اهرم در تجارت رمزنگاری چیست؟

در معاملات رمزنگاری ، اهرم به استفاده از سرمایه وام گرفته شده برای انجام معاملات اشاره دارد. معاملات اهرم می تواند قدرت خرید یا فروش شما را تقویت کند و به شما امکان می دهد مبلغ بیشتری را تجارت کنید. بنابراین حتی اگر سرمایه اولیه شما کوچک باشد ، می توانید از آن به عنوان وثیقه برای انجام معاملات اهرمی استفاده کنید. در حالی که معاملات اهرمی می تواند سود بالقوه شما را چند برابر کند ، اما به ویژه در بازار رمزنگاری بی ثبات نیز در معرض خطر بالایی است. هنگام استفاده از اهرم برای تجارت رمزنگاری ، مراقب باشید. اگر بازار در برابر موقعیت شما حرکت کند ، ممکن است منجر به خسارات قابل توجهی شود.

مقدمه

معاملات اهرم می تواند گیج کننده باشد ، به خصوص برای مبتدیان. اما قبل از آزمایش با اهرم ، درک آن چیست و چگونه کار می کند. در این مقاله به تجارت اهرم در بازارهای رمزنگاری می پردازیم ، اما بخش بزرگی از اطلاعات برای بازارهای سنتی نیز معتبر است.

اهرم در تجارت رمزنگاری چیست؟

اهرم به استفاده از سرمایه وام گرفته شده برای تجارت ارزهای رمزنگاری شده یا سایر دارایی های مالی اشاره دارد. این قدرت خرید یا فروش شما را تقویت می کند تا بتوانید با سرمایه بیشتری نسبت به آنچه در حال حاضر در کیف پول خود دارید تجارت کنید. بسته به مبادله رمزنگاری که در آن تجارت می کنید ، می توانید 100 برابر مانده حساب خود را وام بگیرید.

مقدار اهرم به عنوان نسبت توصیف شده است ، مانند 1: 5 (5x) ، 1:10 (10x) یا 1:20 (20x). این نشان می دهد که چند بار سرمایه اولیه شما ضرب می شود. به عنوان مثال ، تصور کنید که 100 دلار در حساب Exchange خود دارید اما می خواهید موقعیتی به ارزش 1000 دلار در بیت کوین (BTC) باز کنید. با اهرم 10 برابر ، 100 دلار شما همان قدرت خرید 1000 دلار را خواهد داشت.

برای تجارت مشتقات مختلف رمزنگاری می توانید از اهرم استفاده کنید. انواع متداول معاملات اهرمی شامل معاملات حاشیه ای ، نشانه های اهرمی و قراردادهای آتی است.

تجارت اهرم چگونه کار می کند؟

قبل از اینکه بتوانید وجوه وام بگیرید و تجارت را با اهرم شروع کنید ، باید وجوه را به حساب معاملاتی خود واریز کنید. سرمایه اولیه شما ارائه می دهید همان چیزی است که ما آن را وثیقه می نامیم. وثیقه مورد نیاز به اهرم مورد استفاده شما و ارزش کل موقعیت مورد نظر برای باز کردن (معروف به حاشیه) بستگی دارد.

بگویید می خواهید 1000 دلار در اتریوم (ETH) با اهرم 10 برابر سرمایه گذاری کنید. حاشیه مورد نیاز 1/10 از 1000 دلار خواهد بود ، به این معنی که شما باید 100 دلار در حساب خود به عنوان وثیقه برای صندوق های وام گرفته شده داشته باشید. اگر از اهرم 20X استفاده می کنید ، حاشیه مورد نیاز شما حتی پایین تر خواهد بود (1/20 از 1000 دلار = 50 دلار). اما به خاطر داشته باشید که هرچه اهرم بیشتر باشد ، خطر انحلال بیشتر می شود.

به غیر از سپرده اولیه مارجین، شما همچنین باید یک آستانه مارجین را برای معاملات خود حفظ کنید. هنگامی که بازار برخلاف موقعیت شما حرکت می کند و حاشیه از آستانه نگهداری کمتر می شود، برای جلوگیری از نقد شدن باید وجوه بیشتری را در حساب خود قرار دهید. این آستانه به عنوان حاشیه نگهداری نیز شناخته می شود.

اهرم را می توان برای هر دو موقعیت لانگ و کوتاه اعمال کرد. باز کردن یک موقعیت خرید به این معنی است که انتظار دارید قیمت یک دارایی افزایش یابد. در مقابل، باز کردن یک موقعیت فروش به این معنی است که معتقدید قیمت دارایی کاهش خواهد یافت. در حالی که این ممکن است مانند معاملات نقطه ای معمولی به نظر برسد، استفاده از اهرم به شما امکان می دهد فقط بر اساس وثیقه خود و نه بر اساس دارایی های خود، دارایی ها را بخرید یا بفروشید. بنابراین، حتی اگر دارایی ندارید، اگر فکر می‌کنید بازار پایین‌تر می‌رود، همچنان می‌توانید آن را قرض بگیرید و بفروشید (یک موقعیت کوتاه باز کنید).

