چه نمودارهایی در تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شود.

نمودارهای تحلیل فنی: یک مرور کلی

بگویید در یکی از بورس اوراق بهادار یک تجارت سهام وجود دارد. در طول یک جلسه معاملاتی واحد ، سهام احتمالاً شاهد نوسانات بیشماری ، مثبت و منفی در قیمت و حجم آن خواهد بود. در چنین حالتی ، چگونه چنین حجم زیادی از داده ها را ضبط می کنید؟مطمئناً می توانید تمام داده ها را با فرمت جدولی ضبط کنید ، اما خواندن از طریق آنها به سرعت دست و پا گیر می شود. در اینجا نمودارهای تحلیل فنی مفید هستند.

نمودارهای فنی اساساً رسانه هایی هستند که داده ها را با فرمت گرافیکی نشان می دهند. آنها خواندن و نتیجه گیری از حجم عظیمی از داده ها را آسان تر می کنند. نمودارهای تجزیه و تحلیل فنی به حدی متنوع هستند که می توانند به طور دقیق نشان دهنده حرکت و حجم یک سهم برای هر دوره زمانی خاص باشند ، از یک روز معاملاتی تا چندین سال در پایان.

نمودارها می توانند به شما کمک کنند تا با ترسیم چهار نقطه کلیدی قیمت ، قیمت سهام را در یک دوره زمانی خاص جابجا کنید. برای نمودار که حرکات قیمت را در طی یک روز معاملاتی نشان می دهد ، این چهار نکته مهم است.

• قیمت افتتاح: این قیمتی است که اولین تجارت در هنگام باز شدن بازارها برای معاملات در ساعت 9. 15 صبح انجام می شود.
• پایین ترین نکته: این کمترین قیمت است که در آن تجارت در یک جلسه معاملاتی اجرا می شود.
• بالاترین نکته: این بالاترین قیمتی است که در آن تجارت در یک جلسه معاملاتی اجرا می شود.
• قیمت بسته شدن: هنگامی که بازارها برای تجارت نزدیک می شوند ، قیمتی که تجارت نهایی برای روز انجام می شود به عنوان قیمت بسته شدن شناخته می شود.

توانایی خلاصه و جامع خلاصه عملکرد قیمت سهام ، دلیل اصلی این است که نمودارهای فنی هسته اصلی تجزیه و تحلیل فنی در نظر گرفته می شوند.

انواع مختلفی از نمودارهای مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فنی

اکنون که از اهمیت نمودارها آگاه هستید ، اجازه دهید نگاهی کوتاه به انواع نمودارهایی که معمولاً برای تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنید ، نگاهی بیندازیم.

نمودار خط

یکی از اساسی ترین نمودارهای مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فنی ، از نمودار خط برای نشان دادن روند قیمت یک سهام یا شاخص خاص در یک دوره زمانی خاص استفاده می شود. این نوع نمودار هنگام تعیین روند کلی سهام بسیار مفید است. با یک نگاه به یک نمودار خط ، می توانید حرکات قیمت یا حجم آن سهام را مشخص کنید.

در مرحله اول ، برای ترسیم یک نمودار خط ، قیمت سهام در نقاط مختلف در زمان با نقاط در امتداد محور افقی و عمودی مشخص می شود. در اینجا ، محور افقی نشان دهنده بازه زمانی است و محور عمودی نشان دهنده قیمت سهام است. پس از اتمام این کار ، نقاط با استفاده از یک خط وصل می شوند.

برای درک این نوع نمودار کمی بهتر ، بیایید به نمودار خط 52 هفته ای Infosys Limited نگاه کنیم.

نمودار میله ای

نمودار نوار برای یک معامله گر درگیر در تجزیه و تحلیل فنی مفیدتر است. این چهار نقطه قیمت یک سهام را برای یک دوره خاص به راحتی به تصویر می کشد.

• قیمت افتتاحیه
• کمترین قیمت
• بالاترین قیمت
• قیمت بسته شدن

نمودار نوار به طور کلی به عنوان یک خط عمودی مرکزی نازک با دو خط افقی که از آن بیرون می آید ، یکی در سمت چپ و دیگری در سمت راست نشان داده می شود. در اینجا چگونه به نظر می رسد و خطوط به چه معنی است.

حالا که می دانید یک نوار به نظر می رسد ، بگذارید مثالی برای درک بهتر آن. بگویید افتتاح ، پایین ترین ، بالاترین و قیمت بسته شدن سهام به شرح زیر است.

• قیمت باز = Rs. 520
• کمترین قیمت = Rs. 480
• بالاترین قیمت = Rs. 550
• قیمت بسته شدن = Rs. 535

نوار داده های داده شده به این شکل است.

از آنجا که قیمت بسته شدن سهام بالاتر از قیمت افتتاح است ، گفته می شود که سهام مثبت حرکت کرده است. و نوار به رنگ آبی یا به رنگ سبز نشان داده شده است.

حال ، بیایید نمونه دیگری را در آن بگیریم که قیمت بسته شدن از قیمت افتتاحیه پایین تر باشد. قیمت سهام به شرح زیر است.

