بازار سهام می تواند یک محیط بی ثبات باشد که در آن موفقیت هر سرمایه گذار به استراتژی و تاکتیک آنها بستگی دارد. علاوه بر این، هر سرمایه گذار باید تعادلی بین به حداقل رساندن ریسک و حداکثر کردن بازده ایجاد کند. سرمایه‌گذاران باهوش می‌دانند که چگونه قیمت‌های نوسانی را هدایت کنند و از الگوهای بازار پیروی کنند. آنها برای کمک به تصمیم گیری آگاهانه بر داده های عینی تکیه می کنند. برای مثال، بسیاری از معامله‌گران برای هدایت انتخاب‌های خود به ابزارهایی مانند شاخص پول هوشمند (SMI) اعتماد می‌کنند. در اینجا یک نمای کلی از SMI، نحوه کارکرد آن و اینکه آیا ابزار مناسبی برای شماست، آورده شده است.
برای اطلاع از معیارهای دیگری که می توانید برای درک حرکات بازار از آنها استفاده کنید، با یک مشاور مالی همکاری کنید.
شاخص پول هوشمند چیست؟
SMI، همچنین به عنوان شاخص جریان پول هوشمند شناخته می شود، در دهه 1980 زمانی که لین الگرت آن را در شماره 1988 بارونز، هفته نامه ای که توسط داو جونز و شرکت منتشر می شد، توصیف کرد. پس از آن، این شاخص توسط دان هیز محبوب شدیک دانشمند موشکی، در طول دهه 1990.
این شاخص از تحلیل تکنیکال برای اندازه گیری احساسات بازار سرمایه گذاران در طول 30 دقیقه اول معامله در مقابل ساعت آخر استفاده می کند. تفاوت رفتارهای سرمایه گذاری را در این دو زمان، از ساعت 9:30 صبح تا 10 صبح و سپس از 3 بعد از ظهر اندازه گیری می کند. تا ساعت 4 بعد از ظهر
فرمول استاندارد SMI:
SMI دیروز - سود یا زیان افتتاح + سود یا ضرر ساعت گذشته = SMI فعلی/امروز
معاملاتی که در ابتدای روز انجام می‌شوند، «پول احمقانه» نامیده می‌شوند، در حالی که معاملاتی که در پایان انجام می‌شوند، «پول هوشمند» نامیده می‌شوند.
این در واقع در برابر معامله گران اولیه کمی نیست. در عوض، شاخص الگوهای قیمت روزانه را بر اساس احساسات سرمایه گذار دنبال می کند. فرض بر این است که بسیاری از معامله گرانی که معاملات خود را در اوایل یا درست در زنگ افتتاح انجام می دهند، واکنشی و تکانشی هستند. آنها یک شبه اخبار را دریافت می کنند و اجازه می دهند صبح که وحشت دارند، بر تصمیمات آنها تأثیر بگذارد.
در مقابل، معامله گران «پول هوشمند» تا پایان روز معاملاتی منتظر می مانند. آنها روز خود را به نظارت بر بازار سهام می گذرانند و بر اساس ارزیابی های خود انتخاب می کنند. با پیروی از این خط منطق، معامله در اواخر روز «هوشمندانه» خواهد بود، زیرا از جهت بازار سهام پیروی می کند.
نحوه استفاده از شاخص پول هوشمند
یک سیستم استاندارد برای استفاده از SMI وجود ندارد. شما می توانید از آن استفاده کنید تا یاد بگیرید که بازار به سمت حرکات صعودی در مقابل حرکات نزولی گرایش دارد. اما ، هیچ خط مشخصی وجود ندارد که وقتی بازار در هر دسته قرار می گیرد ، دیکته کند. درعوض ، معامله گران می توانند از این شاخص استفاده کنند تا به دنبال آن روند موجود در بورس سهام یا هنگام واگرایی باشند. SMI هنگام حرکت بازار با SMI ، روند بازار سهام را مشخص یا تأیید می کند. این احتمالاً بدان معنی است که روند ادامه خواهد یافت. به عنوان مثال ، اگر میانگین صنعتی داو جونز ضربه بخورد ، SMI نیز باید روند پایین تری داشته باشد. این می تواند به عنوان یک حرکت "نزولی" تلقی شود که در آن سرمایه گذاران نسبت به جهت بازار احساس بدبینی می کنند.
از طرف دیگر ، بازار می تواند برخلاف SMI عمل کند. اگر این اتفاق بیفتد ، احتمالاً بازار سهام تغییر خواهد کرد تا در نهایت متناسب با SMI باشد. در این سناریو ، ممکن است ببینید که بازار سهام در حالی که روند SMI بالاتر است ، پایین می رود. این نشان می دهد که بازار به زودی در یک حرکت "صعودی" دنبال خواهد شد. واگرایی ها مستقیماً اقدامات "پول گنگ" و "پول هوشمند" را مقایسه می کنند.
