الگوی جام و دسته: نحوه تجارت و هدف با یک مثال

جیمز چن ، CMT یک معامله گر متخصص ، مشاور سرمایه گذاری و استراتژیست بازار جهانی است. وی تألیف کتابهای مربوط به تجزیه و تحلیل فنی و معاملات ارزی که توسط جان ویلی و پسران منتشر شده است و به عنوان یک متخصص مهمان در CNBC ، Bloombergtv ، Forbes و رویترز در میان سایر رسانه های مالی فعالیت کرده است.

Samantha Silberstein یک برنامه ریز مالی معتبر ، FINRA سری 7 و 63 دارنده دارای مجوز ، ایالت کالیفرنیا زندگی ، تصادف و نماینده دارای مجوز بیمه درمانی و CFA است. او روزهای خود را با صدها کارمند سازمان های غیرانتفاعی و آموزش عالی در برنامه های مالی شخصی خود می گذراند.

Yarilet Perez یک روزنامه نگار با تجربه چندرسانه ای و حقایق با کارشناسی ارشد علوم در روزنامه نگاری است. او در چندین شهر کار کرده است که اخبار ، سیاست ، آموزش و موارد دیگر را شامل می شود. تخصص وی در امور مالی و سرمایه گذاری شخصی و املاک و مستغلات است.

Investopedia / Michela Buttignol

الگوی فنجان و دسته چیست؟

یک الگوی قیمت فنجان و رسیدگی به نمودار قیمت امنیت یک شاخص فنی است که شبیه یک فنجان با یک دسته است ، جایی که فنجان به شکل "U" است و دسته دارای یک رانش نزولی است.

فنجان و دسته یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود ، و سمت راست این الگوی به طور معمول حجم معاملات پایین تر را تجربه می کند. شکل گیری این الگوی ممکن است به اندازه هفت هفته یا 65 هفته کوتاه باشد.

غذای اصلی

• یک فنجان و دسته یک الگوی نمودار فنی است که شبیه یک فنجان است و در آن فنجان به شکل "U" قرار دارد و دسته دارای یک رانش به سمت پایین است.
• یک فنجان و دسته یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود که یک صعود را گسترش می دهد و از آن برای مشخص کردن فرصت ها برای طولانی شدن استفاده می شود.
• معامله گران فنی با استفاده از این نشانگر باید سفارش توقف خرید را کمی بالاتر از روند بالایی قسمت دسته از الگوی قرار دهند.
• این الگوی برای اولین بار توسط ویلیام جی اونیل در کتاب کلاسیک خود در مورد تجزیه و تحلیل فنی در سال 1988 ، نحوه کسب درآمد در سهام توصیف شده است.

یک فنجان و رسیدگی چیست؟

یک فنجان و الگوی رسیدگی به شما چه می گوید؟

تکنسین آمریکایی ویلیام جی اونیل الگوی جام و دسته (C&H) را در کلاسیک خود در سال 1988 ، نحوه کسب درآمد در سهام ، اضافه کردن الزامات فنی از طریق یک سری از مقاله های منتشر شده در تجارت سرمایه گذار روزانه ، که وی در سال 1984 تأسیس کرد ، تعریف کرد."نیل شامل اندازه گیری های زمانی برای هر مؤلفه و همچنین توضیحات مفصلی در مورد پایین ترین پایین است که به این الگوی ظاهر تکینگ منحصر به فرد خود می دهد.

به عنوان یک سهام که این الگوی را تشکیل می دهد ، اوج های قدیمی را آزمایش می کند ، احتمالاً فشار فروش سرمایه گذاران را که قبلاً در آن سطوح خریداری کرده بودند ، متحمل می شود. فشار فروش احتمالاً باعث می شود قیمت با تمایل به روند نزولی برای مدت چهار روز تا چهار هفته ، قبل از پیشرفت بالاتر ، ادغام شود. یک فنجان و دسته یک الگوی ادامه صعودی محسوب می شود و برای شناسایی فرصت های خرید استفاده می شود.