قیمت باز = Rs. 535

کمترین قیمت = Rs. 480

بالاترین قیمت = Rs. 550

قیمت بسته شدن = Rs. 520

سپس نوار به این شکل به نظر می رسد.

از آنجا که سهام منفی حرکت می کند ، نوار به رنگ قرمز به تصویر کشیده می شود.

نکته دیگری که باید هنگام خواندن از طریق نمودار نوار توجه داشته باشید این است که طول نوار با توجه به دامنه قیمت تغییر می کند. تفاوت بین کمترین قیمت و بالاترین قیمت سهام در محدوده قیمت است. بنابراین ، هرچه خط طولانی تر باشد ، دامنه بزرگتر است.

به خاطر تداوم ، ما نگاهی به نمودار 52 هفته نوار Infosys Limited خواهیم انداخت.

نمودار شمعدان

نمودارهای شمعدانی ، که برای اولین بار در ژاپن سرچشمه گرفته است ، همان چیزی است که معامله گران درگیر در تجزیه و تحلیل فنی در درجه اول از آن استفاده می کنند. با توجه به این ریشه های ژاپنی ، بسیاری از الگوهای شمعدانی نام های ژاپنی مانند Doji و Marubozu را دارند. ما در فصل های آینده به جزئیات خواهیم پرداخت.

ساختار شمعدان کاملاً شبیه به نمودار نوار است. تنها تفاوت این است که شمعدان از بدنه مستطیل شکل استفاده می کند تا به جای دو برآمدگی افقی ، قیمت باز و بسته شدن سهام را به تصویر بکشد. در اینجا نمونه ای از دو نوع شمعدان وجود دارد ، بسته به اینکه قیمت افتتاح بالاتر یا پایین تر از قیمت بسته شدن باشد.

سایه ها ، همچنین به عنوان Tails یا Wicks شناخته می شوند ، دامنه قیمت سهام را نشان می دهد. هرچه سایه ها طولانی تر باشد ، دامنه قیمت بزرگتر است.

نمودارهای شمعدان و شمعدان در فصل بعد با جزئیات بیشتر توضیح داده شده است.

نمودار رنکو

نمودارهای رنکو ، که توسط ژاپنی ها اختراع شده است ، فقط به تغییرات قیمت متکی هستند و نمایش می دهند. منشأ نام این نمودارها را می توان به کلمه Renga به زبان ژاپنی ردیابی کرد ، که به معنی آجری است. نمودارها به خودی خود مانند یک سری آجر که در الگوهای مختلف مرتب شده اند به نظر می رسند. نگاهی به نمودار رنکو بیندازید و خودتان ببینید که چگونه داده ها توسط آجرهای قیمت نشان داده می شوند.

از آنجا که نمودارهای رنکو با تغییرات جزئی قیمت از بین می روند ، لکه بینی روند آسان تر می شود. آنها همچنین برای تجزیه و تحلیل فنی بسیار مفید هستند زیرا به شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت کمک می کنند.

نمودار Heikin Ashi

یک اختراع دیگر از ژاپن ، نمودار Heikin-ashi شبیه نمودار شمعدان معمولی شما است. کلمات Heikin Ashi به "نوار متوسط" ترجمه می شوند. به این دلیل است که هر نوار در نمودار Heikin-ashi به طور متوسط قیمت ها را برای ایجاد شمعدانی که در نمودار مشاهده می کنید ، به طور متوسط می کند.

درست مانند شمعدان های معمولی شما ، شمع های Heiki n-ashi نیز از چهار نقطه داده استفاده می کنند - نزدیک ، باز ، بالا و پایین. اما فرمول های مورد استفاده برای نمودارهای Heikin-ashi به شرح زیر است.

بستن = 1/4 (باز + بالا + پایین + نزدیک)

باز = 1/2 (باز از نوار قبلی +نزدیک نوار قبلی)

بالا = حداکثر [بالا ، باز ، نزدیک]

کم = حداقل [کم ، باز ، نزدیک]

نمودار نقطه و شکل

غالباً به عنوان نمودارهای P&F ، نمودارهای نقطه و شکل از XS و OS برای به تصویر کشیدن داده ها استفاده می کنند. XS حاکی از افزایش قیمت است ، در حالی که سیستم عامل نشانگر کاهش قیمت است.

ببینید چگونه XS و OS در بالای یکدیگر جمع شده اند؟اگر قیمت همچنان رو به افزایش باشد ، ستون XS به رشد خود ادامه می دهد. در صورت معکوس روند ، ستون جدیدی از سیستم عامل وارد تصویر می شود. اگر می خواهید نقاط ورود و خروج را برای تجارت خود تعیین کنید ، نمودارهای نقطه و شکل مفید هستند.

پیچیدن

ما به جزئیات شمعدان ها و الگوهای نمودار آنها در فصل آینده خواهیم رسید. یادگیری نحوه خواندن این الگوهای نمودار می تواند به معامله گران مانند شما کمک کند تا حرکات قیمت را به راحتی حس کنید. برای فهمیدن بیشتر همچنان بخوانید.

