تحلیل تکنیکال راهی برای معامله سهام، سهام و سایر ابزارهای مالی با مشاهده نمودارهای حرکت و روند قیمت است. معامله گران معمولا از رویکرد تحلیل تکنیکال برای پیش بینی جهت ابزارهای مالی استفاده می کنند. تحلیل تکنیکال فرض می‌کند که داده‌های قیمت تاریخی منعکس‌کننده تمام اطلاعات شناخته شده برای سرمایه‌گذاران بالقوه در آن زمان است و قیمت‌ها در همه زمان‌ها یک ارزیابی منصفانه از ابزار مالی است.
تحلیل تکنیکال چیست؟
تجزیه و تحلیل فنی داده های بازار را برای پیش بینی حرکت قیمت در آینده بر اساس داده های تاریخی تجزیه و تحلیل می کند. کلمه فنی به این دلیل به کار می رود که این روش بر اساس تحلیل تکنیکال، نمودارها، قیمت و داده های حجمی است تا مبانی اقتصادی. سرمایه گذاران مستقل در درجه اول از تحلیل تکنیکال، معامله گران روزانه و معامله گران کالا استفاده می کنند. تحلیل تکنیکال حوزه وسیعی است که متضمن روش‌های مختلف تحلیل است. این روش ها اغلب به عنوان تکنیک های تجزیه و تحلیل یا به سادگی روش های تجزیه و تحلیل نامیده می شوند. تحلیل تکنیکال اطلاعات معاملات را بدون در نظر گرفتن محاسن اساسی امنیت ارزیابی می کند. به عنوان مثال، تجزیه و تحلیل تکنیکال می تواند تعیین کند که قیمت سهام معین به شدت بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد است. شما همچنین می توانید از تحلیل تکنیکال برای تعیین اینکه یک سهم معین در بازار عملکرد خوبی دارد استفاده کنید. مطالعه «تحلیل فنی» از نمودارها برای یافتن آنچه در سرمایه گذاری اتفاق می افتد استفاده می کند. تحلیلگران فنی معتقدند که می توان از داده های گذشته برای پیش بینی عملکرد آینده استفاده کرد.
تحلیل تکنیکال چگونه کار می کند؟
تحلیل تکنیکال بر این واقعیت استوار است که روند قیمت ها معمولاً تکرار می شوند. بنابراین، سعی می‌کند این روند قیمت‌ها را شناسایی کند تا بفهمد بازار به کدام سمت می‌رود. اول، با نظارت بر الگوهای قیمت گذشته و حرکات قیمت انجام می شود. سپس از الگوهایی که توسط نرم افزار تحلیل تکنیکال شناسایی شده اند برای پیش بینی های آتی حرکت قیمت استفاده می شود. محبوب ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال میانگین های متحرک، نوسان سازهای تصادفی، نوسانگرهای تکانه، کندل ها و سایر الگوهای نمودار هستند.
تجزیه و تحلیل فنی به مجموعه ای متفاوت از مهارت ها نیاز دارد تا تجزیه و تحلیل اساسی. به عنوان یک معامله گر ، شما در حال تلاش برای درک روانشناسی در مورد اینکه چرا قیمت بالا یا پایین می رود ، درک می کنید و فقط با مشاهده عملکرد قیمت می توانید این کار را انجام دهید. شما باید از نمودارها عقب بروید و به تصویر بزرگتر نگاه کنید. نمودارها هیچ احساسی ندارند و دروغ نمی گویند ، بنابراین هنگام نگاه کردن به آنها باید عینی باشید. تجزیه و تحلیل فنی در مورد روندها ، شناسایی الگوهای و سپس تصمیم گیری در مورد تجارت یا عدم تجارت است. اگر سهام در یک کانال روند معامله می شود ، شغل شما به عنوان یک معامله گر این است که چه زمانی این کانال شکسته شود و کاتالیزور برای استراحت باشد. فرض کنید یک سهام در یک کانال پایین آمدن معامله می شود و خبرهایی وجود دارد که باعث شکستن آن می شود. در این حالت ، وظیفه شما این است که مشخص کنید که آیا اطلاعات به اندازه کافی بزرگ است که کانال نزولی را بشکنید یا خیر.
