نحوه استفاده از میانگین های متحرک به طور مؤثر در تجارت

استفاده از شاخص های فنی می تواند یک تغییر دهنده بازی در تجارت باشد. میانگین متحرک (MA) روشی گسترده برای آشکار کردن روندهای غالب و در حال توسعه است. آنها ابزارهای مهمی برای معامله گران هستند.

با این حال ، بیشتر معامله گران هنگام تجارت با میانگین های متحرک اشتباهات مهلک می کنند ، که اگر می دانید چه کاری انجام می دهید ، می توان از آن جلوگیری کرد. گذشته از روند لکه بینی ، از MAS نیز می توان برای یافتن مناطق پشتیبانی و مقاومت کلیدی استفاده کرد.

میانگین های متحرک ساده (SMA) به طور متوسط قیمت را در یک دوره مشخص به عنوان تمرکز خود می گیرند ، در حالی که میانگین های متحرک نمایی (EMA) اهمیت بیشتری به قیمت های اخیر می دهند و بنابراین MAS محبوب تر هستند.

این راهنما به بررسی چگونگی استفاده از میانگین های حرکت به طور مؤثر برای تجارت رمزنگاری می پردازد.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک یک شاخص فنی است که میانگین قیمت یک دارایی را در طی یک دوره مشخص ارائه می دهد. MA به دلیل قابلیت اطمینان و سادگی ، یکی از شاخص های متداول در تجارت است. میانگین متحرک به سادگی میانگین یک مجموعه داده خاص در یک دوره معین است.

این داده ها ، در بیشتر موارد ، با قیمت بسته شدن دارایی برای مدت معینی نشان داده شده است. برای محاسبه میانگین متحرک ، به مقدار مشخصی از اطلاعات قبلاً خریداری شده نیاز دارید. به عنوان مثال ، میانگین متحرک پنج روزه به داده های پنج روزه نیاز دارد و میانگین حرکت 200 روزه به 200 روز داده نیاز دارد.

هدف اصلی ابزار MA ، "صاف کردن" اطلاعات ارائه شده توسط یک نمودار ، تعریف روند کلی یک دارایی است. خط MA خود به عنوان ابزاری اضافی برای تأیید جهت حرکت قیمت دارایی عمل می کند و همچنین می تواند یک تغییر روند را نشان دهد.

انواع متوسط متحرک

چندین نوع کارشناسی ارشد وجود دارد. به طور کلی ، نیازی به محاسبه میانگین متحرک به صورت دستی نیست. اولویت اصلی درک اصل انتخاب بهترین دوره برای هر وضعیت تجارت است. محبوب ترین میانگین های متحرک عبارتند از:

میانگین متحرک ساده (SMA)

این اساسی ترین میانگین متحرک است که یک محاسبه ساده از میانگین قیمت مجموعه ای از مقادیر در یک دوره معین است.

به عنوان مثال ، برای محاسبه SMA برای یک دوره 20 روزه ، باید قیمت های بسته شدن 20 شمع آخر را در یک نمودار 1 روزه بگیرید و نتیجه را با 20 تقسیم کنید.

در اینجا نمونه ای از چگونگی حرکت ساده حرکت به طور متوسط حرکت قیمت را ارائه می دهد. نمودار زیر سه SMA های مختلف را در نمودار 1 روزه BTC/USDT ترسیم می کند. همانطور که مشاهده می کنید ، هرچه مدت زمان SMA طولانی تر باشد ، بیشتر از قیمت عقب می ماند.

توجه کنید که چگونه 62 SMA از قیمت فعلی از 30 و 5 SMA فاصله دارد. این امر به این دلیل است که 62 SMA قیمت پایانی 62 دوره آخر را افزایش می دهد و آنها را 62 تقسیم می کند. هر چه مدت SMA طولانی تر باشد ، شاخص کندتر به حرکت قیمت واکنش نشان می دهد.

SMA در این نمودار حاکی از حال و هوای کلی بازار در یک زمان معین است. در اینجا می توانیم ببینیم که این جفت روند رو به بالا را دنبال می کند. به جای اینکه فقط به قیمت فعلی بازار نگاه کنیم ، میانگین های متحرک به ما نمای گسترده تری می دهند و به تخمین جهت کلی حرکت قیمت کمک می کنند.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری را به قیمت های دوره اخیر می بخشد در حالی که SMA بر اساس بازنمایی میانگین کل قیمت های گرفته شده در یک دوره خاص محاسبه می شود.

