تئوری موج الیوت چیست و چگونه می توان از آن برای تجارت استفاده کرد؟

تئوری های متعددی سعی می کنند توضیح دهند که چرا بازارهای مالی به روشی که انجام می دهند کار می کنند. بخش قابل توجهی از آنها به دنبال تجزیه و تحلیل جنبه روانشناختی رفتار معامله گران و بررسی چگونگی تأثیر ذهنیت افراد بر روند کلی بازار هستند. محبوب ترین در این میان نظریه موج الیوت صد ساله است. در این راهنما، ما بر مفهوم موج الیوت، مزایا و معایب اصلی آن، نحوه استفاده از الگوها تمرکز می‌کنیم و نمونه‌های واقعی را تجزیه و تحلیل می‌کنیم تا ببینیم این نظریه در عمل چگونه کار می‌کند.

نظریه موج الیوت چیست؟

نظریه موج الیوت مبتنی بر این ایده است که بازارهای سهام و قیمت ابزارها در الگوهای تکراری حرکت می کنند. این الگوها با روانشناسی توده ها و نحوه درک سرمایه گذاران از عوامل بیرونی در ارتباط است. تکرار مداوم این الگوها "امواج" نامیده می شود.

اصل موج الیوت توسط معامله گران برای تجزیه و تحلیل چرخه های بازار، نقاط ورود و خروج زمانی و شناسایی افراط های بالقوه استفاده می شود.

این مفهوم مخالف این ایده است که بازارهای مالی آشفته و تصادفی هستند. در واقع فرض بر این است که همه چیز عقلانی است و با رفتار فعالان بازار قابل توضیح است.

برخی از معامله گران منتظر آغاز شکل گیری موج 5 هستند تا موقعیت خود را باز کنند. در طول موج 5، هیچ شکی در جهت گیری بازار وجود ندارد، به همین دلیل است که اغلب به عنوان یک وضعیت "برد-برد" در نظر گرفته می شود. با این حال، اگر تصمیم دارید برای موج 5 صبر کنید، باید مطمئن شوید که به سرعت عمل می کنید. دلیل آن این است که شما اساساً آخرین موج قبل از اصلاح را سوار می کنید.

همچنین می توانید استراتژی های معکوس را در طول امواج اصلاحی (A، B و C) اعمال کنید. با این حال، در اینجا همه چیز پیچیده‌تر می‌شود، و اگر تازه شروع کرده‌اید، مطمئن شوید که از معامله در گذشته موج 5 خودداری کنید.

بنابراین، به طور خلاصه، بدون توجه به نقطه ورود، خروجی معمولاً در موج 5 است. هنگامی که تأیید کردید که سوار موج 5 هستید، مطمئن شوید که شروع به در نظر گرفتن سود خود (حداقل بخشی از آنها) کرده و تمرکز کنید. در استاپ ضرر برای قفل کردن سود باقیمانده خود.

هنگام استفاده از امواج الیوت باید از چه مواردی اجتناب کنید؟

چندین چیز وجود دارد که هنگام استفاده از امواج الیوت باید از آنها اجتناب کنید.

اولین و مهمترین - از تکیه بر آن به عنوان یک ابزار تجزیه و تحلیل مستقل خودداری کنید. همیشه آن را به عنوان یک اندازه گیری حمایتی اعمال کنید. به عنوان مثال ، شما می توانید علاوه بر RSI ، شاخص های احساسات (بررسی های تحلیلگران) و غیره از آن استفاده کنید. همچنین می توانید از آن با MACD و فیبوناچی استفاده کنید تا بدانید که احتمالاً امواج به کجا پایان می دهند.

نکته دیگر برای جلوگیری از این است که تسلیم احساسات و پرش به تجارت در مراحل اولیه. مگر اینکه شما یک تحلیلگر موج زنده الیوت باشید ، حتماً منتظر تأیید باشید که روند در واقع شکل گیری لازم را شکل می دهد. در غیر این صورت ، شما در معرض خطر تجارت سیگنال کاذب هستید.

از همان ابتدا حتماً از استفاده از تئوری با پول واقعی خودداری کنید. همیشه با نگاه به نمودارها و استفاده از تئوری در یک حساب نمایشی ، تکالیف خود را انجام دهید. حتماً توالی امواج را در هر دو سناریو ترسیم کنید - یک بازار نزولی و صعودی.