نحوه یادگیری تحلیل فنی
تجزیه و تحلیل فنی یکی از متداول ترین تکنیک های تجارت سهام است و مزایای زیادی دارد. وقتی یاد می گیرید که چگونه با تجزیه و تحلیل فنی تجارت کنید و از آن به درستی استفاده کنید ، می فهمید که این می تواند یک ابزار گرانبها در جعبه ابزار تجاری شما باشد. یک مکان عالی برای شروع یافتن یک کتاب خوب در مورد تجزیه و تحلیل فنی است که نحوه تجارت با استفاده از تحلیل فنی را آموزش می دهد. سپس ، آنچه را که آموخته اید انجام دهید و تجارت خود را در بازارها انجام دهید ، به دنبال اصول اساسی که آموخته اید. با گذشت زمان ، شما بهتر است بازار سهام و نحوه استفاده از تجزیه و تحلیل فنی را برای به حداکثر رساندن سود خود درک کنید. سپس ، همانطور که می دانید و رشد می کنید ، می توانید به تحصیلات خود اضافه کنید و دانش خود را در مورد تحلیل فنی گسترش دهید.
بهترین راه برای به دست آوردن آگاهی از تجزیه و تحلیل فنی ، مطالعه نمودارها است. الگوهای نمودار مشترک مانند سر و شانه ها یا فنجان را مشاهده خواهید کرد. پس از یافتن الگوی نمودار ، می توانید آن را تجارت کنید. شما باید تصمیم بگیرید که وقتی الگوی را می بینید چه کاری انجام دهید. این بستگی به سبک معاملات شما و الگوی نمودار شما دارد. اما شما باید تصمیم بگیرید. شما می توانید خرید یا فروش کنید. ممکن است بخواهید منتظر تکمیل این الگوی باشید ، یا ممکن است بخواهید تجارت را تجارت کنید. بهتر است اگر شما مطابق سبک تجارت خود انتخاب کنید. راه دیگر برای یادگیری مطالعه نحوه تجارت دیگران است. می توانید به نمودارهای افراد دیگر نگاه کنید. شما می توانید به این موضوع بپردازید که چگونه آنها تصمیمات خود را گرفته و چگونه تجارت می کنند. با این حال ، چند نکته کلی وجود دارد که می تواند به شما در شروع کار کمک کند:
1. ابتدا مطمئن شوید که اصول بازارهای مالی و تحلیل سرمایه گذاری را درک می کنید. این درک پایه محکمی برای ایجاد دانش تحلیل تکنیکال شما فراهم می کند.
2. هنگامی که اصول اولیه را به خوبی درک کردید، شروع به خواندن تحلیل تکنیکال کنید. کتاب‌های عالی و منابع آنلاین زیادی در این زمینه وجود دارد.
3. تمرین، تمرین، تمرین. بهترین راه برای درک تحلیل تکنیکال استفاده از آن برای تجزیه و تحلیل داده های دنیای واقعی است. از داده های تاریخی برای آزمایش فرضیه های خود استفاده کنید و ببینید پیش بینی های شما چقدر دقیق هستند.
4. در نهایت، زیاد درگیر جزئیات نشوید. تحلیل تکنیکال تنها ابزاری است که برای تحلیل بازارهای مالی استفاده می شود. لازم به یادآوری است که هیچ ابزار واحدی کامل نیست و یک سرمایه گذار موفق از ابزارها و تکنیک های مختلف برای تصمیم گیری آگاهانه سرمایه گذاری استفاده می کند.