فرمول EMA به شرح زیر است:

EMA = قیمت بسته شدن × ضرب + EMA (روز قبل) × (1 - ضرب)

دو میانگین متحرک در نمودار 4 ساعته بیت کوین در بالا (SMA 60 و EMA 60) وجود دارد. توجه داشته باشید که خط قرمز (EMA 60) از خط زرد (SMA 60) به قیمت نزدیکتر است. در عین حال ، اگر روند تغییر کند ، EMA جهت خود را سریعتر از SMA تغییر می دهد.

دلیل این امر این است که میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری را در آخرین شمع ها قرار می دهد ، که به شما امکان می دهد سیگنال های جعلی ارائه شده توسط SMA را "فیلتر" کنید. به عنوان مثال ، در صورت فروپاشی شدید یک دارایی در یک شمع واحد ، SMA برای مدتی در جهت بالا حرکت می کند ، در حالی که EMA زودتر ایده ای از معکوس قیمت را ارائه می دهد.

میانگین متحرک وزنی (WMA)

این امر حتی به دوره های اخیر نسبت به میانگین متحرک نمایی (EMA) اولویت بالاتری دارد زیرا مقادیر وزنی خطی را اختصاص می دهد تا اطمینان حاصل شود که جدیدترین قیمت ها تأثیر بیشتری بر روی شاخص نسبت به قیمت های قدیمی دارند.

SMA در مقابل EMA

اگر می خواهید یک میانگین متحرک که نسبتاً سریع به عملکرد قیمت واکنش نشان می دهد ، بازه زمانی کوتاه EMA بهترین انتخاب شماست. این می تواند به شما در دستیابی به روندهای محلی جدید خیلی زود کمک کند ، به این معنی که هنگام باز کردن تجارت ، سود قابل توجهی از سود بالقوه را از دست نخواهید داد. نکته منفی استفاده از میانگین متحرک نمایی این است که اغلب در دوره های ادغام دارایی سیگنال های جعلی می دهد.

از طرف دیگر ، SMA به عنوان تأیید خوب یک حرکت روند عمل می کند و می تواند سپرده شما را از سیگنال های کاذب متعدد نجات دهد. با این حال ، این نوع شاخص نسبت به عمل کندتر واکنش نشان می دهد ، بنابراین اگر فقط به SMA اعتماد کنید ، می توانید با افتتاح یک تجارت دیر ، سودهای بالقوه زیادی را از دست دهید.

چه موقع از SMA در مقابل EMA استفاده کنید

هرچه مدت زمان میانگین متحرک طولانی تر باشد ، کندتر واکنش نشان می دهد به تغییرات در قیمت. اگر هر چیز دیگری برابر باشد ، EMA همبستگی نزدیک تری با قیمت نسبت به SMA خواهد داشت.

از این رو ، اغلب تصور می شود که EMA برای معاملات روز بهتر از معاملات در دوره های طولانی تر باشد. اثربخشی آن در معاملات طولانی مدت با ویژگی هایی که در وهله اول آن را مفید می کند محدود است.

از آنجا که EMA تمایل دارد با قیمت سریعتر از SMA حرکت کند ، غالباً شلاق می خورد ، که این امر باعث می شود که سیگنال بد برای ورود یا ترک بازه های زمانی نمودار "کندتر" (مانند بازه زمانی روزانه) باشد.

تاخیر آهسته تر SMA به صاف کردن عملکرد قیمت در مدت زمان طولانی تر کمک می کند ، و این یک نشانگر روند مفید است که به فرد اجازه می دهد تا وقتی قیمت بالاتر از SMA و موقعیت های کوتاه باشد ، موقعیت های طولانی را حفظ کند.

بنابراین ، SMA در مقابل EMA ، کدام یک را باید انتخاب کنید؟انتخاب با شما است.

بسیاری از سرمایه گذاران برای گرفتن تصویر واضح تر از بازار از میانگین های متحرک متعدد استفاده می کنند. برای تعیین روند کلی ، آنها ممکن است از یک SMA در یک بازه زمانی طولانی تر استفاده کنند و سپس از EMA در یک بازه زمانی کوتاه تر استفاده کنند تا مشخص شود زمان مناسب برای ورود به تجارت چه زمانی است.

نمونه هایی از معاملات

بنابراین ، بیایید ابتدا به تعریف یک روند با SMA نگاه کنیم. اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد ، دارایی در صعود قرار دارد و اغلب SMA (و همچنین EMA) می تواند به عنوان یک پشتیبانی پویا باشد.

