میانگین حرکت بدون شک محبوب ترین ابزارهای تجاری است. اگر می دانید چگونه از آنها استفاده کنید اما بیشتر معامله گران هنگام تجارت با میانگین های متحرک ، اشتباهات مهلکی انجام می دهند. در این مقاله ، من به شما نشان می دهم که هنگام انتخاب نوع و طول میانگین متحرک کامل و 3 راه برای استفاده از میانگین های متحرک هنگام تصمیم گیری در مورد تجارت ، چه چیزی را باید بدانید.
مرحله 1: بهترین میانگین متحرک چیست؟EMA یا SMA؟
در ابتدا ، همه معامله گران همان سؤالات را می پرسند ، خواه باید از EMA (میانگین متحرک نمایی) یا SMA (میانگین حرکت ساده/صاف) استفاده کنند. تفاوت بین این دو معمولاً ظریف است ، اما انتخاب میانگین متحرک می تواند تأثیر بزرگی در تجارت شما بگذارد. این چیزی است که باید بدانید:
شماره 1 تفاوت بین EMA و SMA
واقعاً فقط یک تفاوت وجود دارد که صحبت EMA در مقابل SMA می شود و سرعت آن است. EMA بسیار سریعتر حرکت می کند و جهت خود را زودتر از SMA تغییر می دهد. EMA وزن بیشتری را به جدیدترین اقدام قیمت می دهد ، به این معنی که وقتی قیمت تغییر می کند جهت ، EMA این را زودتر تشخیص می دهد ، در حالی که SMA بیشتر طول می کشد تا هنگام تبدیل قیمت ، تبدیل شود.
#2 جوانب مثبت و منفی - EMA در مقابل SMA
وقتی صحبت از EMA در مقابل SMA می شود ، بهتر یا بدتر وجود ندارد. جوانب مثبت EMA نیز منفی آن است - بگذارید توضیح دهم که این به چه معنی است:
EMA هنگامی که قیمت در حال تغییر جهت است ، سریعتر واکنش نشان می دهد ، اما این همچنین بدان معنی است که EMA در هنگام ارائه سیگنال های اشتباه خیلی زود آسیب پذیرتر است. به عنوان مثال ، هنگامی که قیمت در حین تظاهرات پایین تر می شود ، EMA بلافاصله شروع به خاموش می کند و می تواند تغییر در مسیر را خیلی زود نشان دهد. SMA بسیار کندتر حرکت می کند و می تواند شما را در معاملات طولانی تر در هنگام حرکت قیمت کوتاه مدت و رفتار نامنظم نگه دارد. اما ، مطمئناً ، این بدان معنی است که SMA شما را دیرتر از EMA در معاملات قرار می دهد.
شماره 3 رزومه
در پایان ، به آنچه احساس راحتی می کنید و سبک تجارت شما چیست (به نکات بعدی مراجعه کنید). EMA سیگنال های بیشتر و زودتر به شما می دهد ، اما سیگنال های کاذب و زودرس تری نیز به شما می دهد. SMA سیگنال های کمتر و بعدی را ارائه می دهد ، اما همچنین سیگنال های اشتباه کمتری را در زمان بی ثبات ارائه می دهد.
در معاملات من از SMA استفاده می کنم زیرا این امکان را به من می دهد تا به عنوان یک معامله گر نوسان در معاملات طولانی تر بمانم.
مرحله 2: بهترین تنظیم دوره چیست؟
معامله گران پس از انتخاب نوع میانگین متحرک خود ، از خود می پرسند که کدام دوره مناسب است که بهترین سیگنال ها را به آنها می دهد؟!
دو بخش برای این پاسخ وجود دارد: اول ، شما باید انتخاب کنید که آیا شما یک نوسان هستید یا یک روز معامله گر. و ثانیا ، شما باید در مورد هدف و اینکه چرا در وهله اول از میانگین های متحرک استفاده می کنید ، روشن باشید. بیایید اکنون به این موضوع بپردازیم:
شماره 2 پیشگویی خود تحقق
بیش از هر چیز ، به طور متوسط حرکت می کند "کار" زیرا آنها یک پیشگویی خودآموز هستند ، به این معنی که عمل قیمت به میانگین حرکت می کند زیرا بسیاری از معامله گران از آنها در تجارت خود استفاده می کنند. این یک نکته بسیار مهم هنگام تجارت با شاخص ها را مطرح می کند:
برای به دست آوردن بهترین نتیجه باید به رایج ترین میانگین های متحرک بپردازید. میانگین حرکت وقتی بسیاری از معامله گران از سیگنال های خود استفاده می کنند و عمل می کنند. بنابراین ، با جمعیت بروید و فقط از میانگین های محبوب در حال حرکت استفاده کنید.