ارزش آن را دارد که هنگام تشخیص فنجان و الگوهای دسته موارد زیر را در نظر بگیرید:

• طول: به طور کلی ، فنجان هایی با قسمتهای طولانی تر و بیشتر شکل "U" سیگنال قوی تری را ارائه می دهند. از فنجان ها با کفهای تیز "V" خودداری کنید.
• عمق: در حالت ایده آل ، جام نباید بیش از حد عمیق باشد. از دستگیره هایی که بسیار عمیق هستند نیز خودداری کنید ، زیرا دستگیره ها باید در نیمه بالای الگوی فنجان شکل بگیرند.
• حجم: حجم باید با کاهش قیمت ها کاهش یابد و در پایه کاسه پایین تر از حد متوسط باقی بماند. سپس باید افزایش یابد که سهام شروع به افزایش حرکت خود کند ، و از آن استفاده می کند تا سطح قبلی را آزمایش کند.

آزمایش مجدد مقاومت قبلی برای لمس یا رسیدن به چند تیک بالاتر از حد قدیمی لازم نیست. با این حال، هرچه قسمت بالای دستگیره از ارتفاعات دورتر باشد، شکست باید مهمتر باشد.

چگونه جام و دسته را معامله کنیم

راه های مختلفی برای نزدیک شدن به معامله لیوان و دسته وجود دارد، اما اساسی ترین آن این است که به دنبال ورود به موقعیت خرید باشید. تصویر زیر شکل کلاسیک فنجان و دسته را نشان می دهد. سفارش توقف خرید را کمی بالاتر از خط روند بالای دسته قرار دهید. اجرای سفارش تنها در صورتی باید رخ دهد که قیمت مقاومت الگو را بشکند. معامله گران ممکن است لغزش بیش از حد را تجربه کنند و با استفاده از یک ورودی تهاجمی وارد یک شکست کاذب شوند.

از طرف دیگر، منتظر بمانید تا قیمت در بالای خط روند بالای دسته بسته شود، سپس یک سفارش محدود را کمی پایین‌تر از سطح شکست الگو قرار دهید، در صورت کاهش قیمت، سعی کنید یک اجرا را دریافت کنید. اگر قیمت به رشد خود ادامه دهد و عقب ننشیند، خطر از دست دادن معامله وجود دارد.

تصویر توسط جولی بنگ © Investopedia 2020

هدف سود با اندازه‌گیری فاصله بین کف فنجان و سطح شکست الگو و گسترش آن فاصله به سمت بالا از شکست تعیین می‌شود. به عنوان مثال، اگر فاصله بین سطح شکسته کف فنجان و دسته 20 نقطه باشد، هدف سود 20 نقطه بالاتر از دسته الگو قرار می گیرد. بسته به تحمل ریسک معامله‌گر و نوسانات بازار، سفارش‌های توقف ضرر ممکن است در زیر دسته یا زیر جام قرار گیرند.

به عنوان مثال تجارت جام و دسته

حال بیایید یک مثال تاریخی واقعی را با استفاده از Wynn Resorts, Limited (WYNN) در نظر بگیریم، که در اکتبر 2002 در بورس نزدک نزدیک به 13 دلار عرضه شد و پنج سال بعد به 154 دلار افزایش یافت. کاهش بعدی در دو نقطه از قیمت عرضه اولیه عمومی (IPO) به پایان رسید که بسیار بیشتر از نیاز اونیل برای یک فنجان کم عمق در روند قبلی بود. موج بهبودی بعدی در سال 2011، تقریباً 10 سال پس از اولین چاپ، به بالاترین حد قبلی رسید.

این دسته از انتظار عقب‌نشینی کلاسیک پیروی می‌کند و پشتیبانی را در 50% اصلاح به شکل گرد پیدا می‌کند و 14 ماه بعد برای بار دوم به بالاترین سطح بازمی‌گردد. سهام در اکتبر 2013 آغاز شد و 90 امتیاز در پنج ماه بعد افزایش یافت.

