به روزرسانی بازار گزینه های امروز

سهام ایالات متحده پایین تر است زیرا نگرانی های رکود اقتصادی در پی تعداد زیادی از اقدامات جهانی بانک مرکزی این هفته افزایش یافته است. افزایش نرخ نقطه پایه 50 فدرال رزرو با اقدامات مشابه بانک مرکزی اروپا ، بانک انگلیس و بانک ملی سوئیس انجام شد. این حرکات در میان کندی آشکار رشد اقتصادی جهانی صورت می گیرد ، با داده های منتشر شده امروز نشان می دهد که اکثر PMI های تولیدی و خدمات در داخل کشور و در سراسر جهان همچنان شاهد انقباض فعالیت هستند و سوخت را به ترس های رکود اقتصادی اضافه می کنند. بازده خزانه داری بیشتر معامله می شود ، و دلار آمریکا کمی تغییر می کند ، در حالی که قیمت نفت خام در حال کاهش است و طلا به طور کامل با صعودی معامله می شود. جبهه عدالت نسبتاً ساکت است ، اما نتایج سه ماهه Adobe Incorporated خیابان را در خط برتر شکست داد و مجدداً به راهنمایی آن تأکید کرد ، در حالی که رستوران های دارن با وجود ارسال درآمد بهتر از حد انتظار و چشم انداز خوش بین ، در حال سقوط هستند. آسیا مختلط بود و اروپا شاهد خسارات گسترده ای است که بازارهای جهانی همچنان به هضم سیل تصمیمات سیاست های پولی در سراسر جهان ادامه می دهند.

ساعت 10:50 بامداد ET ، میانگین صنعتی داو جونز 1. 1 ٪ کاهش یافته است ، شاخص S& P 500 1. 2 ٪ و کامپوزیت NASDAQ 1. 0 ٪ پایین تر است. نفت خام WTI در هر بشکه 1. 98 دلار به 74. 13 دلار کاهش می یابد و نفت خام برنت در هر بشکه 2. 44 دلار در 78. 77 دلار کاهش می یابد. قیمت نقطه طلا در هر اونس 13. 40 دلار بیشتر به 1،801. 00 دلار معامله می شود و شاخص دلار تقریباً در 104. 53 مسطح است. قیمت گاز طبیعی در طیف وسیعی از 6. 219-6. 888 دلار معامله شده است و آخرین بار در معاملات کمتر با 0. 41 دلار (ی ا-5. 88 ٪) به 6. 56 دلار در میلی متر در MMBTU دیده می شود.

منبع: مرکز تحقیقات مالی شواب

فعالیت صعودی امروز

سهام شرکت Adobe (ADBE + 11. 34 دلار تا 340. 05 دلار) امروز صبح پس از آنکه شرکت نرم افزاری متنوع 3. 60 دلار برای هر سهم گزارش داد ، به استثنای موارد غیر ضبط شده (0. 10 دلار ضرب و شتم) ، بالاتر از میانگین حرکت 100 روزه ساده (SMA) در حال افزایش است. درآمدی که نسبت به سال گذشته 10. 1 ٪ افزایش یافته و به 4. 53B $ (در خط با تخمین ها) رسیده است. با نگاهی به آینده ، این شرکت گفت که انتظار می رود Q1 EPS با درآمد 3. 65-3. 70 دلار (بالاتر از 3. 64 دلار انتظار می رود) درآمدی که انتظار می رود در محدوده 4. 60-4. 64B دلار (در مقابل تخمین اجماع 0. 464B $ باشد ، بدست آید.). تماس ها با تماس با شماره 16 دسامبر 350. 00 با دیدن بیشترین اقدام از معامله گران (حجم 5،087) از تماس های کمی بیشتر است.

همچنین امروز صبح وینبگو صنایع (WGO + 1. 15 دلار تا 56. 90 دلار) پس از آنکه RV-سازنده درآمد مالی Q1 2. 07 دلار برای هر سهم را گزارش داد ، به استثنای موارد غیر Recurning (0. 28 دلار ضرب و شتم) درآمدی که سال گذشته 17. 6 ٪ کاهش یافته است. سال تا 952. 2 میلیون دلار (بالاتر از برآورد اجماع 866. 11 میلیون دلار). این شرکت گفت که کاهش Q1 در حجم فروش تا حدی با قیمت های بالاتر در بخش های موتوری و دریایی آن جبران شده است. قرار دادن تماسهای بهتر از 3: 1 با 55 دسامبر 55. 00 که بالاترین قرارداد حجم است (حجم 1،729 است).

