نحوه استفاده موثر از MACD

MACD یا جابجایی متوسط همگرایی-واگرایی یکی از محبوب ترین شاخص های فنی برای مزایای متعدد آن ، از شناسایی فرصت های ورود به تجارت واگرایی است. چگونه می توان از آن به طور مؤثر استفاده کرد؟

دلیل اصلی اینکه بسیاری از معامله گران فارکس نتوانسته اند به طور مداوم سود تولید کنند؟نکته این است که بیشتر معامله گران بی صبرانه منتظر ورود کامل معاملات به بازار هستند. پس از انتظار چند دقیقه ، ساعت یا روز (بسته به بازه زمانی) ، ممکن است سیگنال معاملاتی را دریافت نکنند.

پس از تجربه این شرایط ، آنها معمولاً برای باز کردن موقعیت های معاملاتی و بدون راه اندازی معاملات مناسب عمل می کنند. در این حالت ، سرنوشت آنها به شانس اعتماد خواهد کرد. هر نتیجه ای از معاملات ، چه ضرر و چه سود ، به دلیل شانس است ، نه راه اندازی معاملات.

مورد دیگر این است که آنها موقعیت تجاری خوبی دارند ، اما آنها خیلی زود با پاداش های کوچک از آنجا خارج می شوند زیرا نگران این هستند که سود خود را از دست بدهند. آنها به اندازه کافی صبور نیستند که موضع خود را طبق برنامه ریزی نگه دارند ، بنابراین سود حاصل از آن را محدود می کنند.

شاخص MACD می تواند بر این مشکل غلبه کند زیرا پاسخ آهسته آنها مانع از ورود یا خروج معامله گران می شود. هنگامی که شاخص های دیگر یا حتی عملکرد قیمت سیگنال را نشان می دهد ، MACD به معامله گران هشدار می دهد که منتظر بمانند و مانع از گرفتار شدن آنها در جهت روند معکوس شده است.

بسیاری از معامله گران حرفه ای در بورس سهام ، فارکس ، کالاها و سایر دارایی ها به سیگنال های MACD متکی هستند. با این وجود ، این مهم است که بدانیم MACD شاخص "Grail Holy" نیست که باید به 100 ٪ اعتماد شود. از این گذشته ، این شاخص هنوز بر اساس قیمت های گذشته است و بنابراین می تواند در شرایط خاص بازار غیرقابل اعتماد باشد.

فهرست

MACD چگونه به نظر می رسد؟

دو طرح متداول MACD در نمودار زیر نمایش داده می شود. A برای نسخه استاندارد محبوب MACD در پلت فرم Metatrader است. این شامل نمودارهای سیگنال MACD و هیستوگرام است. در همین حال ، B نسخه سنتی است که از نمودارهای MACD ، نمودارهای سیگنال و میانگین حرکت نوسان ساز (OSMA) در هیستوگرام (مقدار MACD منهای سیگنال) تشکیل شده است.

با وجود تفاوت های بصری ، هر دو نوع MACD توانایی ارائه اطلاعات ایده آل در مورد روند قیمت ، سیگنال های بیش از حد و بیش از حد ، نشانه های واگرایی و غیره را دارند.

پارامترهای MACD

جرالد اپل ، یک معامله گر و تحلیلگر که نشانگر MACD را ساخته است ، تفاوت میانگین حرکت نمایی دوره 12 (EMA-12) و EMA-26 را پایه ای برای تولید سیگنال ها تعریف کرده است. این منجر به شکل گیری خط اصلی MACD می شود. در طرح سنتی MACD ، خط سیگنال میانگین حرکت MACD-9 است.

به عنوان یک معامله گر ، ممکن است نیازی به دانستن محاسبه پارامتر MACD نداشته باشید ، اما اگر می خواهید EA (مشاور متخصص) را برنامه ریزی کرده و اصلاح کنید ، باید بدانید که چگونه این پارامترها را محاسبه کنید:

• خط اصلی MACD: EMA (نزدیک ، 12) - EMA (نزدیک ، 26)
• خط سیگنال: SMA (MACD 9)
• نوسان ساز هیستوگرام میانگین متحرک (OSMA): خط اصلی MACD - خط سیگنال

در سکوی Metatrader ، خط اصلی به عنوان یک هیستوگرام نشان داده شده است و خط سیگنال به شکل نمودار است. در همین حال ، OSMA به عنوان یک شاخص جداگانه نشان داده شده است. در سایر سیستم عامل های معاملاتی ، خط اصلی MACD و خط سیگنال ممکن است در یک نمودار به همراه OSMA نشان داده شود.