یک تلاوت سریع

• نمودارها اساساً رسانه هایی هستند که داده ها را در قالب گرافیکی نشان می دهند.
• آنها خواندن و نتیجه گیری از حجم عظیمی از داده ها را آسان تر می کنند.
• نمودارها می توانند به طور دقیق نشان دهنده حرکت و حجم یک سهم برای هر دوره زمانی خاص ، از یک روز معاملاتی تا چندین سال در پایان باشد.
• چهار نقطه اصلی قیمت در نمودارهای مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل فنی وجود دارد: قیمت افتتاح ، کمترین قیمت ، بالاترین قیمت و قیمت بسته شدن.
• نمودارها می توانند نمودارهای خط ، نمودارهای نوار یا نمودارهای شمعدانی باشند.
• نمودار نوار به طور کلی به عنوان یک خط عمودی مرکزی نازک با دو خط افقی که از آن بیرون می آید ، یکی در سمت چپ و دیگری در سمت راست نشان داده می شود. خط افقی در سمت چپ نشان دهنده قیمت باز دارایی است ، خط افقی در سمت راست نشان دهنده قیمت بسته شدن دارایی است. کمترین نقطه در خط مرکزی عمودی کمترین قیمت جلسه معاملاتی را نشان می دهد ، در حالی که بالاترین نقطه در خط مرکزی عمودی بالاترین قیمت جلسه معاملاتی را نشان می دهد.
• شمعدان شبیه به نمودار نوار است ، به جز این که از بدنه مستطیل شکل استفاده می کند تا قیمت های باز و بسته شدن سهام را به جای دو برآمدگی افقی نشان دهد.

دانشتان را امتحان کنید

مسابقه را برای این فصل انتخاب کنید و آن را کامل کنید.

چگونه این فصل را ارزیابی می کنید؟

فنی چه می کند.

شمعدان 101: چگونه.

آماده تجارت هستید؟شروع کن با

مخزن کاملی از محتوای آموزشی که به سرمایه گذاران و بازرگانان کمک می کند تفاوت های ظریف بازار سهام را درک کنند

"سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار منوط به ریسک بازار است ، قبل از سرمایه گذاری تمام اسناد مرتبط را با دقت بخوانید."

پول هوشمند یک بستر آموزشی است. فرشته یکی دوره های کوتاه را برای پوشش مفاهیم نظری در مورد سرمایه گذاری و تجارت ایجاد کرده است. اینها به هیچ وجه نشانگر یا تلاش برای پیش بینی حرکت قیمت در بازارها نیست. بنابراین همه دانش آموزان باید مطالب دوره را فقط برای اهداف آموزشی در نظر بگیرند و هر نمونه ، محاسبات یا نهادهای دنیای واقعی که ذکر شده است نباید نشانگر یا نمایندگی نظرات تحقیق فرشته یا نظرات سرمایه گذاری باشد.

پول هوشمند منحصراً برای اهداف آموزشی است و هیچ گونه توصیه/راهنمایی در مورد سرمایه گذاری ارائه نمی دهد یا خرید و فروش هر سهام را توصیه نمی کند. پول Smart محصولات معامله شده مبادله ای نیست و هرگونه اختلاف مربوط به این امر در بستر مبادله ای نیست.

ما فقط برای اهداف تجاری مشروع ، برای تماس با شما و ارائه اطلاعات و آخرین به روزرسانی های مربوط به محصولات و خدمات ما ، جمع آوری ، حفظ و استفاده از اطلاعات تماس شما را برای اهداف تجاری مشروعیت جمع آوری ، حفظ و استفاده می کنیم. ما اطلاعات تماس شما را به اشخاص ثالث نمی فروشیم یا اجاره نمی دهیم. لطفاً توجه داشته باشید که با ارسال جزئیات فوق ، به ما اجازه می دهید حتی اگر ممکن است تحت DND ثبت نام کنید ، با شما تماس بگیریم. ما برای مدت 12 ماه با شما تماس خواهیم گرفت.

Angel One Limited (که قبلاً به عنوان Angel Broking Limited شناخته می شد) ، دفتر ثبت شده: G-1 ، مرکز تجارت آکروتی ، جاده شماره 7 ، MIDC ، Andheri (E) ، بمبئی - 400 093. CIN: L67120MH1996PLC101709 ، SEBI Regn. شماره: INZ000161534-BSE Cash/F&O/CD (شناسه عضو: 612) ، NSE Cash/F&O/CD (شناسه عضو: 12798) ، MSEI Cash/F&O/CD (شناسه عضو: 10500) ، مشتقات کالایی MCX (شناسه عضو: 12685) و مشتقات کالاهای NCDEX (شناسه عضو: 220) ، CDSL Regn. شماره: In-DP-384-2018 ، PMS Regn. شماره: INP000001546 ، تحلیلگر تحقیق Sebi Regn. شماره: INH000000164 ، مشاور سرمایه گذاری Sebi Regn. شماره: ina000008172 ، amfi regn. شماره: ARN-77404 ، ثبت نام PERDA شماره 19092018. افسر انطباق: خانم ریچا قوش.

برای هرگونه پرس و جو ، لطفاً با ما در جزئیات زیر 080-47480048 support@angelbroking. com با ما تماس بگیرید