چگونه می توان 10 ٪ معاملات روز بازگشت ماهانه را دریافت کرد

کوری میچل ، تکنسین بازار منشور ، یک متخصص تجارت روزانه با بیش از 10 سال تجربه نوشتن در زمینه سرمایه گذاری ، تجارت و معاملات روزانه برای نشریات از جمله Investopedia ، Forbes و دیگران است.

Chip Stapleton یک دارنده مجوز سری 7 و سری 66 است ، امتحان CFA سطح 1 را پشت سر گذاشت و نامزد CFA سطح 2 است. او ، و دارای مجوز زندگی ، تصادف و بیمه درمانی در ایندیانا است. وی تجربه هشت سال در امور مالی ، از برنامه ریزی مالی و مدیریت ثروت گرفته تا امور مالی شرکت ها و FP&A دارد.

امیلی ارنسببرگر یک خبرنگار سابق روزنامه نگار و برنده جایزه با تجربه پوشش دولت محلی و دادگاه است. او همچنین به عنوان ویراستار برای یک انتشارات چاپی هفتگی خدمت کرده است. وی به عنوان دستیار حقوقی در یک موسسه حقوقی وی را برای پیگیری اطلاعات حقوقی ، سیاست و مالی مجهز کرد.

Raphye Alexius / Getty Images

برای اکثر افرادی که تجارت روز را شروع می کنند ، هدف نهایی این است که کار خود را ترک کنند و بتوانند از بازارها زندگی خود را تأمین کنند. دو راه برای امرار معاش از معاملات روز وجود دارد:

1. شما می توانید با مقدار زیادی سرمایه شروع کنید و درصد کمی بازده برای تولید درآمد ماهانه مناسب داشته باشید. این به سرمایه بیشتری نیاز دارد اما مهارت کمتری دارد.
2. گزینه دیگر این است که با مقدار کمتری از سرمایه شروع شود ، می گویند 10،000 تا 30،000 دلار و بازده بالاتری برای تأمین درآمد ایجاد می کند. این امر به سرمایه کمتری اما مهارت بسیار بیشتری نیاز دارد.

در زیر یک طرح برای افزایش بازده شما به 10 ٪ یا بیشتر در ماه است. به این ترتیب ، حتی اگر با 10،000 دلار شروع کنید ، حداقل 1000 دلار در هر ماه درآمد کسب می کنید و با رشد سرمایه و/یا بازده شما ، درآمد آن رشد می کند.

این که آیا شما سهام روز تجارت ، فارکس یا آینده را دارید ، روند معاملات خود را در مورد تاکتیک های مورد بحث در زیر قرار دهید. با سخت کوشی و تمرین ، در طی شش ماه تا یک سال ، شما فقط می توانید به یکی از معدود معامله گران (نسبت به کسانی که سعی می کنند) تبدیل شوید که از معاملات روز زندگی می کنند.

غذای اصلی

• این که آیا شما سهام روز تجارت ، فارکس یا آینده را دارید ، روند معاملات خود را در اطراف این تاکتیک ها تراز کنید.
• معاملات موفق را می توان به چهار عامل کاهش داد: ریسک در هر تجارت (اندازه موقعیت) ، نرخ پیروزی ، پاداش به ریسک و تعداد معاملات.
• صدها معاملات را در یک حساب نسخه ی نمایشی انجام دهید تا نرخ برد ، پاداش-در مقابل خطر و تعداد معاملات در روز تولید شود.
• پس از موفقیت در حساب نسخه ی نمایشی ، می توانید با سرمایه واقعی به تجارت بروید.

موفقیت معاملات روز و چه مدت طول می کشد

قبل از اینکه بتوانید روز زندگی را برای امرار معاش کنید ، بدانید که در مقابل چه چیزی هستید. معاملات روزانه مردم را فریب می دهد ، اما بیشتر آنها سودآوری نمی کنند ، چه رسد به زندگی. بیشتر افرادی که تجارت روزانه را انجام می دهند ، بیشتر یا همه پولی را که به حساب معاملات خود واریز می کنند ، از دست می دهند.

معامله گران روز بسیار کمی قادر خواهند بود از معاملات روز زندگی کنند. احتمال زندگی عالی بسیار کوچکتر است. برای کسانی که از بازارها زندگی می کنند ، به طور معمول آنها را شش ماه تا یک سال طول می کشد-قبل از رسیدن به آن سطح ، ساعات تمام وقت (حدود 30 تا 40 ساعت در هفته) را برای آموزش ، تمرین و تجارت پیش بینی می کند.