نمونه ای از موقعیت خرید اهرمی

تصور کنید که می خواهید یک موقعیت خرید 10000 دلاری بیت کوین را با اهرم 10 برابری باز کنید. این بدان معنی است که شما از 1000 دلار به عنوان وثیقه استفاده خواهید کرد. اگر قیمت بیت کوین 20 درصد افزایش یابد، سود خالص 2000 دلار (منهای کارمزد) به دست خواهید آورد که بسیار بیشتر از 200 دلاری است که اگر سرمایه 1000 دلاری خود را بدون استفاده از اهرم معامله می کردید، به دست می آورید.

با این حال، اگر قیمت BTC 20٪ کاهش یابد، موقعیت شما 2000 دلار کاهش می یابد. از آنجایی که سرمایه اولیه شما (وثیقه) فقط 1000 دلار است، افت 20 درصدی باعث انحلال می شود (موجودی شما به صفر می رسد). در واقع، حتی اگر بازار فقط 10 درصد سقوط کند، می‌توانید منحل شوید. ارزش انحلال دقیق به صرافی ای که استفاده می کنید بستگی دارد.

برای جلوگیری از انحلال، باید وجوه بیشتری را به کیف پول خود اضافه کنید تا وثیقه خود را افزایش دهید. در بیشتر موارد، صرافی قبل از انحلال، یک تماس حاشیه ای برای شما ارسال می کند (به عنوان مثال، ایمیلی که به شما می گوید وجوه بیشتری اضافه کنید).

نمونه ای از موقعیت فروش اهرمی

حال تصور کنید که می‌خواهید با اهرم 10 برابری، یک موقعیت کوتاه 10000 دلاری در بیت‌کوین باز کنید. در این صورت شما بیت کوین را از شخص دیگری قرض می گیرید و آن را به قیمت فعلی بازار می فروشید. وثیقه شما 1000 دلار است، اما از آنجایی که با اهرم 10 برابری معامله می کنید، می توانید 10000 دلار بیت کوین بفروشید.

با فرض اینکه قیمت فعلی بیت کوین 40000 دلار است، 0. 25 بیت کوین قرض کرده و آن را فروختید. اگر قیمت BTC 20٪ کاهش یابد (به 32000 دلار)، می توانید 0. 25 BTC را تنها با 8000 دلار بازخرید کنید. این به شما سود خالص 2000 دلاری می دهد (منهای کارمزد).

با این حال ، اگر BTC 20 ٪ به 48000 دلار برسد ، برای خرید 0. 25 BTC به 2000 دلار اضافی نیاز دارید. موقعیت شما انحلال خواهد شد زیرا مانده حساب شما فقط 1000 دلار دارد. باز هم ، برای جلوگیری از انحلال ، برای افزایش وثیقه خود قبل از رسیدن به قیمت انحلال ، باید بودجه بیشتری به کیف پول خود اضافه کنید.

چرا از اهرم برای تجارت رمزنگاری استفاده می کنید؟

همانطور که گفته شد ، معامله گران برای افزایش اندازه موقعیت و سود بالقوه خود از اهرم استفاده می کنند. اما همانطور که توسط مثالهای بالا نشان داده شده است ، معاملات اهرم نیز می تواند منجر به خسارات بسیار بالاتری شود.

دلیل دیگر استفاده از اهرم معامله گران افزایش نقدینگی سرمایه آنها است. به عنوان مثال ، به جای داشتن یک موقعیت اهرم 2x در یک مبادله واحد ، آنها می توانند از اهرم 4x برای حفظ اندازه موقعیت یکسان با وثیقه پایین استفاده کنند. این امر به آنها امکان می دهد از بخش دیگری از پول خود در مکان دیگری استفاده کنند (به عنوان مثال ، تجارت دارایی دیگر ، استیک ، تأمین نقدینگی در مبادلات غیرمتمرکز (DEX) ، سرمایه گذاری در NFT ها و غیره).

چگونه می توان خطرات را با تجارت اهرمی مدیریت کرد؟

تجارت با اهرم بالا ممکن است برای شروع کار به سرمایه کمتری نیاز داشته باشد ، اما احتمال انحلال را افزایش می دهد. اگر اهرم شما خیلی زیاد باشد ، حتی یک حرکت 1 ٪ قیمت می تواند منجر به خسارات زیادی شود. هرچه اهرم بیشتر باشد ، تحمل نوسانات شما کوچکتر خواهد بود. استفاده از اهرم کمتر حاشیه خطای بیشتری برای تجارت به شما می دهد. به همین دلیل است که Binance و سایر مبادلات رمزنگاری حداکثر اهرم موجود را برای کاربران جدید محدود کرده اند.