به عنوان مثال ، دستیابی به موفقیت و آزمایش مجدد SMA 60 در نمودار بیت کوین 4H در منطقه سبز و افت زیر SMA در منطقه قرمز.

یک مثال مشابه ، افت زیر SMA 28 است ، دارایی وارد یک روند نزولی محلی می شود.

برای جلوگیری از دنبال کردن سیگنال های نشانگر نادرست، معامله گران اغلب چندین میانگین متحرک را به طور همزمان روی نمودار ترسیم می کنند. اگر در این مورد، SMA بر اساس دوره کوتاه‌تر بالاتر از SMA بازه زمانی طولانی‌تر باشد، دارایی در روند صعودی قرار دارد. توجه کنید که چگونه خطوط تقریباً لمس می شوند و روند صعودی را تأیید می کنند (در نمودار SMA 60 با رنگ زرد و SMA 30 قرمز مشخص شده است).

راه دیگر برای استفاده از دو SMA، وارد کردن موقعیت به هنگام عبور خطوط است. در نمودار زیر، SMA بر اساس دوره کوتاه‌تر از SMA بازه زمانی طولانی‌تر عبور می‌کند که نشان‌دهنده تغییر در روند (از یک روند صعودی به یک روند نزولی) است.

این به معامله‌گر تأیید می‌کند که یک موقعیت فروش را باز کند. میانگین های متحرک نشانگرهای عقب مانده هستند، بنابراین یک موقعیت باید مدتی پس از سیگنال باز شود. به یاد داشته باشید، هر چه دوره کمتر باشد، این فاصله زمانی کوتاهتر است.

در طول صعود فعلی قیمت بیت کوین، SMA 200 در نمودار 4H به عنوان پشتیبانی پویا عالی عمل کرد. نمودار چندین بار خط را لمس کرده و حتی برای مدت کوتاهی از آن عبور کرده است، اما در طول چند ماه گذشته، همه این تعاملات تنها یک سیگنال عالی برای باز کردن یک موقعیت طولانی ارائه کرده است.

میانگین متحرک تنها یکی از ابزارهایی است که معامله گران برای انجام معاملات با کیفیت از آن استفاده می کنند. یعنی این اندیکاتور بهتر است در ترکیب با سطوح حمایت/مقاومت افقی و خطوط روند استفاده شود.

مروری بر EMA Trading Bot

ربات معاملاتی EMA یک ربات معاملاتی میانگین متحرک رایج است. ربات وزن بیشتری به آخرین قیمت های بسته شدن EMA می دهد. بنابراین، نحوه کار ربات بیشتر تحت تأثیر سطوح قیمت اخیر خواهد بود.

یک ربات معاملاتی EMA می تواند روندها و معکوس ها را با معامله خودکار در برابر بازارهای انتخابی کاربر تشخیص دهد. این ربات معاملاتی میانگین متحرک با استفاده از استراتژی متقاطع EMA کار می کند. ابزارهای مدیریت ریسک اضافی در زرادخانه یک ربات تجاری EMA گنجانده شده است. پس از تنظیم ربات برای تجارت در بازارهای مورد نظر خود، می توانید عقب بنشینید و از سود حاصل از استراتژی متقاطع موثر EMA لذت ببرید.

چگونه یک ربات تجاری EMA کار می کند

ربات معاملاتی EMA یک ابزار الگوریتمی است که سیگنال‌هایی را برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال بر اساس تقاطع میانگین‌های متحرک تولید می‌کند. کاربران می‌توانند زمان‌های توقف ضرر، سود برداشت، دوره‌های خط EMA (هم بلند و هم کوتاه) و اندازه لات خود را تنظیم کنند.

قوانین ربات معاملاتی EMA، محرک‌های خرید را زمانی مشخص می‌کند که EMA سریع از EMA آهسته از پایین به بالا عبور می‌کند و زمانی که EMA سریع از EMA آهسته از بالا به پایین عبور می‌کند، محرک‌های فروش را مشخص می‌کند. یک ربات معاملاتی EMA زمانی که بازارها روند رو به رشدی دارند عالی عمل می کند، اما در بازارهای مختلف با مشکل مواجه می شود.

ربات تجاری EMA از 3Commas مجهز به منابعی است که شما را در مورد نحوه فعال کردن ربات تنها در چند دقیقه راهنمایی می کند. منابع همچنین به شما نشان می دهند که چگونه ربات معاملاتی EMA را برای بازه های زمانی و بازارهای مورد علاقه خود پیکربندی کنید.