طرح زیر به شما کمک می کند تا یکی از معدود معامله گران باشید که می توانید یک تجارت روزمره را انجام دهید ، به طور بالقوه بازده 10 ٪ یا بیشتر از بازار را در هر ماه بیرون می کشد.

موفقیت معاملات روز به چهار عدد کاهش یافته است

استراتژی را ایجاد یا دنبال کنید که به شما امکان می دهد این شماره ها را در مناطق هدف نگه دارید و می توانید یک معامله گر سودآور باشید. معاملات موفقیت آمیز را می توان به چهار عامل کاهش داد: ریسک در هر تجارت (اندازه موقعیت) ، نرخ پیروزی ، پاداش به ریسک و چند معامله که انجام می دهید.

درک این چهار شماره به شما کمک می کند تا به هدف خود در تجارت روز برای زندگی برسید. تمام اجزای/شماره ها با هم کار می کنند.

سرمایه در معرض خطر در هر تجارت

برای موفقیت ، ریسک هر تجارت را کنترل کنید. حداکثر 1 ٪ از حساب خود را در هر تجارت ریسک کنید. به عنوان مثال ، اگر یک حساب 10،000 دلاری دارید ، در هر تجارت حداکثر 100 دلار خطر کنید.

یک سفارش متوقف شده را قرار دهید تا مطمئن شوید که 1 ٪ حساب خود را بیشتر از دست ندهید. هنگامی که قیمت ورود و سطح از دست دادن خود را می دانید ، اندازه موقعیت خود را محاسبه کنید (چه تعداد سهام ، تعداد زیادی یا قراردادهایی را که در بازار سهام ، بازار فارکس یا بازار آتی انجام می دهید) محاسبه کنید.

ممکن است یک درصد خطر زیادی به نظر نرسد ، اما برنده شدن معاملات همیشه باید بزرگتر از از دست دادن معاملات باشد. در حالی که شما فقط 1 ٪ ریسک می کنید ، شما در تلاش هستید تا 1. 5 تا 3 ٪ برندگان خود را بسازید و به عنوان مثال 100 دلار برای 150 تا 300 دلار درآمد داشته باشید. فقط با خطر 1 ٪ نیز به این معنی است که حتی اگر به یک بازه 5 تا 10 معاملات باختی ، سرمایه زیادی را از دست نداده اید. چند معامله برنده و شما این ضرر را پس داده اید. با این حال ، بیش از 1 ٪ ریسک کنید و یک خط ضرر می تواند حساب شما را فریب دهد.

پاداش به ریسک

نسبت پاداش به ریسک این است که نسبت به میزان از دست دادن معاملات ، چقدر در معاملات برنده می شوید. اگر همیشه 1 ٪ از سرمایه خود را به خطر می اندازید ، پس از آن پاداش به خطر شما باید حداقل 1. 5 تا 1 باشد. این بدان معنی است که شما در معاملات برنده خود 1. 5 ٪ (یا بیشتر) انجام می دهید و 1 ٪ از دست دادن خود را از دست می دهیدمعاملات

برای تحقق این هدف ، یک هدف سود را قرار دهید که فاصله بیشتری از نقطه ورود شما از ضرر توقف شما باشد. به عنوان مثال ، اگر سهام را با قیمت 10 دلار خریداری کرده و ضرر توقف را با قیمت 9. 95 دلار قرار دهید (این ریسک تقریباً 1 ٪ از سرمایه حساب شما را بر اساس اندازه موقعیت شما نشان می دهد) ، باید هدف شما نزدیک به 10. 08 دلار باشد. اگر از دست بدهید ، برای هر سهم 0. 05 دلار از دست می دهید ، اما اگر برنده شوید ، 0. 08 دلار درآمد کسب می کنید. این یک نسبت پاداش به خطر از 0. 08 به 0. 05 یا 1. 6 به 1. است. پاداش به خطر با نرخ برد در هم تنیده است.

درصد پیروزی

نرخ پیروزی چند معامله ای است که شما برنده می شوید ، درصدی بیان شده است. اگر 100 تجارت را در یک حساب نسخه ی نمایشی انجام دهید و 53 نفر از آنها را برنده شوید ، نرخ برد شما 53 ٪ است. نرخ پیروزی با پاداش به خطر در هم تنیده است.