اوج جدید 52 هفته ای جدید (21 اوج جدید امروز): شرکت Agilysys (Agys + 10. 28 دلار تا 80. 68 دلار) ، آموزش و فن آوری های جدید شرقی (EDU + 3. 23 تا 36. 55 دلار) ، شرکت Viridian Therapeutics (VRDN + 0. 18 دلار تا 27. 67 دلار)

فعالیت قابل توجه تماس

برخی از فعالیت های غیرمعمول تماس (~14: 1 بیش از حد) در AdvisorShares Pure Cannabis ETF (MSO + 0. 51 تا 8. 63 دلار) مشاهده می شود که در درجه اول در تماس 23 دسامبر 12. 00 توسط فعالیت هدایت می شود. حجم این قرارداد 26،419 در مقابل علاقه باز 7،645 است ، بنابراین می دانیم که این حجم در درجه اول نشان دهنده موقعیت تازه است. بخش عمده ای از معاملات این قرارداد شامل بلوک های با اندازه های مختلف بود که در زمان های مختلف با قیمت درخواست 0. 65 دلار خریداری می شدند ، که نشان دهنده هدف صعودی است.

فعالیت نزولی امروز

سهام شرکت Guardant Health (GH - 12. 73 دلار تا 28. 53 دلار) پس از گزارش این شرکت نتایج ناامید کننده از آزمایش محوری آزمایش خون DNA خود را تحت فشار قرار می دهد. Guardant Health گفت که این آزمایش نشان داد که آزمایش خون آن 83 ٪ از سرطانهای روده بزرگ و 13 ٪ آدنوما پیشرفته را که یک پیشرو سرطان است ، تشخیص داده است. سهام شرکت تست DNA مبتنی بر مدفوع Science Science Corp. (EXAS + 8. 58 تا 53. 19 دلار) در واکنش به این خبر بیشتر معامله می شوند زیرا آزمایش Cologuard آن 92 ٪ از سرطانهای کولورکتال و 42 ٪ از پولیپ های پیشگیرانه را مشخص می کند. چندین کارگزاری گفتند که نتایج GH انتظارات خود را از دست داده و اهداف قیمت مربوطه را کاهش می دهد (سیتی از 80 دلار به 60 دلار می رود ، Canaccord Genuity از 99 دلار به 65 دلار می رود و BTIG از 80 دلار به 60 دلار می رود). GH در تماس های بیش از حد است~4: 3 با تاریخ 16 دسامبر 25. 00 بیشترین اقدام را از طرف معامله گران مشاهده کرد (حجم آن 6422 است).

همچنین Accenture PLC (ACN - 15. 33 دلار تا 265. 79 دلار) به سمت نزول معامله می شود، اگرچه شرکت مشاوره فناوری اطلاعات اوایل صبح امروز نتایج سه ماهه بهتر از انتظار را گزارش کرد. درآمد سه ماهه اول مالی به 3. 08 دلار به ازای هر سهم (0. 15 دلار شکست) رسید که با 5. 2 درصد افزایش سالانه به 15. 75 میلیارد دلار (بالاتر از 15. 59 میلیارد دلار پیش بینی شده) رسید. با نگاهی به آینده، این شرکت گفت که انتظار می‌رود درآمد سه‌ماهه دوم در محدوده 15. 20-15. 75 میلیارد دلار (مطابق با برآوردها) و EPS سال مالی 23 در محدوده 11. 20-11. 52 دلار (در مقابل برآورد اجماع 11. 37 دلار) باشد. در مورد درآمد سال مالی 23 که انتظار می رود در محدوده ای از درآمد حاصل شود~66. 5-68. 4 میلیارد دلار (بالاتر از برآورد اجماع 64. 25 میلیارد دلار). تماس‌ها و فروش‌ها تقریباً معامله می‌شوند، حتی در حالی که تماس 295. 00 روز 23 دسامبر بالاترین حجم قرارداد است (حجم 668 است).