استراتژی میانگین متحرک بهینه شده در روند

درک نحوه تجارت با روند برای توسعه یک استراتژی معاملاتی موفق روند ضروری است. سود بردن از یک حرکت قیمت پایدار هدف معامله گران روند است. یک معامله گر در یک بازار پرطرفدار باید برای هر سیگنالی مبنی بر بازگشت احتمالی که می تواند تجارت آنها را از مسیر خارج کند، هوشیار باشد.

اهمیت استراتژی پیروی از روند

تجارت با روند به جای مخالفت، مزایای متعددی دارد. مزایای اصلی این روش عبارتند از:

• می تواند منجر به سود بیشتر شود.
• هزینه های تراکنش در معاملات روند پایین تر است.
• کارآمدتر است و باعث صرفه جویی در زمان می شود.

معاملات روند با میانگین متحرک

بیشتر معامله گران روند به جای اینکه به صورت دستی به نمودارها بپردازند ، از سیستم های پیروی از روند استفاده می کنند. شاخص های فنی در نمودار نمونه ای از مجموعه ای است که در این گروه قرار می گیرد. انجام این کار با کمک چندین شاخص شفابخشی روند ، مانند میانگین های حرکت امکان پذیر است.

هنگام جستجوی روند ، میانگین های متحرک ساده و صاف بهترین عملکرد را انجام می دهند. برای تجزیه و تحلیل روندها ، یک معامله گر می تواند انواع دوره های کارشناسی ارشد را انتخاب کند. معامله گران به طور معمول به میانگین حرکت ساده 200 دوره متکی هستند. این تعصب جهت دار بازار را نشان می دهد.

اجرای یک میانگین متحرک ساده 200 دوره ساده است. اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد ، فشار خرید وجود دارد. هنگامی که قیمت ها ، از طرف دیگر ، زیر میانگین حرکت ساده 200 دوره ای قرار می گیرند ، روند نزولی تقریباً مسلم است.

نمودار بالا نشان می دهد که وقتی قیمت بالاتر از میانگین متحرک معامله می شد ، در حال شکل گیری اوج بالاتر و پایین تر بود. با این حال ، هنگامی که این تجارت زیر میانگین متحرک معامله می شد ، با کمترین پایین و قله های پایین تر می شد.

استراتژی RSI بهینه شده برای معکوس

جای تعجب نیست که RSI با توجه به مزایای بسیاری که ارائه می دهد ، به ویژه در بازارهای مختلف ، محبوب ترین شاخص حرکت است. همچنین درک آن ساده تر است زیرا محدود به دامنه 0 تا 100 است.

با توجه به استفاده گسترده ، RSI می تواند بر قیمت بازار تأثیر بگذارد زیرا معامله گران و مدیران نمونه کارها در پاسخ به سیگنال های شاخص عمل می کنند.

مقادیر زیر 30 در RSI به طور معمول برای شناسایی فرصت های خرید خوب استفاده می شود. اگر RSI برای مدت طولانی در قلمرو Oversold بماند ، می توانید در تجارت باخت گیر کنید. معقول است که تا زمان تأیید روند برگشت ، خاموش نگه دارید.

شما می توانید با ترکیب یک خواندن کم RSI (زیر 40) با میانگین متحرک کوتاه مدت ، شرایط تجاری مطلوب را بدست آورید (در این حالت ، MA9.

استراتژی های متوسط معاملات متحرک خود را با 3Commas در حال حرکت متوسط ربات معاملات خود قرار دهید

بسیاری از معامله گران برای تجارت به میانگین حرکت می کنند. مشکل این است که ، مانند تقریباً همه شاخص ها ، اگر می خواهید در یک بازه زمانی کوتاه تجارت کنید ، تقریباً مطمئناً زمان مناسب برای اجرای تجارت را از دست خواهید داد.

چند مزیت برای اتوماسیون ورود به این معاملات وجود دارد. لازم نیست جلوی صفحه نمایش بنشینید یا به طور مداوم به تلفن خود وصل شوید تا هشدارهایی از کارگزار خود دریافت کنید. تصور کنید که برای یادگیری بازار و تدوین یک استراتژی ، وقت و تلاش زیادی را سرمایه گذاری کنید ، فقط در هنگام برآورده شدن شرایط خود ، سیگنال خرید را از دست ندهید.