معامله گران روز باید تلاش کنند تا نرخ پیروزی خود را در نزدیکی 50 ٪ یا بالاتر نگه دارند. به این ترتیب ، اگر پاداش به خطر در هر تجارت 1. 5 تا 1 یا بالاتر باشد ، شما یک معامله گر سودآور خواهید بود.

فرض کنید می توانید بیش از 100 معاملات 1. 5 پاداش به ریسک را حفظ کنید. شما 1. 5 ٪ به حساب خود برندگان اضافه می کنید و 1 ٪ سرمایه حساب را با ضرر از دست می دهید.

اگر 50 ٪ از معاملات خود را برنده شوید ، از نظر وضعیت خوبی هستید:

50 x 1. 5 ٪ = 75 ٪ - (50 1 1 ٪) = 25 ٪

شما سرمایه حساب خود را 25 ٪ نسبت به این 100 سهم افزایش می دهید. اگر 40 ٪ از معاملات خود را برنده شوید ، پس هیچ پولی نمی کنید

40 x 1. 5 ٪ - (60 1 ٪) = 0 ٪

آیا می بینید که چگونه نرخ پیروزی و پاداش به ریسک پیوند می یابد؟اگر فقط 40 تا 50 ٪ از معاملات خود را بدست آورید ، سعی کنید با ایجاد تغییرات کوچک در استراتژی خود ، آن را تا 50 ٪ یا بیشتر بریزید. از طرف دیگر ، شما می توانید سعی کنید کمی خطر را کاهش دهید یا پاداش خود را کمی افزایش دهید تا پاداش به ریسک خود را بهبود بخشید. تنظیمات جزئی می تواند این شکست را حتی یا از دست دادن استراتژی به سمت سودآور بودن سوق دهد.

تعداد معاملات

از اعداد بالا، هدف شما برنده شدن بیش از 50 درصد از معاملات و کسب 1. 5 درصد یا بیشتر نسبت به 1 درصدی است که در معرض خطر هستید. اگر بتوانید این کار را انجام دهید، هر چه معاملات بیشتری انجام دهید که همچنان به شما امکان می دهد آن آمار را حفظ کنید، بهتر است.

اگر یک معامله در روز انجام دهید، این حدود 21 معامله در ماه است. اگر 50% با 1. 5 پاداش به ریسک برنده شوید، 11 x 1. 5% - (11 x 1%) = 5. 5% بدست می آورید. اگر دو معامله در روز انجام دهید، 22 معامله برنده می شوید و 22 معامله از دست می دهید، اما درصد بازدهی شما به 11 درصد برای ماه افزایش می یابد.

اگر فقط یک دوره دو ساعته معامله کنید - که تمام چیزی است که برای امرار معاش از بازارها لازم است (این نتیجه نهایی است و در آغاز، می خواهید حداقل چندین ساعت در روز مطالعه کنید وتمرین)—شما باید بتوانید هر روز بین دو تا شش معامله پیدا کنید که به شما امکان می دهد آمار ذکر شده در بالا را حفظ کنید. توجه داشته باشید که برخی روزها هیچ معامله ای انجام نمی دهند، زیرا شرایط مساعد نیست، در حالی که روزهای دیگر ممکن است 10 معامله داشته باشند. با میانگین چهار معامله در روز، اگر آمار فوق را حفظ کنید، 22 درصد بازدهی سرمایه خود را برای ماه ایجاد خواهید کرد.

با این حال، معاملات را به خاطر گرفتن معاملات انجام ندهید. که باعث افزایش سود شما نمی شود. تمام معاملات انجام شده باید بخشی از یک استراتژی باشد که به شما امکان می دهد 50٪ یا بیشتر با پاداش 1. 5 به 1 یا بیشتر برنده شوید. اگر معاملاتی را با احتمال برنده شدن ضعیف انجام دهید، یا در جایی که پاداش ریسک را جبران نمی کند، این آمار شما را پایین می آورد و منجر به بازده کمتر یا ضرر می شود.

گره زدن به آمار

اگر هر یک از این آمارها از بین برود، به نتایج شما آسیب می رساند. این یک خط باریک بین تجارت سودآور و باخت است. بیش از 100 معامله، برنده شدن 50 معامله به معنای درآمد خوب است، در حالی که تنها برنده شدن در 40 معامله به این معنی است که هنگام محاسبه کمیسیون پول خود را از دست می دهید یا ضرر می کنید.

