند.
• موج B در منطقه قیمت موج تکانشی 4 قرار خواهد گرفت.
• روند از سرگیری ناگهانی همیشه اصلاحات را به طور کامل باز می کند.

نظریه موج الیوت و توالی فیبوناچی

به گفته الیوت ، توالی فیبوناچی تعداد امواج در تکانه ها و اصلاحات را مشخص می کند. نسبت های فیبوناچی در همبستگی های موج و زمان ، مانند 38 درصد و 62 درصد متداول است.

به عنوان مثال ، یک موج اصلاحی ممکن است 38 درصد از افزایش اولیه را پس بگیرد.

افکار نهایی

تجزیه و تحلیل فنی از هر شکلی ، از جمله تجزیه و تحلیل موج الیوت ، تنها ابزاری است ، مشابه چاقوی جراح ، که می تواند برای نجات یا آسیب رساندن به مردم استفاده شود. شما باید درک کنید که معامله گران باید به قوانین رعایت کنند. در غیر این صورت ، معامله گران قادر به بهبودی از ضررهای خود نخواهند بود.

با توجه به پیچیدگی های آن و نیاز به درک عمیق امواج ، نظریه موج الیوت یکی از تکنیک های کم مصرف فنی است. در نتیجه ، این عقیده گسترده وجود دارد که این تئوری نادرست و ناتوان از ایجاد سود است.

با این حال ، تحقیقات دانشگاهی و بازرگانان جانباز نشان داده اند که در صورت استفاده مناسب ، این استراتژی کار می کند. برای انجام قضاوت های پرسود ، باید مفاهیم اساسی در پشت آنها را درک کنید.

علاوه بر این ، ترکیب این تئوری با سایر رویکردهای تحقیقاتی فنی و اساسی بهترین است. این به درک بهتر بازار و ایجاد پیش بینی قیمت دقیق تر کمک می کند.