تحلیل تکنیکال چقدر کاربردی است؟
تجزیه و تحلیل تکنیکال برای شناسایی روندها و پیش بینی قیمت اوراق بهادار در بازارهای سهام بیش از یک قرن است که استفاده می شود. این مفهوم بر این فرض استوار است که از حجم عظیمی از داده‌هایی که توسط بازار سهام برای دوره‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به ما داده می‌شود، می‌توان الگوهایی را برای کسب درآمد در آینده شناسایی کرد. بحث در مورد اعتبار تحلیل تکنیکال وجود دارد. شاید واقعیت آن نه در مفهوم بلکه در افرادی باشد که از آن استفاده می کنند. برخی از افراد می توانند از طریق تحلیل تکنیکال در بازارهای سهام کسب درآمد کنند. با این حال، من فکر می کنم این بستگی به فرد و زمان دارد. از آنجایی که موضوع بسیار پیچیده ای است، باید تا حد امکان یاد بگیرید و سپس سعی کنید خودتان آزمایش کنید. ریسک موجود در معاملات در سهام بیشتر از هر رسانه دیگری است، بنابراین باید در ابتدا آماده باشید که پول زیادی از دست بدهید. اگر این کار را انجام دهید، می توانید در آینده درآمد کسب کنید.
تجزیه و تحلیل فنی ابزاری است که به طور گسترده در میان معامله گران و سرمایه گذاران برای تصمیم گیری خرید و فروش در بازارهای سهام، فارکس، کالا و ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرد. تحلیل تکنیکال را می توان در هر بازه زمانی مورد استفاده قرار داد، اما بیشتر معامله گران بر روی نمودارهای کوتاه مدت یا بلند مدت تمرکز می کنند. نمودارهای کوتاه مدت معمولاً برای تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش به زودی استفاده می شوند. در مقابل، نمودارهای بلند مدت برای شناسایی روندهای بلندمدت استفاده می شوند.
در حالی که برخی از معامله گران با تجزیه و تحلیل فنی سوگند می خورند و معتقدند که این کلید موفقیت در بازار است ، برخی دیگر شکاک تر هستند. منتقدان تجزیه و تحلیل فنی استدلال می کنند که این فرضیه مبتنی بر این فرض است که می توان از رفتار بازار گذشته برای پیش بینی رفتار آینده بازار استفاده کرد ، که همیشه اینگونه نیست. آنها همچنین خاطرنشان می کنند که تجزیه و تحلیل فنی عوامل اساسی اساسی را که می تواند قیمت بازار را هدایت کند ، در نظر نمی گیرد.
با وجود انتقادات ، تجزیه و تحلیل فنی یکی از محبوب ترین ابزارهای معامله گران و سرمایه گذاران است. بسیاری بر این باورند که مطالعه الگوهای قیمت گذشته امکان شناسایی روندهای مورد استفاده برای پیش بینی رفتار بازار آینده را فراهم می کند.
نتیجه
از تجزیه و تحلیل فنی در کلیه بازارهای اصلی برای تعیین بهترین زمان برای خرید و فروش استفاده می شود. این یک روش عالی برای ایجاد یک تصویر ذهنی از بازار است تا بتوانید در تصویر بزرگ جایی که در آن قرار دارید ببینید. سپس می توانید بر اساس آن تصویر ذهنی تصمیمات سرمایه گذاری بهتری بگیرید.< Pan> در حالی که برخی از معامله گران با تجزیه و تحلیل فنی سوگند می خورند و معتقدند که این کلید موفقیت در بازار است ، برخی دیگر شکاک تر هستند. منتقدان تجزیه و تحلیل فنی استدلال می کنند که این فرضیه مبتنی بر این فرض است که می توان از رفتار بازار گذشته برای پیش بینی رفتار آینده بازار استفاده کرد ، که همیشه اینگونه نیست. آنها همچنین خاطرنشان می کنند که تجزیه و تحلیل فنی عوامل اساسی اساسی را که می تواند قیمت بازار را هدایت کند ، در نظر نمی گیرد.