کاهش جزئی در نرخ برد یا پاداش به ریسک می تواند شما را از منطقه سودآور به منطقه غیرسودآور منتقل کند. ریسک کردن بیش از حد در هر معامله می تواند به سرعت حساب شما را از بین ببرد. برنده شدن 50 درصد از معاملات خود به این معنی نیست که همیشه از الگوی برد، باخت، برد، باخت، برد پیروی می کنید. برد و باخت به صورت تصادفی توزیع می شود. برخی از روزها، ممکن است همه معاملاتی را که انجام می دهید از دست بدهید، در حالی که روزهای دیگر، ممکن است همه آنها را برنده شوید. تعداد معاملات خاصی وجود ندارد که باید یا نیاز دارید هر روز انجام دهید. با این حال، در طول چند روز، اگر می خواهید علامت بازدهی 10٪ در ماه را از بین ببرید، باید حداقل به دو معامله یا بیشتر در روز برسد.

تنها راه برای دانستن اینکه آیا یک استراتژی می‌تواند اعداد بالا (یا بهتر) را تولید کند یا خیر، آزمایش آن استراتژی در یک حساب آزمایشی است. صدها معامله را انجام دهید، و اگر استراتژی نتایج بالا (یا بهتر) را به همراه داشته باشد، مطمئن باشید - اما هیچ تضمینی ندارید - که این استراتژی می تواند آن ارقام را در آینده ایجاد کند. ممکن است تغییرات کوچکی در طول زمان لازم باشد تا استراتژی با اعداد بالا هماهنگ باشد. اگر یک استراتژی آن اعداد را تولید می کند، فقط آن استراتژی را معامله کنید. هیچ استراتژی آزمایش نشده ای را معامله نکنید، زیرا استراتژی های آزمایش نشده معمولاً نرخ برد و/یا نسبت پاداش به ریسک شما را کاهش می دهند.

کدام بازار به تجارت روزانه

آمار فوق اعمال می شود که آیا شما سهام ، فارکس یا آینده را تجارت می کنید-بازارهای اصلی تجارت روزانه. در صورت ایجاد یا دنبال کردن استراتژی که آمار فوق را حفظ می کند ، بازده شما در هر یک مشابه خواهد بود. کدام بازار را انتخاب می کنید نباید بر اساس پتانسیل بازگشت باشد ، زیرا همه آنها بازده مشابهی را ارائه می دهند. در عوض ، تصمیم خود را مبنی بر اینکه در کدام بازار به آن علاقه مند هستید و میزان شروع سرمایه خود را بر اساس آن قرار دهید.

تا سهام تجارت روزانه ، حداقل به 25000 دلار نیاز دارید. اگر کمتر از 25،000 دلار سرمایه تجاری دارید ، سرمایه بیشتر یا معاملات روزانه یا فارکس را پس انداز کنید. برای معاملات روز معاملات روزانه ، حداقل با 7،500 دلار شروع کنید. برای معاملات روز فارکس ، حداقل با 500 دلار شروع کنید. سرمایه تجاری اولیه شما تعیین کننده اصلی درآمد شماست. اگر 10 ٪ در ماه با حساب 25000 دلار درآمد داشته باشید ، 2500 دلار درآمد (منهای کمیسیون) درآمد کسب خواهید کرد. با یک حساب 500 دلاری ، 50 دلار (دوباره ، منهای کمیسیون) درآمد کسب خواهید کرد.

بازاری را که بیشتر به آن علاقه دارید انتخاب کنید که به شما امکان می دهد با سرمایه ای که در دسترس دارید تجارت کنید. هرچه سرمایه کمتری داشته باشید ، برای ایجاد سرمایه خود تا جایی که بتوانید درآمد ماهانه قابل زندگی را از آن بدست آورید ، طول می کشد.

هرچه سرمایه بیشتر باشد ، حفظ بازده در درصد بالا سخت تر است

انجام 10 تا 20 ٪ با نرخ پیروزی مناسب ، یک نسبت پاداش به ریسک مطلوب ، دو تا چهار (یا بیشتر) معاملات هر روز و خطر 1 ٪ سرمایه حساب در هر تجارت بسیار امکان پذیر است. هرچند سرمایه شما بیشتر است ، حفظ این بازده ها سخت تر می شود.