نحوه استفاده از MACD: روش ساده

نسخه گسترده شبیه به طرح پلت فرم Metatrader است. هیستوگرام دارای دو رنگ مجزا برای تمایز سیگنال های صعودی و نزولی است. در اجرای آن ، نسخه گسترده خط سیگنال را نشان نمی دهد (SMA روی 0 تنظیم شده است). با این حال ، اگر واقعاً با تنظیم سیگنال SMA روی 9 به آن احتیاج دارید ، می توان آن را نشان داد.

در تصویر بالا ، می توانید یک روند قوی را به همراه خطوط EMA-12 و EMA-26 مشاهده کنید که در بعضی از مناطق گسترده تر می شوند. اگر آن را با هیستوگرام MACD مقایسه کنید ، گسترش EMA معمولاً با یک گذرگاه که مطابق با تغییر موقعیت هیستوگرام از سطح 0 است ، به پایان می رسد. این توسط خطوط زرد نشان داده شده است که عبور از خطوط EMA و تغییر موقعیت در هیستوگرام MACD را نشان می دهد. هیستوگرام آبی یک احساسات صعودی قوی را نشان می دهد و قرمز احساسات نزولی را نشان می دهد.

بر اساس قوانین معاملاتی برای دو خط متوسط در حال حرکت ، اگر خط EMA-12 از EMA-26 از پایین عبور کند یا MACD از صفر بزرگتر باشد ، می تواند یک سیگنال خرید اتفاق بیفتد. در همین حال ، سیگنال فروش هنگامی اتفاق می افتد که خط EMA-26 از EMA-26 از بالا عبور کند یا MACD از صفر کوچکتر باشد.

با استفاده از هیستوگرام رنگی ، می توانید سیگنال خرید را زودتر پیش بینی کنید که احساسات صعودی قوی باشد (یک منطقه). هر دو خط EMA از یکدیگر تقاطع می کنند و MACD بالاتر از سطح 0 (منطقه B) است. اتفاق مشابهی برای پیش بینی سیگنال فروش رخ می دهد. هنگامی که یک احساسات نزولی در اوایل منطقه C قابل تشخیص است ، که در نهایت با کاهش نمودار قیمت پس از عبور از خطوط EMA (منطقه D) دنبال می شود.

اگر یک معامله گر تهاجمی هستید ، می توانید وقتی MACD در منطقه C قرار دارد ، ورودی خرید را انجام دهید. نیازی به صبر کردن برای خطوط EMA برای ایجاد یک گذرگاه (منطقه D) نیست. با این حال ، بهتر است سیگنال ها را با عملکرد قیمت یا شاخص های دیگر تأیید کنید تا سودآوری بهتری کسب کنید.

MACD از تجارت در برابر روند جلوگیری می کند

همانطور که قبلاً ذکر شد ، شاخص MACD می تواند به ما در جلوگیری از ضرر ناشی از تجارت در برابر روند کمک کند. آنچه اغلب اتفاق می افتد این است که وقتی تشکیل شمعدان و نشانگر روند (مانند گروههای بولینگر) وارونگی روند را نشان می دهد ، MACD معمولاً برعکس را نشان می دهد.

شما فقط می توانید معاملات را بر اساس یک روش عمل قیمت بدون کمک به شاخص MACD باز کنید. با این حال ، شما باید بدانید که تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت کاملاً مشکل و بسیار ذهنی است. همچنین برای درک صحیح الگوهای قیمت به تجربه کافی نیاز دارد. در این حالت ، نشانگر MACD می تواند به پیش بینی حرکت روند کمک کند.

در زیر یک سیگنال معکوس روند توسط گروههای بولینگر و الگوی شمعدانی است:

الگوی شمعدان تشکیل نوار پین (وارونگی) را نشان می دهد. قیمت و هیستوگرام MACD پس از کمترین قیمت نوار کاهش می یابد. آنها با Breakout از گروههای بولینگر همراه می شوند. پس از آن به راحتی می توان فرض کرد که واژگونی به روند نزولی شکل می گیرد. سپس این تنظیمات مناسب برای باز کردن ورودی فروش با از دست دادن توقف در بالای نوار پین است.

با این حال ، شما باید با احتمال افزایش قیمت پس از تشکیل نوار پین ، مراقب باشید. این ممکن است اتفاق بیفتد که هیستوگرام MACD به جای پایین آمدن ، همچنان به اوج های بالاتر بپردازد. اگر به MACD توجه کنید و از تلاقی نوار پین و نشانگرهای گروههای بولینگر کور نشوید ، اشتباه نمی کنید. به عبارت دیگر ، نشانگر MACD در واقع در هشدار دادن به شما برای تجارت با روند مفید است.