پایین ترین سطح 52 هفته اخیر (322 کاهش جدید امروز): Affirm Holdings Inc. (AFRM - 0. 52 دلار تا 9. 85 دلار)، Blackstone Inc. (BX - 2. 59 دلار تا 74. 81 دلار)، Coinbase Global Inc. (کوین - 2. 32 دلار تا 35. 66 دلار)

قابل توجه قرار دادن فعالیت

برخی از فعالیت های غیر معمول قرار دادن (~200:1 بیش از تماس) در ETF iShares MSCI مکزیک (EWW - 0. 07 دلار تا 49. 53 دلار) مشاهده می شود که عمدتاً توسط یک بلوک قرارداد 4000 هدایت می شود که در تاریخ 17 مارس 47. 78 به قیمت 1. 90 دلار خریداری شد که اسپرد پیشنهادی/خریدی انجام شد. 0. 25 دلار x 3. 40 دلار (سود آزاد 8 است). ما می دانیم که بلوک یک موقعیت جدید بر اساس رقم بهره باز است و می توانیم فرض کنیم که قصد ماهیت نزولی دارد زیرا معامله در بالای نقطه میانی اسپرد پیشنهاد/فروش صورت گرفته است.

سیگنال های صدا

Essential Utilities Inc. (WTRG - 1. 17 دلار تا 46. 34 دلار): حجم آپشن در این شرکت آب تنظیم شده بیش از 40 برابر میانگین روزانه است زیرا معامله گران آپشن در درجه اول 45. 00 روز 20 ژانویه را هدف قرار می دهند. حجم این قرارداد 2258 در مقابل سود باز 40 است، بنابراین می دانیم که حجم در درجه اول نشان دهنده موقعیت جدید است. عمده تراکنش های این قرارداد شامل بلوک هایی با اندازه های مختلف بود که در زمان های مختلف به قیمت پیشنهادی 0. 75 دلار فروخته می شد. موقعیت‌یابی نشان می‌دهد که فروشندگان قرار بر این باورند که WTRG بالاتر از سطح قیمت 45. 00 دلار باقی می‌ماند و/یا در صورت بسته شدن آن به زیر 45. 00 دلار در انقضا، راحت در موقعیت خرید سهام با قیمت خرید موثر 44. 25 دلار قرار می‌گیرد.

شرکت Conn (اتصال - 0. 32 دلار تا 5. 97 دلار): حجم گزینه در بیش از 15 برابر میانگین روزانه در این خرده فروش ویژه به عنوان معامله گران گزینه در درجه اول 20 ژانویه 5. 00 قرار داده است. حجم این قرارداد 5،456 در مقابل علاقه باز 51 است ، بنابراین می دانیم که این حجم در درجه اول نشان دهنده موقعیت جدید است. بخش عمده ای از معاملات این قرارداد شامل بلوک های با اندازه های مختلف بود که در زمان های مختلف با قیمت درخواست 0. 30 دلار خریداری می شدند ، که نشان دهنده قصد نزولی است.

نوسانات سنج

شاخص نوسانات CBOE (VIX + 0. 26 تا 23. 09) امروز در هر دو طرف خط بدون تغییر قرار دارد (محدوده داخل intraday 22. 32-23. 83 است) زیرا بازارهای سهام در حدود علامت میانی پایین تر هستند (DJI-448 ، SPX- 57 ، compx - 137). حجم گزینه VIX امروزه در 452،517 قرارداد بالاتر از حد متوسط بوده است ، که این شاخص را در لیست شماره 9 در لیست "حجم بالا توسط زیرین" قرار می دهد. نسبت حجم/تماس در حال حاضر 0. 83 است که بیشترین قرارداد حجم آن در تاریخ 21 دسامبر 20. 00 قرار دارد (حجم 41،823 در مقابل بهره باز 118،283 است).

آیا علاقه مند به دریافت اعلان های معاملات گزینه غیرمعمول داخلی هستید؟مدیر عامل تجارت و مشتقات شواب را رندی فردریک در توییتر دنبال کنید که Randyafrederick است که در حال توئیت در معاملات گزینه های غیرمعمول است زیرا او آنها را در طول روز می بیند.

