تسلط بر تجارت کوتاه مدت

کریس سیبوری 20+ سال تجربه در صنعت مالی دارد. او مدیر گروه مدیریت و بیمه ثروت دره کلرادو است.

توماس جی. بروک یک CFA و CPA با بیش از 20 سال تجربه در زمینه های مختلف از جمله سرمایه گذاری ، مدیریت نمونه کارها بیمه ، امور مالی و حسابداری ، مشاوره سرمایه گذاری شخصی و برنامه ریزی مالی و توسعه مطالب آموزشی درباره بیمه عمر و سالیانه است.

Kirsten Rohrs Schmitt یک ویراستار حرفه ای ، نویسنده ، تصحیح کننده و چکنده حرفه ای است. وی در زمینه امور مالی ، سرمایه گذاری ، املاک و مستغلات و تاریخ جهانی تخصص دارد. وی در طول حرفه خود ، مطالب زیادی را برای مجلات و وب سایت های مصرف کننده بیشمار ، رزومه های ساخته شده و محتوای رسانه های اجتماعی برای صاحبان مشاغل نوشت و ویرایش کرد و وثیقه ای را برای آکادمی و غیرانتفاعی ایجاد کرد. کرستن همچنین بنیانگذار و مدیر بهترین ویرایش شما است. او را در LinkedIn و Facebook پیدا کنید.

معاملات کوتاه مدت می تواند بسیار پرسود باشد اما می تواند خطرناک باشد. تجارت کوتاه مدت می تواند به اندازه چند دقیقه تا چند روز ادامه یابد. برای موفقیت در این استراتژی به عنوان یک معامله گر ، باید خطرات و پاداش های هر تجارت را درک کنید. شما نه تنها باید بدانید که چگونه فرصت های خوب کوتاه مدت را مشاهده کنید بلکه چگونه می توانید از خود محافظت کنید.

چندین مفهوم اساسی برای تجارت کوتاه مدت موفق باید درک و تسلط یابد. درک اصول می تواند به معنای تفاوت بین ضرر و تجارت سودآور باشد. در این مقاله ، اصول اولیه کشف معاملات کوتاه مدت خوب و نحوه سودآوری از آنها را بررسی خواهیم کرد.

شناخت نامزدهای بالقوه

شناخت تجارت "درست" به این معنی است که شما می دانید تفاوت بین یک وضعیت بالقوه خوب و مواردی را برای جلوگیری از آن می دانید. اغلب اوقات ، سرمایه گذاران در لحظه گرفتار می شوند و معتقدند که اگر اخبار عصر را تماشا کنند و صفحات مالی را بخوانند ، در بالای آنچه در بازارها اتفاق می افتد ، خواهند بود. حقیقت این است که تا زمانی که در مورد آن می شنویم ، بازارها در حال حاضر واکنش نشان می دهند. بنابراین ، برای یافتن معاملات مناسب در زمان های مناسب باید برخی از مراحل اساسی را دنبال کنید.

تسلط بر تجارت کوتاه مدت

مرحله 1: میانگین های متحرک را تماشا کنید

میانگین متحرک میانگین قیمت سهام در یک دوره خاص است. رایج ترین بازه های زمانی 15 ، 20 ، 30 ، 50 ، 100 و 200 روز است. ایده کلی این است که نشان دهیم که آیا سهام به سمت بالا یا رو به پایین است. به طور کلی ، یک نامزد خوب دارای میانگین متحرک است که به سمت بالا شیب دارد. اگر به دنبال یک سهام خوب برای کوتاه هستید ، به طور کلی می خواهید یکی از آنها را با میانگین متحرک پیدا کنید که صاف یا در حال کاهش است.

مرحله 2: چرخه ها یا الگوهای کلی را درک کنید

به طور کلی ، چرخه تجارت بازارها ، که تماشای تقویم در زمان های خاص را مهم می کند. از سال 1950 تا 2021 ، بیشتر دستاوردهای S& P 500 در بازه زمانی نوامبر تا آوریل آمده است ، در حالی که در دوره ماه مه تا اکتبر ، میانگین ها نسبتاً ایستا بوده اند. به عنوان یک معامله گر ، می توان از چرخه ها به نفع شما استفاده کرد تا اوقات خوبی را برای ورود به موقعیت های طولانی یا کوتاه تعیین کنید.

مرحله 3: حس روندهای بازار را بدست آورید

اگر روند منفی است ، ممکن است کوتاه را در نظر بگیرید و خرید بسیار کمی انجام دهید. اگر روند مثبت باشد ، ممکن است بخواهید با کوتاه کردن بسیار کمی خرید را در نظر بگیرید. هنگامی که روند کلی بازار علیه شما است ، شانس داشتن افت تجارت موفق است.

پیروی از این مراحل اساسی درک شما را در مورد چگونگی و چه موقع معاملات بالقوه مناسب به شما ارائه می دهد.

کنترل خطر

کنترل ریسک یکی از مهمترین جنبه های تجارت با موفقیت است. معاملات کوتاه مدت شامل ریسک است ، بنابراین به حداقل رساندن ریسک و به حداکثر رساندن بازده ضروری است. این امر به استفاده از توقف های فروش یا خرید توقف به عنوان محافظت در برابر معکوس های بازار نیاز دارد. توقف فروش دستور فروش سهام پس از رسیدن به قیمت از پیش تعیین شده است. پس از رسیدن این قیمت ، به سفارش فروش با قیمت بازار تبدیل می شود. توقف خرید برعکس است. هنگامی که سهام به یک قیمت خاص افزایش می یابد ، در یک موقعیت کوتاه استفاده می شود ، در این مرحله به یک سفارش خرید تبدیل می شود.

