پول هوشمند جدید پایین را خریداری کرد و "جوانب مثبت" اکنون در حال بازی گرفتن است

این به این دلیل است که صندوق های محافظت و سرمایه گذاری های دیگر "جوانب مثبت" سهام اخیر سهام را از دست داده اند. حالا به نظر می رسد که آنها در حال بازی گرفتن هستند.

ترس از فدرال رزرو

پس از شماره بزرگ حقوق و دستمزد روز جمعه ، سهام غرق شد زیرا وزوز این بود که فدرال رزرو در جلسه ماه سپتامبر 75 امتیاز پایه را افزایش می دهد. و آنها خوب ممکن است

با این حال ، سهام از پایین ترین سطح خود بازیابی شد. علاوه بر این ، تا زمانی که چیزی تغییر کند سهام در میان یک دیوار در حال افزایش نگران کننده و گزارش های غیرمعمول از خرید خرده فروشی سنگین همراه با فلج صندوق پرچین و فروش خودی شرکت های تهاجمی ، در یک صعود باقی نماند.

جالب اینجاست که بازده اوراق قرضه در روند نزولی باقی مانده است ، به این معنی که در حال حاضر ، وزوز در مورد نرخ افزایش فدرال رزرو با 75 امتیاز پایه فقط صحبت است. البته ، در میان همه این عدم اطمینان ، مطمئناً ممکن است که تجمع اخیر در سهام بتواند از بین برود.

اما ، اگر اینطور نباشد؟و اگر اینگونه نباشد ، آیا ما شاهد تغییر قابل توجهی در دنیای سرمایه گذاری هستیم؟من معتقدم که ممکن است همینطور ببینیم.

زمین بازی یکنواخت شده است

از نظر تاریخی ، سرمایه گذاران خرده فروشی توسط انواع "پول هوشمند" وال استریت به عنوان دارندگان کیف توصیف می شوند ، زیرا سرمایه گذاران انفرادی بارها و بارها توسط صندوق های پرچین و فروش پول زیادی در بالای بازارهای گاو نر خرد شده اند.

بنابراین یک بار دیگر ، وال استریت در مورد خریداران خرده فروشی در حال شکست است ، زیرا خودشان یک تجمع عظیمی را که توسط خریداران خرده فروشی سوخته است ، از دست نمی دهند. به طور معمول ، من در توافق خواهم بود. به جز ، ما در بالای بازار نیستیم. به نظر می رسد ما در پایین بازار هستیم. اما به نظر می رسد که سرمایه گذاران خرده فروشی نه به عنوان دارندگان کیف ، بلکه به عنوان پول هوشمند با خرید کم و شاید فروش زیاد ، در حالی که جوانب مثبت به معنای واقعی کلمه گرفتار شدند ، مجبور شدند موقعیت های کوتاه خود را بپوشانند و در واقع قیمت سهام آبمیوه را بالاتر می برند.

واضح است که اتفاقی در راه تجارت به طور معمول برای بازار سهام افتاده است: اینترنت و ظهور خدماتی مانند Stockcharts. com ، Moneyshow و جو Duarte در گزینه های Moneys. com ، جایی که تحلیلگران وجدان اطلاعات و دستورالعمل های مفیدی را ارائه می دهندبه نظر می رسد که توده ها زمینه بازی را برای سرمایه گذاران انفرادی تراز کرده اند.

علاوه بر این، با انتقال سریع اطلاعات این روزها، هر سرمایه‌گذاری که به دکل معاملاتی/فید خبری کارگزار خود و بی‌شمار وب‌سایت‌ها، که بسیاری از آنها رایگان با تبلیغات هستند، متصل است، طولی نمی‌کشد تا دسترسی نسبتاً سریعی داشته باشند. به اطلاعات عملینکته پایانی این است که در حالی که افراد داخلی در گذشته در جایی زندگی می‌کنند که زمانی از مزیت برخوردار بودند، «پسر کوچک» اکنون تقریباً به اطلاعات عملی و همچنین پشتیبانی معتبر دسترسی دارد و می‌تواند بر این اساس بسیار کارآمدتر عمل کند.