بهترین روشها برای استفاده از شاخص پول هوشمند
SMI به شما نشان می دهد که "پول هوشمند" در کجا حرکت می کند. بنابراین ، می توانید استراتژی سرمایه گذاری خود را تنظیم کنید تا از الگوهای مشابه پیروی کنید. اگر می بینید که پول هوشمند به سمت رویکردهای محافظه کارانه تر حرکت می کند ، می توانید آن رفتار را دنبال کنید. به همین ترتیب ، اگر SMI را رصد کنید ، احتمالاً می توانید از آن به عنوان پیش بینی کننده بازار استفاده کنید.
بهترین راه برای قدردانی از SMI استفاده از آن در برابر ضربه است. ترس و ناامنی می تواند شما را به دنبال گله سوق دهد. از SMI استفاده کنید تا دو مورد را بررسی کنید که آیا شما بر اساس منطق یا احساسات تصمیم می گیرید.
آیا شاخص پول هوشمند برای شما مناسب است؟
هر سرمایه گذار این فرصت را دارد که یک استراتژی شخصی برای موفقیت ایجاد کند. این وظیفه شماست که ابزارهایی را پیدا کنید که رویکرد شما را تکمیل می کند و استفاده از آن راحت است. SMI یک فنی و نه یک ابزار تحلیلی اساسی است ، بنابراین از داده های محاسبه شده از دوره های کوتاه برای شناسایی الگوهای استفاده می کند. سپس از این رفتارها برای پیش بینی اقدامات بازار در آینده استفاده می کند. از آنجا که داده ها را از یک بازه زمانی کوتاه تر جمع می کند ، معامله گران فعال ممکن است از استفاده از SMI بهره مند شوند.
علاوه بر این ، SMI از بازرگانان سود می برند که می خواهند بازده کوتاه مدت داشته باشند. اگر به بازده بلند مدت علاقه دارید ، ممکن است بخواهید به جای آن یک سهام را در نظر بگیرید. این نوع تجزیه و تحلیل بر نحوه شرکت شرکت که سهام آن را انجام می دهد ، درآمد ، درآمد ، بدهی و غیره است.
غذای آماده
SMI فقط یکی از بسیاری از ابزارهای تحلیل فنی است که سرمایه گذاران در اختیار دارند. شما می توانید از آن برای ردیابی الگوهای معاملاتی Intraday سرمایه گذاران دیگر استفاده کنید ، که می تواند به شما در تصمیم گیری های شخصی خود کمک کند. علاوه بر این ، این پتانسیل را دارد که به شما نشان دهد که آیا شما در حال انجام معاملات تحریک آمیز هستید یا "پول هوشمند". با این حال ، این که آیا این برای شما به عنوان یک شاخص کار می کند به خودتان بستگی دارد. برخی از سرمایه گذاران ممکن است آن را مفید بدانند زیرا به آنها داده هایی را نشان نمی دهد که به سرمایه گذاری های بلند مدت کمک می کند. معامله گران روز فعال باید تعیین کنند که آیا SMI به بهبود تصمیمات تجاری آنها کمک می کند یا خیر.
نکات سرمایه گذاری
بازار سهام می تواند بی ثبات باشد. در حالی که تماشای آن برای الگوهای مهم است ، می توانید برای محافظت از امور مالی خود اقدامات لازم را انجام دهید. به عنوان مثال ، یک ماشین حساب تخصیص دارایی می تواند به شما در ایجاد و حفظ یک نمونه کارها متنوع کمک کند که به هنگام عبور از مراحل صعودی و نزولی ، به بافر نمونه کارها شما کمک کند.
یک مشاور مالی می تواند به شما در جلوگیری از تصمیمات تحریک آمیز کمک کند و برای ایجاد یک برنامه منطقی با شما همکاری کند. پیدا کردن یک حرفه ای مناسب برای پشتیبانی از نیازهای شما نیز لازم نیست کار سختی باشد. ابزار تطبیق رایگان SmartAsset می تواند شما را با مشاوران مالی محلی که آماده کار از طریق هرگونه نگرانی مالی شما هستند ، جفت کنید. اگر می خواهید امروز استراتژی سرمایه گذاری خود را بهبود بخشید ، اکنون شروع کنید.
اعتبار عکس: © iStock. com/tempura ، © iStock. com/metamorworks ، © iStock. com/drazen_