هر دوی اینها برای محدود کردن روند نزولی شما طراحی شده اند. به عنوان یک قاعده کلی در معاملات کوتاه مدت ، شما می خواهید فروش خود را متوقف کنید یا توقف خرید را در 10 ٪ تا 15 ٪ از جایی که سهام را خریداری کرده اید یا کوتاه را شروع کرده اید ، تنظیم کنید. ایده این است که ضرر و زیان را کنترل کنید تا سودها به طور قابل توجهی بیشتر از ضررهای اجتناب ناپذیر شما متحمل شوند.

تجزیه و تحلیل فنی

یک ضرب المثل قدیمی در وال استریت وجود دارد: "هرگز با نوار مبارزه نکنید."چه اکثریت آن را اعتراف کنند یا نه، بازارها همیشه منتظر هستند و قیمت‌هایی را که در حال وقوع است، تعیین می‌کنند. این بدان معناست که هر آنچه در مورد سود، مدیریت شرکت و سایر عوامل می دانیم، از قبل در سهام قیمت گذاری شده است. پیشی گرفتن از دیگران مستلزم استفاده از تحلیل تکنیکال است.

تحلیل تکنیکال فرآیندی است برای ارزیابی و مطالعه سهام یا بازارها با استفاده از قیمت ها و الگوهای قبلی برای پیش بینی آنچه در آینده اتفاق می افتد. در معاملات کوتاه‌مدت، این ابزار مهمی است که به شما کمک می‌کند بفهمید چگونه می‌توانید سود کنید در حالی که دیگران مطمئن نیستند. در زیر، برخی از ابزارها و تکنیک های مختلف تحلیل تکنیکال را کشف خواهیم کرد.

شاخص های خرید و فروش

چندین شاخص برای تعیین زمان مناسب برای خرید و فروش استفاده می شود. دو مورد از محبوب‌تر شامل شاخص قدرت نسبی (RSI) و نوسان‌گر تصادفی است. RSI قدرت یا ضعف نسبی یک سهم را در مقایسه با سایر سهام در بازار مقایسه می کند. به طور کلی، قرائت 70 نشان دهنده یک الگوی برتری است، در حالی که خواندن زیر 30 نشان می دهد که سهام بیش از حد فروخته شده است. با این حال، مهم است که به خاطر داشته باشید که قیمت ها می توانند برای مدت زمان قابل توجهی در سطوح بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد باقی بمانند.

اسیلاتور تصادفی برای تصمیم گیری در مورد گران یا ارزان بودن یک سهم بر اساس محدوده قیمت بسته شدن سهام در یک دوره زمانی استفاده می شود. خواندن 80 نشان می دهد که سهام بیش از حد خرید شده است (گران است)، در حالی که خواندن 20 نشان می دهد که سهام بیش از حد فروخته شده است (ارزان).

RSI و stochastics را می توان به عنوان ابزار جمع آوری سهام استفاده کرد، اما شما باید آنها را همراه با ابزارهای دیگر برای شناسایی بهترین فرصت ها استفاده کنید.

الگوها

ابزار دیگری که می تواند به شما در یافتن فرصت های معاملاتی کوتاه مدت خوب کمک کند، الگوهای موجود در نمودارهای سهام است. الگوها می توانند در طی چند روز، ماه یا سال ایجاد شوند. در حالی که هیچ دو الگوی مشابه نیستند، می توان از آنها برای پیش بینی حرکت قیمت استفاده کرد.

چندین الگوی مهم که باید مراقب آنها بود عبارتند از:

: سر و شانه ها ، که یکی از قابل اطمینان ترین الگوهای محسوب می شود ، یک الگوی معکوس است که اغلب در هنگام صعود سهام مشاهده می شود.: مثلث زمانی شکل می گیرد که دامنه بین اوج سهام و کمترین باریک باشد. این الگوی اغلب زمانی اتفاق می افتد که قیمت ها پایین می آیند یا از آن خارج می شوند. با باریک شدن قیمت ها ، این نشان می دهد که سهام می تواند با روشی خشن به صعود یا نزولی منتقل شود.: یک سطح دو برابر هنگامی اتفاق می افتد که قیمت ها به یک نقطه خاص در حجم های سنگین ، عقب نشینی و سپس دوباره آن نقطه را در کاهش حجم بازگردانند. این الگوی نشان می دهد که سهام ممکن است پایین تر باشد.: یک پایین دوتایی برعکس یک تاپ دوتایی است. قیمت ها به یک نقطه خاص در حجم سنگین کاهش می یابد و قبل از اینکه دوباره به سطح اصلی با حجم پایین برگردید ، افزایش می یابد. این الگوی قادر به شکستن نقطه پایین نیست ، این الگوی نشان می دهد که سهام ممکن است بالاتر باشد.

خط پایین

معاملات کوتاه مدت از روش ها و ابزارهای بسیاری برای کسب درآمد استفاده می کند. نکته مهم این است که شما باید خود را در مورد نحوه استفاده از ابزارها برای دستیابی به موفقیت آموزش دهید. از آنجا که در مورد تجارت کوتاه مدت اطلاعات بیشتری کسب می کنید ، قبل از تسویه حساب مناسب برای تمایلات خاص و اشتهای خطرناک خود ، خود را به یک استراتژی یا استراتژی دیگر جلب خواهید کرد. هدف از هر استراتژی معاملاتی ، حفظ ضرر در حداقل و سود حداکثر است و این برای تجارت کوتاه مدت فرقی ندارد.