استراتژی های مدیریت ریسک مانند سفارشات متوقف و انتفاعی به حداقل می رسد ضرر و زیان را در معاملات اهرمی به حداقل برساند. شما می توانید از سفارشات متوقف شده استفاده کنید تا به طور خودکار موقعیت خود را با یک قیمت خاص ببندید ، که هنگام حرکت بازار علیه شما بسیار مفید است. سفارشات از دست دادن می تواند شما را از ضررهای قابل توجهی محافظت کند. سفارشات انتفاعی برعکس است. آنها به طور خودکار بسته می شوند که سود شما به یک مقدار خاص برسد. این به شما امکان می دهد تا قبل از تغییر وضعیت بازار ، درآمد خود را تضمین کنید.

در این مرحله ، باید برای شما واضح باشد که معاملات اهرم یک شمشیر دو لبه است که می تواند هم سود و هم ضرر شما را به صورت نمایی چند برابر کند. این شامل خطرات بالایی است ، به خصوص در بازار رمزنگاری بی ثبات. در Binance ، ما شما را با مسئولیت پذیری در مورد اقدامات خود با مسئولیت پذیری تشویق می کنیم. ما ابزارهایی مانند اعلامیه ضد اعتیاد و عملکرد دوره خنک کننده را ارائه می دهیم تا به شما در کنترل کنترل معاملات خود کمک کند. شما همیشه باید احتیاط شدید داشته باشید ، و فراموش نکنید که چگونه می توانید به درستی از اهرم استفاده کنید و استراتژی های معاملاتی خود را برنامه ریزی کنید.

چگونه می توان از معاملات حاشیه ای در Binance استفاده کرد؟

شما می توانید از اهرم برای تجارت ارزهای رمزنگاری شده در مبادلات رمزنگاری مانند Binance استفاده کنید. ما به شما نشان خواهیم داد که چگونه می توانید در معاملات حاشیه شروع کنید ، اما مفهوم اهرم را می توان در انواع دیگر معاملات نیز یافت. قبل از شروع ، به یک حساب حاشیه نیاز خواهید داشت. اگر این مقاله را باز کنید ، این مقاله سؤالات متداول را دنبال کنید.

1. از نوار ناوبری بالا به [تجارت] بروید.

2. برای جستجوی جفت مورد نظر برای تجارت ، روی [BTC/USDT] کلیک کنید. ما می خواهیم از جفت BNB/USDT استفاده کنیم.

3. همچنین باید وجوه را به کیف پول حاشیه خود منتقل کنید. روی [انتقال وثیقه] در زیر نمودار شمعدان کلیک کنید.

4- کیف پول را برای انتقال وجوه ، حساب حاشیه مقصد و سکه برای انتقال انتخاب کنید. مبلغ را وارد کرده و روی [تأیید] کلیک کنید. در این مثال ، ما 100 USDT را به حساب Cross Margin منتقل می کنیم.

5- حالا به سمت راست بروید. یا [صلیب 3x] یا [جدا شده 10x] را انتخاب کنید. حاشیه در حالت حاشیه متقاطع در بین حساب های حاشیه شما به اشتراک گذاشته شده است ، در حالی که حاشیه در حالت حاشیه جدا شده برای هر جفت تجارت مستقل است. می توانید اطلاعات بیشتری در مورد تفاوت این دو از این مقاله سؤالات متداول بخوانید.

6. [خرید] (طولانی) یا [فروش] (کوتاه) و نوع سفارش مانند سفارش بازار را انتخاب کنید. روی [وام] کلیک کنید و متوجه خواهید شد که 100 USDT که ما به حساب Cross Margin منتقل کردیم ، اکنون 3x تا 300 USDT ضرب شده است.

7. شما می توانید با وارد کردن مقدار USDT توسط [کل] یا مبلغ BNB برای خرید با [مقدار] ، BNB را با اهرم خریداری کنید. همچنین ممکن است نوار زیر را بکشید تا درصد تعادل موجود برای استفاده را انتخاب کنید. سپس مبلغی را که برای این تجارت وام می گیرید مشاهده خواهید کرد. برای باز کردن موقعیت ، روی [Margin Buy BNB] کلیک کنید.

توجه داشته باشید که شما نمی توانید از تمام مانده موجود خود استفاده کنید زیرا نیاز به پرداخت هزینه معاملات دارید. این سیستم بسته به سطح VIP شما به طور خودکار مبلغ هزینه معاملات را حفظ می کند.

افکار پایانی

اهرم به شما امکان می دهد با سرمایه گذاری اولیه پایین تر و پتانسیل کسب سود بالاتر به راحتی شروع کنید. با این وجود ، اهرم همراه با نوسانات بازار می تواند باعث شود که نقدینگی به سرعت اتفاق بیفتد ، به خصوص اگر 100 برابر اهرم را برای تجارت بدست آورید. همیشه با احتیاط تجارت کنید و خطرات را قبل از انجام معاملات اهرمی ارزیابی کنید. شما هرگز نباید بودجه ای را که نمی توانید از دست بدهید ، به خصوص هنگام استفاده از اهرم ، تجارت کنید.