برای درک رفتار قیمت، باید مفهوم زیر را درک کنید.
1. حمایت و مقاومت:
آ. پشتیبانی استاتیکی:
سطح پشتیبانی یک منطقه افقی است که در آن قیمت با کاهش آن تمایل به یافتن پشتیبانی دارد. این به این معنی است که قیمت به جای شکستن بیشتر احتمال دارد از این سطح جهش کند. با این حال، هنگامی که قیمت از این سطح عبور کرد، احتمالاً تا زمانی که سطح پشتیبانی دیگری پیدا کند، به کاهش خود ادامه خواهد داد.
- هنگامی که یک پشتیبانی یک واسطه است، به عنوان یک مقاومت عمل می کند.
بمقاومت استاتیکی:
یک سطح مقاومت در مقابل یک سطح پشتیبانی است. این جایی است که قیمت با افزایش آن مقاومت پیدا می کند. احتمال جهش قیمت به جای شکستن از این سطح بیشتر است. با این حال، هنگامی که قیمت از این سطح عبور کرد، احتمالاً تا زمانی که سطح مقاومت دیگری پیدا نکند، به افزایش خود ادامه خواهد داد.
- هنگامی که یک مقاومت شکسته می شود، به عنوان پشتیبانی عمل می کند.
- پشتیبانی و مقاومت استاتیک یک ناحیه افقی است که می تواند در بالا یا پایین یک چرخه ترسیم شود.
2. پشتیبانی و مقاومت دینامیک:
نیاز به مقاومت پشتیبانی پویا چیست؟
- پشتیبانی و مقاومت استاتیک در یک بازار غیر روند خوب کار می کند.
- اگر بازار در وضعیت پرطرفدار باشد، پشتیبانی و مقاومت پویا مفید واقع شد.
- بیشتر از ابزارهای پشتیبانی پویا استفاده کنید و مقاومت میانگین متحرک هستند.
آ. میانگین متحرک:
در اینجا یک مثال از میانگین متحرک دوره 20 و 50، از نزدیک مشاهده کنید که چگونه در یک بازار قدرتمند گاو نر و خرس، اصلاح در میانگین متحرک متوقف می شود و بازار پس از آن به روند اصلی خود ادامه می دهد.
من. روند نزولی:
- در یک روند نزولی، قیمت تمایل به توقف در میانگین متحرک دارد.
- به عنوان مثال، قیمت در حالت کشش به عقب و مقاومت در برابر در میانگین متحرک 20 و 50 است.
- اگر در موقعیت کوتاهی هستید، بهتر است زمانی که قیمت بالاتر از میانگین های متحرک کوتاه مدت است، سود رزرو کنید یا موقعیت خود را ببندید.
iiصعودی:
- در یک روند صعودی، قیمت تمایل به توقف در میانگین متحرک دارد.
- به عنوان مثال، قیمت در حالت کششی و پشتیبانی در میانگین متحرک 20 و 50 است.
- اگر در یک موقعیت طولانی هستید، بهتر است زمانی که قیمت زیر میانگین های متحرک کوتاه مدت ماند، سود رزرو کنید یا موقعیت خود را ببندید.
بخطوط روند:
"خط روند می تواند با اتصال حداقل دو پایین یا دو اوج از یک روند شکل بگیرد".
ویژگی ها و کاربردهای خط روند:
- در برخی از زاویه های مشخص متمایل است.
- اگر زاویه خط روند نزدیک به 45 درجه باشد، یک خط روند قوی است.
- این پشتیبانی پویا و مقاومت در برابر قیمت را ارائه می دهد.
- در خط روند رو به بالا در زیر به عنوان پشتیبان عمل کنید، اگر قیمت خط روند را شکست و سقوط کرد، خط روند در آینده به عنوان مقاومت عمل خواهد کرد.
من. صعودی:
- روند صعودی دارای شیب مثبت است و با اتصال دو یا چند نقطه پایین تشکیل می شود
- برای داشتن شیب مثبت دوم پایین باید بالاتر از اول باشد.