حرکت ربات های تجاری متوسط می تواند به شما در یافتن دارایی های روند کمک کند و سپس می توانید با استفاده از میانگین های مختلف متحرک ، فرآیند ورود را به صورت خودکار انجام دهید.

با استفاده از میانگین معاملات 3commas ، می توانید استراتژی های معاملاتی خود را خودکار کنید و هرگز فرصتی برای کسب درآمد از دست ندهید.

نتیجه

میانگین متحرک به دلیل تطبیق پذیری و انعطاف پذیری ، در بین معامله گران رمزنگاری مورد استفاده قرار می گیرد. جدا از این ، این یک ابزار مفید برای تعیین جهت روند و با گسترش است که کدام یک از تجارت را برای آن انجام می دهد. میانگین متحرک همچنین می تواند در کشف مناطق بیش از حد و بیش از حد کمک کند و از این طریق راهپیمایی ها و اصلاحات را پیش بینی کند.

میانگین حرکت بر اساس یک بازه زمانی طولانی تر از مواردی که دوره کوتاه تری به عنوان پایه خود دارند ، نرم تر هستند. استفاده از یک میانگین متحرک نمایی می تواند به شما در شناسایی سریعتر روند کمک کند ، اما اغلب سیگنال های کاذب زیادی را تولید می کند.

میانگین‌های متحرک ساده نسبت به قیمت‌ها واکنش نشان می‌دهند، اما شما را از عجله برای باز کردن یک موقعیت دور نگه می‌دارند. با این حال، آنها می توانند شما را از انجام معامله بازدارند و منجر به از دست دادن سود بالقوه شوند.

سوالات متداول میانگین متحرک

کدام میانگین متحرک برای معاملات بهتر است؟

میانگین متحرک 50 روزه، 100 روزه و 200 روزه بیشترین کاربرد را برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بلندمدت و روندهای کلی دارند. در معاملات، میانگین متحرک 200 روزه بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.

این باور عمومی وجود دارد که یک کریپتو زمانی در روند صعودی قرار می‌گیرد که میانگین متحرک 50 روزه آن بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه باشد. هنگامی که میانگین متحرک 200 روزه به زیر میانگین 50 روزه می رسد، این به عنوان یک علامت نزولی در نظر گرفته می شود.

آیا تجارت با استفاده از ربات معاملاتی میانگین متحرک سودآور است؟

اگر آنها به درستی راه اندازی شوند، ربات های معاملاتی میانگین متحرک می توانند سودآور باشند. از بهترین ربات‌های معاملاتی کریپتو می‌توان انتظار بازده سودآوری داشت، بنابراین قبل از خرید حتماً آن‌ها را یک آزمایش کامل انجام دهید. پایه های موفقیت در تجارت کریپتو آموزش، استراتژی و تجربه است. بنابراین، دانستن نحوه عملکرد ربات‌های معاملاتی میانگین متحرک بسیار مهم است.

آیا معامله گران از ربات ها استفاده می کنند؟

بله، معامله گران از ربات ها استفاده می کنند. ربات معاملاتی یک برنامه کامپیوتری مبتنی بر الگوریتم است که برای خرید و فروش دارایی سودآورتر از یک انسان برنامه ریزی شده است. این سیستم های معاملاتی خودکار قبل از انجام معاملات بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده، طیف گسترده ای از اطلاعات را تجزیه و تحلیل می کنند. ربات مراحل مختلفی را در انجام معامله انجام می دهد.

یک ربات معاملاتی چقدر می تواند برای شما سود کند؟

یک ربات معاملاتی میانگین متحرک سودآور است به شرط اینکه به درستی راه اندازی شود. درآمد شما احتمالاً از 2000 تا 3000 دلار در ماه به طور متوسط متغیر است، اگرچه، یک بار دیگر، این میزان از معامله‌گری به معامله‌گر دیگر بسیار متفاوت است.

بسیاری از مردم بر این باورند که وقتی شروع به استفاده از ربات‌های معاملاتی میانگین متحرک کنند، همه چیز بهبود می‌یابد، اما همیشه اینطور نیست. شما باید نحوه عملکرد این ربات های تجاری را بدانید تا بتوانید به درستی از آنها استفاده کنید.

یک رهبر اثبات شده، موفق در ایجاد برتری عملیاتی و ایجاد تیم های با عملکرد بالا با تمرکز دقیق بر خلق ارزش و موفقیت مشتری.