بیش از حد و بیش از حد

وضعیت خرید بیش از حد زمانی اتفاق می افتد که خط هیستوگرام بالاتر از سطوح صفر باشد (مثبت) و طول میله ها پس از پیک شدن کاهش یابد. برعکس، فروش بیش از حد زمانی اتفاق می‌افتد که خط هیستوگرام زیر سطح صفر (منفی) باشد و طول میله‌ها پس از پایین آمدن به یک نقطه خاص کوتاه شود.

پس از صعود و رسیدن به باند بالایی باندهای بولینگر، قیمت کاهش می یابد. این وضعیت زمانی اتفاق می‌افتد که MACD یک شرایط خرید بیش از حد را نشان می‌دهد که در آن نوارهای هیستوگرام به اوج خود رسیده‌اند و پس از آن شروع به کاهش می‌کنند. از سوی دیگر، تغییر قیمت در اطراف باند پایینی باندهای بولینگر را می توان با میله های MACD که زیر سطح 0 پایین می آیند تأیید کرد.

نحوه استفاده از سیگنال MACD به عنوان تأیید

همانطور که قبلاً بحث شد، MACD ممکن است در تأیید جهت روند کمک کند. معامله گران فقط منتظر یک یا دو نوار از هیستوگرام قبل از تصمیم گیری برای ورود هستند. این نه تنها برای بازار پرطرفدار بلکه برای کمک به تأیید بازار دامنه ای است که سیگنال های خرید و فروش بیش از حد را می توان بهینه کرد.

با این وجود، نشانگر MACD باید فقط به عنوان یک ابزار تأیید استفاده شود. اندیکاتور اصلی همچنان اکشن قیمت از معاملات نمودار و سایر اندیکاتورهای فنی است که معمولاً استفاده می کنید، مانند میانگین متحرک یا باندهای بولینگر. متداول ترین ترکیبی که استفاده می شود عبارت است از عمل قیمت، خط روند و اندیکاتور MACD. تایید MACD در شکست سطح حمایت یا مقاومت است. مثال به شرح زیر است:

در تصویر بالا، خط روند به عنوان یک خط حمایت معتبر عمل می کند. قبل از باز کردن موقعیت فروش باید منتظر شکست در خط پشتیبانی باشید. اندیکاتور MACD از این ایده پشتیبانی می کند زیرا میله ها قبل از اینکه به سمت پایین حرکت کنند، اوج بالاتری را تشکیل داده اند، که نشان می دهد قیمت اکنون بیش از حد خرید شده است. هنگامی که قیمت خط حمایت را شکست و در زیر آن بسته شد، هیستوگرام MACD با نشان دادن نوارهای قرمز رو به کاهش برگشت را تایید می کند. موقعیت فروش را می توان در باز شدن شمع بعدی با قیمت بالاتر از خط روند به عنوان توقف ضرر فعال کرد.

همگرایی و واگرایی

همگرایی - اصطلاحات واگرایی در MACD به معنای مقایسه حرکت قیمت و اندیکاتورهای MACD (در خطوط یا هیستوگرام) است. همگرایی به معنای "مقابله قیمت و خط MACD یا هیستوگرام" است. نقاط به گونه ای دیده می شوند که گویی در شرف ملاقات یا همگرایی هستند. در همین حال، واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که به نظر می‌رسد قیمت و سیگنال نشانگر MACD از یکدیگر دور می‌شوند و در نتیجه واگرایی ایجاد می‌کنند.

قوانین معاملات با واگرایی و همگرایی این است که حرکت قیمت در نهایت تغییر خواهد کرد و جهت حرکت اندیکاتور MACD را دنبال می کند. با این حال، به محض مشاهده یک همگرایی یا واگرایی، نباید با بی دقتی وارد شوید. باید سیگنال را با عمل قیمت یا سایر اندیکاتورها تأیید کنید.

معامله‌گران فارکس معمولاً برای نوسان‌ساز اندیکاتورهایی مانند MACD، RSI، CCI، Stochastic و غیره استفاده می‌شوند. حتی در یک پلت فرم حساب دمو فارکس، این اندیکاتورها معمولاً به دلیل سطوح نوسانی خود شناخته می شوند. با این حال، بسیاری از آنها ایده ای در مورد راه های جایگزین استفاده از نشانگر MACD ندارند. برای راهنمای آسان استفاده از MACD به عنوان شاخص روند، پیش بینی روند با استفاده از MACD در معاملات فارکس را بررسی کنید.

سرمایه گذاری در معاملات فارکس یکی از بهترین تجربیات است که در آن می توانم به یادگیری و به اشتراک گذاری دانش خود در مطالبی که برای مبتدیان آسان است ادامه دهم.