توجه: قبل از اینکه خط به عنوان خط روند معتبر در نظر گرفته شود، باید حداقل سه نقطه وصل شود
iiروند نزولی:
- روند نزولی دارای شیب منفی است و با اتصال دو یا چند نقطه بالا تشکیل می شود
- ارتفاع دوم باید کمتر از اول باشد تا شیب منفی داشته باشد.
امتیاز کلیدی:
- در یک روند صعودی، به دنبال پشتیبانی و فرصت خرید باشید.
- در روند نزولی، به دنبال مقاومت و فرصت کوتاه باشید.
تئوری داو برای معاملات اکشن قیمت:
«نظریه داو اساس تحلیل فنی بازار مالی است. ایده اصلی تئوری داو این است که عمل قیمت بازار منعکس کننده تمام اطلاعات موجود باشد.
داو پیشنهاد کرد که این روند در سه مرحله رخ می دهد.
1) تجمع:
- در این مرحله، قیمت در یک محدوده بازار اوراق قرضه قرار دارد و بین حمایت و مقاومت حرکت می کند
- میانگین متحرک بلند مدت ثابت است
- کارگزار بزرگ، اینورتور، موسسه در حال خرید شرکت خوب در این فاز هستند.
2) پیشرفت:
- در بازار گاو نر، پس از شکست فاز مرز بالایی انباشت، قیمت به شدت افزایش می یابد که به آن مرحله پیشرفت می گویند.
- در پایان این دوره، اشتراک‌گذاری همه‌جانبه اخبار است، تحلیلگران کل مثبت هستند، بنیادی خوب از رالی حمایت می‌کنند.
- شرکت کنندگان انبوه رخ می دهند، همه معامله گران خرده فروشی و اینورتور در حال پرش به سهام هستند و باعث می شود قیمت به شدت افزایش یابد، همراه با افزایش حجم.
- پول هوشمند جذب عرضه با افزایش تقاضا.
3) توزیع:
- این مرحله نهایی است، کسانی که از مرحله انباشت سهم داشتند، اکنون به دنبال کسب سود هستند.
- در همین حال، معامله‌گران خرده‌فروشی از مرحله پیشرفت شگفت‌زده شده‌اند، آنها به توزیع به‌عنوان یک مکث در بازار نگاه می‌کنند، انتظار برای روند ادامه دارد.
- تبادل سهام در اینجا اتفاق می افتد، دست قوی به دست ضعیف شکل می گیرد. به عنوان کارگزار بزرگ، اینورتور، سود کتاب موسسه.
- پس از این مرحله بیش از کاهش بازار.
4) رد کردن:
- پس از شکستن قیمت از مرحله پایین توزیع رخ می دهد.
- پایداری قیمت زیر 200 میانگین متحرک.
- 200 میانگین متحرک نشان دهنده روند نزولی است.
- اکثر سرمایه گذاران بزرگ قبلاً موقعیت طولانی را بسته اند و سود رزرو کرده اند.
چگونه می توان روند را با توجه به Dow تشخیص داد؟
آ. صعودی:
- از نظر تئوری داو، روند صعودی شکل گیری اوج ها و پایین های بالاتر است.
- هر وقت گفته می شود آخرین پایین تر از این راهپیمایی شکسته می شود ، به پایان می رسد.
- پایین آمدن ممکن است پس از شکل گیری پایین تر و پایین تر پایین تر شروع شود.
ب. پایین آمدن:
- از نظر تئوری داو ، روند نزولی تشکیل پایین پایین و پایین است.
- گفته می شود هر زمان که آخرین بار پایین تر از روند نزولی شکسته شود ، به پایان می رسد.
- صعود ممکن است پس از آخرین کمترین شکسته و پایین ترین سطح جدید شروع شود.
شمعدان برای معاملات اقدام قیمت
نمودار شمعدانی چیست و چه چیزی به شما می گوید؟
نمودار شمعدان قیمت روز را باز ، بالا ، پایین و نزدیک نشان می دهد. شمعدان بخش گسترده ای دارد که بدن نامیده می شود.