دوره جدید عمل قیمت ما
شماره 3 بهترین دوره های متوسط در حال حرکت برای تجارت روزانه
هنگامی که شما یک معامله گر کوتاه مدت هستید ، به یک میانگین متحرک نیاز دارید که سریع باشد و بلافاصله به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد. به همین دلیل معمولاً بهترین بازیگران روز در وهله اول با EMA می چسبند.
وقتی صحبت از دوره و طول می شود ، معمولاً 3 میانگین حرکت خاص وجود دارد که باید در مورد استفاده از آنها فکر کنید:
- 9 یا 10 دوره: بسیار محبوب و بسیار سریع حرکت می کند. اغلب به عنوان یک فیلتر جهت دار استفاده می شود (بعداً بیشتر)
- 21 دوره: میان مدت و دقیق ترین میانگین متحرک. خوب وقتی صحبت از روندهای سواری می شود
- 50 دوره: میانگین حرکت بلند مدت و به بهترین وجه برای شناسایی جهت بلند مدت مناسب است
شماره 4 بهترین دوره برای تجارت نوسان
معامله گران نوسان رویکرد بسیار متفاوتی دارند و به طور معمول در بازه های زمانی بالاتر (4 ساعت ، روزانه +) تجارت می کنند و همچنین برای مدت زمان طولانی تر معاملات را انجام می دهند. بنابراین ، بازیگران نوسان ابتدا باید SMA را انتخاب کنند و همچنین از میانگین های متحرک دوره بالاتر برای جلوگیری از نویز و سیگنال های زودرس استفاده کنند. در اینجا 4 میانگین متحرک وجود دارد که برای معامله گران نوسان بسیار مهم هستند:
- دوره 20/21: میانگین 21 حرکت در هنگام معاملات نوسان کوتاه مدت ، انتخاب من مورد نظر من است. در طول روند ، قیمت آن را به خوبی احترام می گذارد و همچنین نشانگر تغییر روند است.
- 50 دوره: میانگین متحرک 50 حرکت استاندارد در حال حرکت است که میانگین متحرک و بسیار محبوب است. بیشتر معامله گران از آن برای سوار شدن استفاده می کنند زیرا این سازش ایده آل بین خیلی کوتاه و خیلی طولانی است.
- 100 دوره: چیزی در مورد شماره های دور وجود دارد که معامله گران را به خود جلب می کند و قطعاً در هنگام میانگین حرکت به طور قطع صادق است. برای پشتیبانی و مقاومت بسیار خوب کار می کند - به خصوص در بازه زمانی روزانه و/یا هفتگی
- دوره 200/250: در مورد میانگین 200 در حال حرکت نیز صادق است. میانگین متحرک 250 دوره در نمودار روزانه محبوب است زیرا یک سال عمل قیمت را توصیف می کند (یک سال تقریباً 250 روز معاملاتی دارد)
مرحله 3: نحوه استفاده از میانگین های متحرک - 3 مثال استفاده
اکنون که در مورد تفاوت های بین میانگین های متحرک و نحوه انتخاب دوره مناسب می دانید ، می توانیم به 3 روش حرکت میانگین برای کمک به شما در یافتن معاملات ، روند سوار شدن و خروج از معاملات به روشی قابل اعتماد نگاه کنیم.
شماره 1 جهت و فیلتر
جادوگر بازار مارت شوارتز یکی از موفق ترین بازرگانان تا کنون بود و او یک مدافع بزرگ در حرکت میانگین برای شناسایی جهت این روند بود. این همان چیزی است که وی در مورد آنها گفت:
"میانگین حرکت نمایی 10 روزه (EMA) شاخص مورد علاقه من برای تعیین روند اصلی است. من این را "چراغ قرمز ، چراغ سبز" می نامم زیرا در تجارت ضروری است که در سمت صحیح میانگین متحرک باقی بماند تا بهترین احتمال موفقیت را به خود اختصاص دهد. هنگامی که شما بالاتر از 10 روز تجارت می کنید ، چراغ سبز دارید ، بازار در حالت مثبت است و باید فکر می کنید که بخرید. در مقابل ، تجارت زیر متوسط چراغ قرمز است. بازار در حالت منفی قرار دارد و شما باید فکر کنید فروش. "- مارتی شوارتز
مارتی شوارتز از EMA سریع برای ماندن در سمت راست بازار و فیلتر کردن معاملات در جهت اشتباه استفاده می کند. فقط این یک نکته می تواند در هنگام شروع تجارت با روند در جهت درست ، تفاوت زیادی در معاملات شما ایجاد کند.