البته، هیچ چیزی معادل بودن در کنار الگوها وجود ندارد، زیرا آنها معاملات همه را در جلو انجام می دهند. اما، از آنجایی که مزخرفات وال استریت دیگر یک راز نیست، سرمایه‌گذاران فردی حداقل برای مدتی، تا زمانی که ماشین‌ها تنظیم شوند، بازدهی بهتری دارند. پاسخ ممکن است در این واقعیت نهفته باشد که سیستم‌های پیچیده به سطوح جدیدی ظهور می‌کنند، زیرا تعداد زیادی از عوامل موجود در سیستم نقطه خروج موفقی از وضعیت موجود پیدا می‌کنند. و اگر این درست باشد، پس ما با یک بازی توپ کاملاً جدید روبرو هستیم زیرا افراد بیشتری در مورد بازار سهام به فکر خود هستند.

نقطه ظهور: Reddit، خرده فروشی، و MELA

Reddit Mobs را به خاطر دارید؟در مورد صندوق‌های تامینی که مجبور شدند درهای خود را ببندند، زیرا موقعیت‌های فروش آنها توسط سرمایه‌گذاران خرد از بین رفته بود که فکر می‌کردند شرکت‌های زیربنایی هدف فروشندگان کوتاه‌مدت واقعاً قابل دوام هستند؟

خوب، به نظر می رسد که بسیاری از به اصطلاح "تازه کارها" و رابین هودرها بازگشته اند.

یکی از پیشرفت‌های شگفت‌انگیز همه‌گیری کووید این بود که بسیاری از افرادی که مجبور به ماندن در خانه شدند، تا حدی به لطف آن چک‌های معروف «استیمی»، یاد گرفتند که چگونه تجارت و سرمایه‌گذاری کنند. نتیجه، علی‌رغم عدم تایید جریان اصلی، افزایش تمرکز بر بازار سهام بوده است، نه به‌عنوان یک چکیده که باید حرفه‌ای‌ها با آن برخورد کنند، بلکه به‌عنوان ابزاری عملی برای پرداخت صورت‌حساب و ساختن طولانی‌مدت استفاده می‌شود.-ثروت مدت

من اغلب در مورد سیستم MELA می نویسم، جایی که بازارها، اقتصاد، تصمیمات زندگی مردم و الگوریتم های هوش مصنوعی با هم تلاقی می کنند. نتیجه خالص این است که بازار سهام، که به IRAها، طرح‌های 401(k)، حساب‌های معاملاتی و ارزهای دیجیتال کمک می‌کند، به محرک اصلی فعالیت اقتصادی تبدیل شده است. به عبارت دیگر، هرچه تعداد بیشتری از افراد شغل خود را ترک می کنند، یا با نوعی وضعیت شغلی ترکیبی سازگار می شوند، برای خرج کردن پول بیشتر و بیشتر به بازار سهام وابسته هستند.

بله، ایالات متحده اکنون بیش از هر زمان دیگری یک کشور تجاری است.

بنابراین ، هنگامی که من در مورد فروش خودی خوانده ام ، و خرید خرده فروشی در آنچه به نظر می رسد پایین است ، زیرا قیمت ها به صعود منفجر می شوند ، باید تعجب کنم که آیا خودی ها اکنون پول گنگ هستند در حالی که Reddit Mob و سرمایه گذاران خرده فروشی که بیشتر به آن وابسته هستند واطلاعات بیشتر در بورس سهام برای زندگی ، پول هوشمند جدید نیست.

البته این همه می تواند یک لحظه زودگذر از واقعیت موقتی باشد. اما مطمئناً تماشای آن جالب است.

اوراق قرضه در وضعیت صعودی باقی مانده است

فدرال رزرو می گوید که آنها در حال چرخش نیستند. در حقیقت ، فدرال رزرو نسبت به افزایش نرخ بهره آواز می گیرد. و بعد از گزارش اشتغال روز جمعه ، تا زمانی که چیزی تغییر کند ، مانند تعجب آور بهتر از CPI مورد انتظار ، ممکن است به زودی نرخ نقطه 75 برقی را افزایش دهیم. اما بازار اوراق قرضه می گوید که فدرال رزرو باید نرخ بهره را پایین بیاورد.

هفته گذشته بدترین روز ، 8/2/22 فروش تهاجمی را تحویل داد ، زیرا چندین بلندگو فدرال به طور واضح اظهار داشتند که آنها دچار Dovish نمی شوند ، که یک محوری نسبت به نرخ های پایین تر وجود نداشته است ، و حتی نرخ بهره بالاتر نیز به وجود آمده است.

رباتها داستان را برای یک روز خریداری کردند. اما تا 8/3/22 هنگامی که داده های بیشتری منتشر شد که نشان می دهد اقتصاد در حال کند شدن است ، سهام با بازده اوراق قرضه بار دیگر جمع می شود.