این بدنه واقعی نشان دهنده دامنه قیمت بین باز و نزدیک روز است که بدن واقعی پر شده است ، به این معنی است که باز از نزدیک پایین تر بود. اگر بدن واقعی قرمز باشد ، به این معنی است که نزدیکتر از باز بود.
شمعدان را می توان به عنوان طبقه بندی کرد:
الف) شمع صعودی:
- مشروبات الکلی صعودی.
- صعودی حراجی.
- ضربات صعودی.
- خط سوراخ کردن
- ستاره صبح.
- سه در داخل
- سرباز 3 سفید.
ب) شمع نزولی:
- مشروبات الکلی نزولی.
- حراجی نزولی.
- ضربه گیر نریع.
- ابر سیاه.
- ستاره عصر.
- سه داخل پایین.
- کلاغ های 3 سیاه.
ج) شمع رد:
- آویزان مرد و ستاره تیراندازی (بعد از صعود)
- چکش و چکش معکوس (بعد از روند پایین)
د) شمع نامحسوس:
- دوجی:
- Dragonfly doji:
- Gravestone doji:
- Doji با پا بلند:
نقطه کلیدی:
- شمعدان صعب العبور در پشتیبانی ، آهی مثبت است ، زیرا اعتبار حمایت از تجارت طولانی را تأیید می کند.
- شمعدان نزولی در برابر مقاومت یک آه مثبت است ، زیرا اعتبار مقاومت در برابر تجارت کوتاه را تأیید می کند.
- پس از حمایت در تبدیل به شمع رد مقاومت که در چنین سطحی اتفاق می افتد ، حضور مقاومت را معتبر می کند ، یا برعکس.
- شمع نامشخص نشان می دهد که نه گاو نر و نه خرس در آن روز پیروز نشده اند ، نشان دهنده ضعف در روند است.
الگوی نمودار برای معاملات اقدام قیمت:
چرا الگوی نمودار اتفاق می افتد؟
دلیل اصلی تکرار الگوهای نمودار ، فیتولوژی جمعی یا رفتار گروهی است ، مشاهده شده است که رفتارهای افراد با گذشت زمان تغییر نمی کند و به دلیل این الگوهای نمودار به همان روش روانی واکنش نشان می دهند.
تکمیل معاملات اقدام به قیمت بدون بحث الگوهای نمودار ، ناقص نخواهد بود ، الگوی نمودار یکی از قدرتمندترین الگوی است ، سپس می تواند فرصت تجارت خوبی به شما بدهد. الگوهای نمودار زیادی به شرح زیر است:
- سر و شانه و سر و شانه معکوس.
- دو بالا و دو برابر.
- سه تایی بالا و سه تایی پایین.
- جام و هندل.
- تشکیل گوه.
- مثلث.
در حال حاضر، ما فقط قصد داریم در مورد مثلث و نحوه تجارت آنها بحث کنیم:
- مثلث :
مثلث الگوی ادامه‌ای هستند که در جهت روند رخ می‌دهند، زمانی که قیمت در چنین شرایطی بیش از حد سریع باشد، حرکت یک طرفه قیمت اتفاق می‌افتد که حرکت تکانشی گذشته صحیح بر حسب زمان رخ می‌دهد و بنابراین مثلث‌هایی تشکیل می‌شوند.
در مثال بالا، شکست مثلث در جهت روند یک فرصت تجاری خوب خواهد بود. ورود دقیق، توقف ضرر، و سطح خروج در تصویر نشان داده شده است.
تجارت روند:
من. بازگرداندن به عقب
در معاملات باید مجموعه‌های زیر را عقب نشینی کرد:
- اولین نقطه یک روند در بازار و روند در جهت روند.
- 200 MA در اینجا برای مشاهده یک روند در بازار استفاده می شود، قیمت پایدار بالاتر از 200 MA در روند صعودی و پایداری زیر 200 MA در روند نزولی در نظر گرفته می شود.
- پس از اینکه یک روند را مشاهده کردید، صبورانه منتظر بازگشت قیمت نزدیک به 200 MA باشید، به دنبال شمع رد یا شمع نزولی برای ورود کوتاه باشید.