اگر سعی می کنید روز میلیون ها دلار تجارت کنید ، تهیه 10 ٪ در ماه بسیار سخت تر از آن است که برای شخصی که یک حساب 75،000 دلاری معامله می کند. در هر لحظه فقط حجم خرید و فروش زیادی وجود دارد. هرچه سرمایه بیشتری داشته باشید ، احتمال کمتری دارد که بتوانید در صورت تمایل از آن استفاده کنید. این به طور معمول به همین دلیل است که فقط افراد یا صندوق های محافظت بسیار کوچک می توانند بازده عظیمی را سالانه ایجاد کنند ، اما این بازده ها هنگام بحث در مورد معامله گران یا صندوق های تامینی با حساب های بسیار بزرگ از آن غافل است.

خط پایین

کار ریاضی ، و استراتژی های بسیاری در دسترس است که بیش از دو روز معاملات در روز ، بیش از 50 ٪ نرخ برد و پاداش به ریسک بیشتر از 1. 5 تا 1 را فراهم می کند. مهم نیست که از کدام استراتژی استفاده کنید ، به شما بستگی دارد و باید به کار گرفته شود.

مشکل اصلی این است که در حالی که می بینید که ریاضی بیش از 10 یا 100 معاملات کار می کند ، در حالی که در تجارت هستید ، به یاد آوردن تصویر بزرگ بسیار سخت است. بیشتر معامله گران جدید نمی توانند از دست بدهند ، بنابراین آنها با سود ناچیز از تجارت برنده خارج می شوند و پاداش به خطر خود را به هم می زنند. آنها به یک بازنده ادامه می دهند ، نمی خواهند این ضرر را بپذیرند و در نهایت بیش از 1 ٪ در یک تجارت واحد از دست می دهند. این همچنین نسبت پاداش به ریسک را به هم می زند و به طور بالقوه می تواند حساب آنها را فریب دهد.

معامله گران جدید همچنین باید به خاطر داشته باشند که برنده ها و ضررها به طور مساوی توزیع نمی شوند. ممکن است چندین معاملات پشت سر هم برنده یا از دست بدهید. یک خط برنده به این معنی نیست که شما یک معامله گر پدیده هستید و می توانید استراتژی خود را رها کنید. به همین ترتیب ، یک خط ضرر به این معنی نیست که شما یک معامله گر بد هستید. تنها چیزی که مهم است این است که چه تعداد معاملات را از 100 برنده می کنید و از دست می دهید ، یعنی مربوط به تعداد معاملات هر ماه است. بیش از 50 با پاداش به خطر 1. 5 تا 1 برنده شوید و شما یک معامله گر بسیار سودآور خواهید بود ، حتی اگر چند روز پشت سر هم داشته باشید که هر تجارت خود را از دست می دهید.

با استفاده از همان استراتژی، صدها معامله روزانه در یک حساب آزمایشی انجام دهید تا نرخ برد، نسبت پاداش به ریسک و تعداد معاملات در روز تولید شده را مشاهده کنید. فقط زمانی از سرمایه واقعی استفاده کنید که داده‌های صدها معامله را در اختیار داشته باشید و این استراتژی نسبت به صدها معامله سود نشان دهد.

سوالات متداول (سؤالات متداول)

معامله گران روزانه چقدر در سال درآمد دارند؟

اداره آمار کار همه معامله گران را تحت عنوان "اوراق بهادار، قراردادهای کالایی و عوامل فروش سرمایه گذاری مالی" طبقه بندی می کند. متوسط حقوق این دسته در سال 2020 کمتر از 90000 دلار بوده است. با این حال، بسیاری از افرادی که معاملات روزانه را انجام می دهند ضرر می کنند و هرگز سودآور نمی شوند.

چند روز معاملاتی در سال وجود دارد؟

معمولاً بیش از 250 روز معاملاتی در سال وجود دارد، اما تعداد دقیق آن متفاوت است. در هر دو سال 2021 و 2022، 252 روز معاملاتی برنامه ریزی شده وجود دارد.

معامله گر روز الگو چیست؟

معامله گر روز الگو طبق قانون فدرال به کسی گفته می شود که حداقل چهار بار در هر پنج روز معاملاتی روزانه در بازار سهام معامله می کند. معامله گران الگوی روز باید حداقل 25000 دلار موجودی حساب خود را حفظ کنند، اما از مزایایی مانند دسترسی به اهرم بیشتر نیز برخوردار هستند.

تراز فقط از منابع با کیفیت بالا، از جمله مطالعات بررسی شده، برای پشتیبانی از حقایق موجود در مقالات ما استفاده می کند. روند تحریریه ما را بخوانید تا درباره نحوه بررسی واقعیت و حفظ محتوای خود دقیق، قابل اعتماد و قابل اعتماد بیشتر بدانید.