اطلاعات بیشتر از چارلز شواب

سه راه برای استفاده از حاشیه و اهرم

سه راه را بیاموزید که سرمایه گذاران و معامله گران بتوانند ضمن مدیریت خطرات اهرم در استراتژی های سرمایه گذاری خود ، استفاده از حاشیه را به حداکثر برسانند.

جمع کردن سهام خود برای محافظت موقت

رکودها بخشی طبیعی از هر بازار است. بیاموزید که چگونه یک استراتژی یقه - یک تماس تحت پوشش و یک محافظ - ممکن است راهی برای مدیریت ریسک سهام باشد.

انقضا گزینه ها: تعاریف ، لیست چک و موارد دیگر

مدیریت موقعیت های گزینه ها در روز انقضا نیاز به درک فرایند دارد. در اینجا مروری بر چیزهایی که باید در مورد انقضا گزینه ها بدانید آورده شده است.

موضوعات مرتبط

معیارها توسط داده های بازار TradeWeb

مرکز تحقیقات مالی شواب ("SCFR") بخشی از چارلز شواب و شرکت ، شرکت است. این مطالب شامل اطلاعاتی است که از منابع شخص ثالث به دست می آید و اعتقاد بر این است که قابل اعتماد است ، اما صحت یا کامل بودن آن تضمین نمی شود. این گزارش فقط برای اهداف اطلاع رسانی است و یک درخواست نیست ، یا توصیه ای است که هر سرمایه گذار خاص باید امنیت خاصی را خریداری یا بفروشد. اطلاعات سرمایه گذاری ذکر شده در اینجا ممکن است برای همه مناسب نباشد. هر سرمایه گذار قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری باید یک استراتژی سرمایه گذاری را برای وضعیت خاص خود بررسی کند. تمام ابراز نظرات بدون توجه به واکنش به تغییر شرایط بازار ، در معرض تغییر قرار می گیرند.

اطلاعات ارائه شده در اینجا فقط برای اهداف اطلاع رسانی عمومی است و نباید یک توصیه فردی یا مشاوره سرمایه گذاری شخصی در نظر گرفته شود. تمام عبارات عقاید بدون توجه به واکنش به تغییر شرایط بازار ، بدون اطلاع قبلی تغییر می کنند.

گزینه ها ریسک بالایی دارند و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیستند. برخی از الزامات باید از طریق شواب به گزینه های تجارت برآورده شود. لطفاً سند افشای گزینه ها با عنوان "ویژگی ها و خطرات گزینه های استاندارد" را بخوانید. حمایت از مستندات برای هرگونه مطالبات یا اطلاعات آماری در صورت درخواست در دسترس است.

این سرویس فقط برای استفاده شخصی است. استفاده تجاری یا توزیع مجدد به هر شکلی ، چاپ یا الکترونیکی ، ممنوع است. کلیه نام های شرکت ها و داده های بازار نشان داده شده در بالا فقط برای اهداف مصور هستند و توصیه ای نیستند ، پیشنهاد فروش یا درخواست پیشنهادی برای خرید هرگونه امنیت.

کلیه منابع مربوط به افراد (اوراق بهادار ، ایندکس ها ، قراردادهای آتی و قراردادهای گزینه ها) بر اساس صفحه نمایش های انجام شده توسط نویسنده برای برخی از فعالیت های غیر عادی مانند حجم ، نوسانات و سایر داده های بازار مرتبط انجام شد. همانطور که برای کوتاه مدت مورد نیاز است ، نویسنده ممکن است هنگام انتخاب بین خروجی های صفحه نمایش برای گنجاندن ، اختیار خود را اعمال کند. چنین اختیار ممکن است براساس گزارش های خبری یا سایر ملاحظات مربوط به منافع عمومی باشد. نظرات یا عقاید از نظر نویسنده است و بدون اطلاع قبلی در معرض تغییر است. کلیه موضوعات ارجاع شده فقط برای اهداف مصور انتخاب شدند و نباید توصیه ها ، پیشنهادات برای فروش یا درخواست پیشنهادات برای خرید را در نظر گرفت.