- در مثال زیر، یک سازند چکشی در 200 MA، نشان دهنده پایان کشش به عقب است و برای تایید مضاعف، از شکست خط روند استفاده شده است.
iiشکست معاملات
در برک آوت معاملاتی مجموعه های زیر باید دنبال شوند:
- یک اقدام قیمت جانبی را در بازار مشاهده کنید.
- خطوط افقی مقاومت را در مرز آن به بازار عرضه کنید.
- پس از شکستن شمع و حفظ قیمت در زیر سطح مقاومت آن.
- در Break Out of the Resistance، حجم سنگین باید در شمع Breakout وجود داشته باشد.
اقدام قیمت در مقابلشاخص:
- اندیکاتورها چیزی نیستند به جز برخی از فرمول های ریاضی که در قیمت اعمال می شوند که اطلاعاتی مانند، فروش بیش از حد، بیش از حد آورده، متقاطع و غیره را به ما می دهد.
- اندیکاتورها در طبیعت، اول حرکت قیمت و سپس اندیکاتور عقب هستند.
- اندیکاتور مانند سیگنال غلط در بازار جانبی است.
محدودیت اقدام قیمت:
- عمل قیمت تفسیر ذهنی است. برای دو معامله گر معمول است که هنگام تجزیه و تحلیل عمل قیمت یکسان به نتیجه متفاوتی برسند.
- دوره مورد استفاده نیز تأثیر زیادی بر تحلیل یک معامله گر دارد.
- اقدام قیمت گذشته تضمینی برای اقدام قیمت در آینده نیست، الگوی تمایل به ایجاد یک شکست نادرست دارد.
نتیجه
اقدام قیمت ابزارهایی مانند پشتیبانی و مقاومت ، خط روند ، نظریه داو ، شکستن و عقب کشیدن برای تجزیه و تحلیل بازار و برای تأیید ورود می توانید از الگوی یا نمودار شمعدان استفاده کنید. معاملات اقدام قیمت دارای موفقیت بالاتری است و سپس سیستم مبتنی بر نشانگر ، پس از تفسیر آن ، نحوه تفسیر یک مجموعه خاص به شما بستگی دارد ، باید آن را تمرین کرده و دوباره آزمایش کنید تا آن را به درستی تفسیر کنید. تجارت یک تجارت جدی است که هیچ سیستم گریل مقدس وجود ندارد که بتواند 100 ٪ موفقیت را به شما بدهد. هر تجارت می تواند در ضرر یا سود باشد. شما همیشه باید از مدیریت پول و ریسک مناسب برای پاداش پیروی کنید.
Prashant Raut یک معامله گر موفق در بازار سهام است. او یک متخصص در درک و تجزیه و تحلیل نمودارهای فنی است. وی با 8 سال تجربه و تخصص خود ، وبینارها را در مفاهیم بازار سهام ارائه می دهد. او همچنین به دلیل داشتن بیشترین تعداد افرادی که در وبینار وی در تجارت سهم شرکت می کنند ، "کتاب طلایی رکورد جهانی" را کیف می کند.< SPAN> اقدام قیمت ابزارهایی مانند پشتیبانی و مقاومت ، خط روند ، تئوری داو ، شکستن و عقب کشیدن برای تجزیه و تحلیل بازار و برای تأیید ورود می توانید از الگوی یا نمودار شمعدانی استفاده کنید. معاملات اقدام قیمت دارای موفقیت بالاتری است و سپس سیستم مبتنی بر نشانگر ، پس از تفسیر آن ، نحوه تفسیر یک مجموعه خاص به شما بستگی دارد ، باید آن را تمرین کرده و دوباره آزمایش کنید تا آن را به درستی تفسیر کنید. تجارت یک تجارت جدی است که هیچ سیستم گریل مقدس وجود ندارد که بتواند 100 ٪ موفقیت را به شما بدهد. هر تجارت می تواند در ضرر یا سود باشد. شما همیشه باید از مدیریت پول و ریسک مناسب برای پاداش پیروی کنید.