ما همچنین باید روشن کنیم که اگر در هر نقطه ای ، امواج یکی از قوانینی را که در بالا قرار داده ایم را بشکنیم ، الگوی شکسته می شود و شما باید از تجارت روی آن خودداری کنید.

نمونه های مصور

به عنوان مثال ، در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید که موج 2 در بیش از 100 ٪ موج 1 (زیر نقطه شروع آن می شکند). حتماً از پایه گذاری تصمیمات تجاری خود در موقعیت هایی مانند این خودداری کنید.

همیشه به دنبال طول موج 3 باشید. معمولاً باید طولانی ترین از همه امواج در دنباله باشد. در مثال زیر می بینید که موج 3 کوتاهترین است. این بدان معنی است که شما باید با شمارش آن به عنوان اولین مورد در یک دنباله جدید شروع کنید زیرا الگوی در آنجا می شکند.

نکته آخر ، به دنبال موقعیت هایی باشید که موج 4 از نقطه آخر موج 1 عبور کند. اگر متوجه چیزی مشابه هستید ، الگوی شکسته می شود ، و باید از ابتدا یک بار دیگر شمارش کنید.

مزایا و مضرات امواج الیوت

نظریه موج الیوت از جمله مواردی است که به طور گسترده مورد بحث و قطبی در جهان تجارت قرار می گیرد. گذشته از تعداد زیادی از طرفداران آن ، دارای برخی منتقدان صوتی نیز هست. حقیقت این است که هر دو طرف استدلال های معقول دارند. بهترین راه برای ارزیابی جوانب مثبت و منفی این تئوری ، جابجایی عمیق در استدلال منتقدین و هواداران است.

مزایای

مزیت اصلی این تئوری این است که سعی می کند هرج و مرج و تصادفی را ریشه کن کند ، که معمولاً با فعالیت معاملاتی همراه است. با سازماندهی الگوهای بازار و قرار دادن اقدامات قیمت در یک درک آسان و حرکت در سلسله مراتب ، اساساً به معامله گر کمک می کند تا تصمیمات آرام تر ، دقیق تر و مطمئن تری داشته باشد.

معایب

ما می توانیم ضرر اصلی این تئوری را به روشی که معامله گران مختلف آن را تفسیر می کنیم ، ردیابی کنیم. به همان اندازه که سعی می کند کارها را مرتب کند ، این تئوری هنوز هم دارای درجه ای از خود است. این امر باعث می شود که تحلیلگران مختلف بتوانند به همان نتیجه برسند.

وی گفت: "این هنری است که قضاوت ذهنی چارتیست ها بیش از حکم هدف و قابل تکرار از اعداد مهم است. سابقه این کار ، در بیشتر تجزیه و تحلیل فنی ، در بهترین حالت مخلوط است. "- Benoit Mandelbrot ، ریاضیدان ، در مورد مشکلات نظریه موج الیوت

این بدان معنی است که این تئوری هنگام استفاده در شرایط زمان واقعی ، قدرت پیش بینی بسیار کمی دارد. دلیل این امر کار پیچیده و غالباً غیرممکن برای قرار دادن پویایی بازار در یک قاب سخت است.

منتقدان این تئوری خاطرنشان می کنند که این واقعیت که با EMH مغایرت دارد به معنای هر معامله گر است که از ترفندهای نظریه موج الیوت آگاه است ، می تواند آن را به کار بگیرد و اساساً امواج را که در آن تجارت می کند ریشه کن کند. به عبارت دیگر ، اگر در پیش بینی آنقدر خوب بود ، می توانست بازارهای مالی را از طریق رفتار توده ها حل کند.

شاید مهمترین نقطه ضعف نظریه موج الیوت این باشد که یادگیری استفاده صحیح از آن چقدر سخت است. حتی معامله گران فصلی اغلب برای شمارش صحیح امواج تلاش می کنند ، که این امر بیشتر بر کارآیی استراتژی آنها تأثیر می گذارد.