تصویر توسط جولی بنگ © Investopedia 2020

محدودیت های الگوی جام و دسته

مانند همه اندیکاتورهای فنی، فنجان و دسته باید در هماهنگی با سیگنال ها و اندیکاتورهای دیگر قبل از تصمیم گیری در مورد معامله استفاده شوند. به طور خاص، با فنجان و دسته، محدودیت‌های خاصی توسط تمرین‌کنندگان شناسایی شده است. اولین مورد این است که ممکن است مدتی طول بکشد تا الگو به طور کامل شکل بگیرد، که می تواند منجر به تصمیم گیری های دیرهنگام شود. در حالی که یک ماه تا یک سال زمان معمولی برای شکل گیری یک فنجان و دسته است، همچنین ممکن است خیلی سریع اتفاق بیفتد یا چندین سال طول بکشد تا خودش را ثابت کند و در برخی موارد آن را مبهم می کند.

موضوع دیگر مربوط به عمق بخش جامی است. گاهی اوقات یک فنجان کم عمق می تواند یک سیگنال باشد، در حالی که گاهی اوقات یک فنجان عمیق می تواند سیگنال نادرست ایجاد کند. گاهی اوقات فنجان بدون دسته مشخص تشکیل می شود. در نهایت، یک محدودیت مشترک در بسیاری از الگوهای فنی این است که می تواند در سهام غیر نقدشونده غیرقابل اعتماد باشد.

الگوی لیوان و دسته چه چیزی را نشان می دهد؟

یک فنجان و دسته یک شاخص فنی است که در آن حرکت قیمت یک اوراق بهادار شبیه یک "فنجان" است و به دنبال آن یک الگوی قیمت روند نزولی دارد. این افت، یا "دسته" به معنای نشان دادن فرصت خرید برای طولانی شدن یک اوراق بهادار است. وقتی این بخش از شکل‌گیری قیمت تمام شد، امنیت ممکن است مسیر خود را معکوس کند و به اوج‌های جدیدی برسد. به طور معمول، الگوهای فنجان و دسته بین هفت هفته تا بیش از یک سال کاهش می یابد.

چگونه الگوی فنجان و دسته را پیدا می کنید؟

سناریویی را در نظر بگیرید که در آن یک سهم اخیراً پس از حرکت قابل توجه به بالاترین حد خود رسیده است اما از آن زمان اصلاح شده و تقریباً 50 درصد سقوط کرده است. در این مرحله، سرمایه‌گذار ممکن است سهام را خریداری کند و پیش‌بینی کند که به سطوح قبلی بازگردد. پس از آن، سهام مجدداً رشد می کند و سطوح مقاومت بالای قبلی را آزمایش می کند و پس از آن به یک روند جانبی سقوط می کند. در آخرین مرحله الگو، سهام از این سطوح مقاومت فراتر رفت و 50 درصد بالاتر از بالاترین سطح قبلی صعود کرد.

بعد از یک فنجان و فرم‌های الگوی دسته‌کردن چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر فنجان و دسته تشکیل شود و تایید شود، قیمت باید در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت افزایش شدیدی داشته باشد. اگر الگو شکست بخورد، این گاو نر مشاهده نمی شود.

هدف برای الگوی جام و دسته چیست؟

هدف با الگوی فنجان و دسته، ارتفاع فنجان است که به نقطه شکست دسته اضافه شده است. به طور کلی، این الگوها سیگنال های صعودی هستند که روند صعودی را گسترش می دهند.

آیا الگوی جام و دسته صعودی است؟

به عنوان یک قاعده کلی، الگوهای لیوان و دسته شکل‌های قیمتی صعودی هستند. بنیانگذار این اصطلاح، ویلیام اونیل، چهار مرحله اصلی این الگوی معاملاتی فنی را شناسایی کرد. ابتدا، تقریباً یک تا سه ماه قبل از شروع الگوی "کاپ"، یک اوراق بهادار در یک روند صعودی به اوج جدیدی می رسد. ثانیاً، امنیت دوباره دنبال می‌شود و بیش از 50 درصد از بالاترین سطح قبلی کاهش نمی‌یابد و یک پایین گرد ایجاد می‌کند. سوم، امنیت به بالاترین حد قبلی خود باز می گردد، اما متعاقبا کاهش می یابد و بخش «دسته» تشکیلات را تشکیل می دهد. در نهایت، امنیت دوباره شکسته می شود و از اوج خود که برابر با عمق نقطه پایین جام است، فراتر می رود.