نتیجه خالص یکی دیگر از فشارهای کوتاه صندوق های تامینی بود که طبق گزارش های بسیاری ناامید شده است و نمی دانند چه کاری باید انجام دهند. شکل بروآنها میلیون ها نفر را برای برنامه ها و تحلیلگران تجارت ALGO خرج می کنند و نمی دانند چه کاری انجام دهند.

در تاریخ 8/3/22 ، بازده یادداشت ده ساله ایالات متحده (TNX) در اخبار مبنی بر اینکه فدرال رزرو نرخ افزایش را ادامه خواهد داد ، بالاتر رفت ، اما طی 24 ساعت روند نزولی دوباره بازگشت. همین اتفاق پس از گزارش اشتغال ، تا حدی کمتر اتفاق افتاد. شبکه خالص ، بازده اوراق قرضه در یک الگوی پایین آمدن صعودی از ارتفاعات پایین و پایین تر باقی مانده است.

و در تاریخ 8/5/22 ، حتی پس از گزارش اشتغال ، بازده اوراق قرضه به خوبی از اوج خود و زیر منطقه مقاومت بحرانی نزدیک به 2. 97 ٪ پایان یافت. این نشان می دهد که همه در حال خرید این تصور نیستند که فدرال رزرو 75 امتیاز پایه را افزایش می دهد.

علاوه بر این ، این نوع معاملات هوشیار در اوراق قرضه نشان می دهد که بسیاری انتظار دارند که پرخاشگری فدرال رزرو منجر به کند شدن شدیدتر اقتصاد و یک دوره جدید نهایی QE شود ، به همین دلیل سهام از پایین اخیر آنها خارج است.

به لبه هرج و مرج خوش آمدید:

لبه هرج و مرج فضای انتقالی بین نظم و بی نظمی است که فرض بر این است که در طیف گسترده ای از سیستم ها وجود دارد. این منطقه گذار منطقه ای از بی ثباتی محدود است که یک تعامل پویا ثابت بین نظم و بی نظمی ایجاد می کند.-آزمایشگاه های پیچیدگی

وسعت بازار همچنان صعودی است. پشتیبانی از تست های نقدینگی

علیرغم این احتمال که فدرال رزرو بتواند نرخ بهره را 75 واحد در ماه سپتامبر افزایش دهد، سهام در یک روند صعودی میان مدت باقی ماندند که با دقیق ترین شاخص روند بازار اندازه گیری شد. خط NYAD Advance-Decline (NYAD) در بیشتر هفته گذشته بطور قطعی بالاتر رفت و بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه خود باقی ماند. بنابراین، وسعت تقریباً یکنواخت روز جمعه در مواجهه با معاملات پرنوسان، کاملاً صعودی است. علاوه بر این، احتمال تثبیت، نه بازگشت، در حال افزایش است زیرا RSI برای NYAD بالای 70 است.

از سوی دیگر، شاخص نوسانات CBOE (VIX) دوباره به پایین ترین حد خود رسیده است، زیرا خرس ها همچنان از موقعیت های اختیار فروش خود خارج می شوند.

اگر چیزی برای نگرانی وجود دارد، نقدینگی بازار به عنوان XED است، شاخص یورو دلار در حال آزمایش پایین‌ترین سطح اخیر خود است. سقوط به زیر 96 می تواند منجر به افزایش نوسانات بازار به دلیل کاهش نقدینگی شود.

S& P 500 (SPX) بالای باند حمایت 4000-4100 باقی ماند و 4200-4300 سطح مقاومت بزرگ بعدی بود. توزیع انباشت (ADI) هنوز در حال افزایش است که به این معنی است که پوشش کوتاه ادامه دارد. با این حال، افزایش حجم On Balance Volume (OBV) که در هفته گذشته مشهود بود، رخ داد، با این حال، نشانه‌ای از این است که خریداران هنوز کمی بدبین هستند.

شاخص نزدک 100 (NDX) نیز بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه خود باقی ماند و 12500 اکنون پشتیبانی قوی تر شده است. شکست واضح بالای 13000 محقق نشد. اگر و زمانی که این اتفاق بیفتد، احتمالاً NDX نزدیک به 14000 خواهد بود. توزیع انباشت (ADI) نشان می دهد که فروشندگان کوتاه مدت هنوز در حال کاهش هستند و حجم متعادل (OBV) با ورود خریداران در حال تقویت است.

توجه سردبیر: گلوله های خلاصه برای این مقاله توسط ویراستاران جستجوی آلفا انتخاب شده اند.