برخی منتقدین همچنین استدلال می کنند که نظریه موج الیوت به روز است. آنها استناد می كنند كه چگونه معرفی آن در مواقعی بود كه شرایط نظارتی ، دولتی ، فناوری و اقتصادی متفاوت بود. با توجه به این عوامل مخرب ، این تغییرات را به خود اختصاص نمی دهد.

یک نمونه واقعی از تئوری موج الیوت

روش های مختلفی برای استفاده از استراتژی تجارت موج الیوت وجود دارد. این موارد شامل معاملات موج 3 ، موج 5 ، موج A ، B ، C و غیره است. در اینجا ، ما با هدف قرار دادن بهترین نسبت ریسک/پاداش ، به نمونه هایی از نحوه تجارت توجه خواهیم کرد.

بهترین راه برای انجام این کار ، ورود به بازار پس از تأیید توالی هشت موج اول است.

این استراتژی برای مبتدیان یا معامله گران محافظه کارانه مناسب است. باید منتظر لحظه ای باشید که 5 موج را در جهت روند و همچنین 3 در برابر آن قرار دهید. اگر موج بعدی شروع به تکرار همان الگوی کند و به سمت بازار بازگردد ، ما ساختار اصلی یک نقطه ورود موج الیوت را داریم.

هنگامی که موج جدید از انتهای موج B عبور می کند ، زمان آن است که یک موقعیت را باز کنیم.

بعد زمان آن است که از بین برود. منتظر تکمیل موج 1 دنباله جدید باشید. بعد از اینکه موج 2 آرام شد و روند شکل گیری موج 3 شروع می شود ، می توانید از بین رفتن خود را در سطح بالاترین نقطه موج 1 قرار دهید.

با ادامه توالی ها حتماً از بین رفتن خود را تنظیم کنید.

آیا امروز ارزش استفاده از امواج الیوت را دارد؟

حقیقت این است که استفاده از نظریه موج الیوت با موفقیت در عمل بسیار سخت است. برخی از معامله گران آن را با تعقیب دکتری مقایسه می کنند. دلیل این امر این است که برای تسلط ساعت ها ساعت ها طول می کشد. حتی پس از آن ، بسیاری از تحلیلگران اعتراف می کنند که مشاهده موج بسیار چالش برانگیز است. بیشتر معامله گران این کار را فقط در هنگام بسته شدن انجام می دهند.

گذشته از این ، ارزش آن را دارد که امتحان کنید. دلیل این امر این است که بسیاری از سرمایه گذاران مشهور مانند پل تودور جونز و برخی از موفق ترین مدیران صندوق از آن برای کسب درآمد استفاده می کنند. با این حال ، ما باید این نکته را روشن کنیم که ارزش استفاده از این تئوری را فقط در صورتی که می دانید چگونه آن را به درستی اعمال کنید ، استفاده می کند.

اگر می خواهید به تئوری موج الیوت تسلط داشته باشید ، حتماً سایت رسمی آن را کشف کنید. در آنجا ، می توانید فیلم های آموزشی ، مقالات ، راهنماها را پیدا کنید و برای دریافت مطالب آموزنده برای خبرنامه نظریه پرداز موج الیوت مشترک شوید.

با مسیر شغلی معامله گر آشنا شوید

امیدواریم از این مقاله لذت برده باشید.

مهارت های خود را با آزمون قرار دهیدمسیر شغلی معامله گر، ارزیابی بودجه ما برای معامله گران برای اثبات مهارت های خود و ایجاد یک تجارت تجاری طراحی شده است. معامله گران که ارزیابی را می گذرانند ، از یک شرکت تجاری اختصاصی پیشنهاد بودجه دریافت می کنند و 80 ٪ از سود حاصل از آن را حفظ می کنند. این فرصت را از دست ندهید!با ما تماس بگیریدبرای کسب اطلاعات بیشترامروز اولین قدم را به سمت حرفه جدید تجارت خود بردارید

ویکتور دارای مدرک کارشناسی ارشد در بازارهای مالی و سالها تجربه سرمایه گذاری است. ابزارهای مورد نظر وی ETF هستند ، اما همچنین نمونه کارها از ارزهای رمزپایه را حفظ می کنند. ویکتور دوست دارد با تجزیه و تحلیل داده ها و مدل های پشتی در R. آزمایش کند.