صلیب طلایی و صلیب مرگ
اما حتی به عنوان معامله گران نوسان ، می توانید از میانگین های متحرک به عنوان فیلترهای جهت دار استفاده کنید. صلیب طلایی و مرگ سیگنالی است که وقتی میانگین میانگین حرکت 200 و 50 دوره در حال حرکت است ، اتفاق می افتد و آنها عمدتاً در نمودارهای روزانه استفاده می شوند.
در نمودار زیر ، نوشته های طلایی و مرگ صلیب را مشخص کردم. در اصل ، هنگامی که 50 از 200 عبور می کنند و وقتی 50 صلیب بالاتر از 200 دوره حرکت می کنند ، وارد می شوید. اگرچه تصویر فقط زمان محدودی را نشان می دهد ، اما می بینید که میانگین متقاطع متحرک می تواند به تجزیه و تحلیل شما کمک کند و جهت مناسب بازار را انتخاب کند.
شماره 2 پشتیبانی و مقاومت را متوقف کنید و قرار دادن را متوقف کنید
دومین مورد حرکت میانگین می تواند به شما کمک کند پشتیبانی و تجارت مقاومت و همچنین متوقف کردن قرار دادن. به دلیل پیشگویی خود تحقق بخشنده که قبلاً در مورد آن صحبت کردیم ، اغلب می بینید که میانگین های متحرک محبوب کاملاً به عنوان سطح پشتیبانی و مقاومت کار می کنند.
کلمه احتیاط: روند در مقابل دامنه
میانگین حرکت در بازارها کار نمی کند. هنگامی که قیمت بین پشتیبانی و مقاومت به عقب و جلو متغیر است ، میانگین متحرک معمولاً در جایی در وسط آن محدوده قرار دارد و قیمت آن را به آن احترام نمی گذارد.
تصویر زیر نمودار قیمت را با میانگین حرکت 50 و 21 نشان می دهد. می بینید که در طول محدوده ، میانگین حرکت به طور متوسط اعتبار خود را از دست می دهد ، اما به محض اینکه قیمت شروع به روند و نوسان می کند ، آنها کاملاً به عنوان پشتیبانی و مقاومت عمل می کنند.
شماره 3 گروه بولینگر و پایان یک روند
گروههای بولینگر یک شاخص فنی است که بر اساس میانگین های متحرک انجام می شود. در وسط باندهای بولینگر ، 20 دوره را می بینید که میانگین در حال حرکت است و نوارهای بیرونی نوسانات قیمت را اندازه گیری می کنند.
در طول محدوده ، قیمت در حدود میانگین در حال حرکت است ، اما باند های بیرونی هنوز هم بسیار مهم هستند. هنگامی که قیمت باندهای بیرونی را در طی یک محدوده لمس می کند ، اغلب می تواند معکوس را در جهت مخالف پیش بینی کند ، هنگامی که پس از آن رد می شود. بنابراین ، حتی اگر میانگین حرکت در طی محدوده اعتبار خود را از دست بدهد ، باند بولینگر ابزاری عالی است که هنوز هم به شما امکان می دهد قیمت را به طور مؤثر تجزیه و تحلیل کنید.
در طول روند ، گروههای بولینگر می توانند به شما در تجارت کمک کنند. در طی یک روند قوی ، قیمت معمولاً از میانگین متحرک آن فاصله می گیرد ، اما نزدیک به باند بیرونی حرکت می کند. هنگامی که قیمت دوباره میانگین متحرک را می شکند ، می تواند تغییر جهت را نشان دهد. علاوه بر این ، هر زمان که شاهد نقض باند بیرونی در طی یک روند هستید ، اغلب یک اصلاح را پیش بینی می کند - با این حال ، به معنای معکوس نیست تا اینکه میانگین متحرک شکسته شود.
می بینید که میانگین متحرک ابزاری چند وجهی است که می تواند به روش های مختلفی مورد استفاده قرار گیرد. هنگامی که یک معامله گر پیامدهای EMA در مقابل SMA را درک کرد ، اهمیت پیشگویی خود تحقق و نحوه انتخاب دوره مناسب ، میانگین حرکت به یک ابزار مهم در جعبه ابزار یک معامله گر تبدیل می شود.
