استراتژی معاملات برک آوت با استفاده از تجزیه و تحلیل الگوی نمودار مستطیل

الگوی نمودار مستطیل یکی از متداول ترین مضامین مکرر در بازارهای فارکس است. همانطور که ممکن است بدانید ، قیمت تمایل به حرکت در روندها و در بین آنها دارد ، قیمت ها دوره های ادغام را پشت سر می گذارند. این ادغام می تواند به اشکال مختلف شکل بگیرد ، الگوی نمودار مستطیل یکی از آنها است.

این ادغام افقی در قیمت معمولاً پس از یک حرکت روند قوی (روند صعودی یا پایین آمدن) اتفاق می افتد. پس از این حرکت ، عمل قیمت تمایل دارد تا در یک محدوده افقی قرار بگیرد. این محدوده افقی می تواند شکل مستطیل را به خود بگیرد. قیمت تمایل دارد در این محدوده برای مدت زمان قابل توجهی حرکت کند و در پی آن یک شکست رخ می دهد.

به طور معمول ، الگوی نمودار مستطیل می تواند به عنوان یک الگوی مداوم رخ دهد. این بدان معنی است که وقتی الگوی نمودار مستطیل را بعد از صعود می بینید ، می توانید انتظار داشته باشید که قیمت به صعود ادامه یابد و برعکس برای نزول. اما این همیشه اینگونه نیست. علاوه بر این که یک الگوی نمودار معکوس را انجام می دهد ، الگوی نمودار مستطیل همچنین می تواند یک الگوی معکوس را نشان دهد ، که قیمت ها در جهت مخالف حرکت می کند.

با این حال ، چنین الگوهای مستطیل معکوس را می توان در قسمتهای تاپ یا در پایین روند قیمت مشاهده کرد. الگوی مستطیل به طور معمول در سهام رخ می دهد که قیمت ها تمایل به حرکت به پهلو برای چند ماه دارند ، اگر بیشتر نباشد. تجارت با الگوی مستطیل تقریباً در همه بازارها و در تمام بازه های زمانی انجام می شود. منطق این الگوی این است که برای گرفتن الگوی نمودار مستطیل با سهولت نسبی بسیار ساده است.

با این حال ، برای موفقیت در نمودار مستطیل ، صبر از ذات است. ورود به قبل از شکست می تواند منجر به گرفتگی موقعیت در سمت اشتباه شود و می تواند منجر به خسارات قابل توجهی شود. ثانیا ، مانند همه الگوهای نمودار ، برخی از اختیار لازم است.

الگوی نمودار مستطیل چگونه شکل می گیرد؟

الگوی نمودار مستطیل ، همانطور که نام نشان می دهد با حرکت قیمت ها در یک محدوده مشخص ، تکامل می یابد. اوج و پایین شکل می گیرد و قیمت آن برای مدت زمان قابل توجهی در این سطوح متغیر است. این دوره همچنین به عنوان دوره تجمع شناخته می شود و از روند جدیدی پیش می رود.

الگوی مستطیل حداقل به دو اوج واکنش و دو کم واکنش نیاز دارد. به عبارت دیگر، برای ایجاد الگوی مستطیل باید دو اوج و دو پایین تشکیل شود. این سطوح به سطوح مقاومت و حمایت نیز معروف هستند. در برخی از بازارهایی که حجم قابل استفاده است، می توانید متوجه شوید که در بهترین حالت زمانی که الگوی مستطیل شکل می گیرد، حجم می تواند تصادفی باشد.

با این حال، حجم در این دوره های تثبیت کمتر است. این الگو می تواند برای هفته ها یا ماه ها یا حتی ساعت ها ادامه یابد، بسته به چارچوب زمانی که زمینه را تشکیل می دهد. نمودار زیر نشان می دهد که چگونه یک الگوی مستطیلی معمولی تشکیل می شود. در شکل 1، می توانید ببینید که چگونه قیمت به یک محدوده جانبی حرکت کرد و الگوی نمودار مستطیلی را تشکیل داد. این بعدها با یک شکست صعودی به سمت صعود دنبال شد. همچنین می‌توانید ببینید که چگونه الگوی مستطیل پس از کاهش قیمت قبلاً شکل گرفته است، بنابراین این الگو در این نمونه به یک الگوی معکوس تبدیل می‌شود.

شکل 1- شکست الگوی نمودار مستطیلی

الگوی نمودار مستطیل صعودی در یک روند صعودی

یک الگوی مستطیل صعودی در یک روند صعودی شکل می‌گیرد و می‌تواند نشانگر ادامه قیمت باشد، مشروط بر اینکه شکست به سمت بالا باشد. به طور متناوب، یک شکست از الگوی مستطیل پس از یک روند صعودی می تواند منجر به شکست معکوس شود و می تواند نشان دهنده کاهش قیمت ها باشد.

شکل 2: شکست مستطیل صعودی و نزولی

الگوی نمودار مستطیل نزولی در یک روند نزولی

در الگوی مستطیل نزولی، معمولاً می‌توانید یک روند نزولی قیمت را مشاهده کنید که به دنبال آن، تثبیت شکل یک الگوی مستطیلی را به خود می‌گیرد. از این تثبیت، یک شکست نزولی نشان دهنده ادامه روند نزولی قبلی خواهد بود. با این حال، اگر قیمت معکوس شود و به سمت بالا حرکت کند، الگوی مستطیل صعودی در این نمونه یک الگوی معکوس خواهد بود. شکل 2 هر دو الگوی مستطیل صعودی و نزولی را نشان می‌دهد که حداقل هدف قیمت را پس از شکست نشان می‌دهد.

قوانین تجارت تشکیل الگوی نمودار مستطیل

داد و ستد شکست الگوی مستطیل بسیار ساده است. ابتدا الگوی را مشخص کنید که در آن می توانید حداقل دو اوج و دو پایین را در یک محدوده جانبی مشاهده کنید. مرحله بعدی تعیین جهت شکستگی است.

هنگامی که جهت شکست تشخیص داده شد، سپس فاصله مستطیل را از بالا به پایین اندازه گیری کنید و سپس همان را از سطح شکست که به حداقل سطح هدف تبدیل می شود، نشان دهید. می توانید استاپ ضررها را روی نوسان پایین قبلی (برای شکست مستطیل صعودی) یا نوسان بالای قبلی (برای شکست مستطیل نزولی) تنظیم کنید. گاهی اوقات، شکست زمانی که با حجم قوی همراه است، می تواند نشانه اعتبار دیگری برای معامله باشد که معامله گران می توانند در نظر داشته باشند.

معامله ساختار مستطیل به عنوان یک استراتژی الگوی نمودار معکوس

مستطیل معکوس به طور ایده آل در بالا یا پایین یک روند صعودی یا یک روند نزولی دیده می شود. با این حال، نمی توان گفت که یک الگوی مستطیلی که در بالا (یا پایین) تشکیل شده است، نشانه معکوس خواهد بود، زیرا گاهی اوقات، این می تواند یک الگوی ادامه نیز باشد. بنابراین، همیشه بهترین کار برای معامله گران این است که منتظر خروج از الگوی مستطیل باشند و بر اساس آن معامله کنند.

برای نتیجه گیری، الگوی مستطیل بسیار ساده است و می تواند برخی از استراتژی های شکست خوب را نشان دهد. با این حال، با توجه به این واقعیت که حداقل پیش بینی قیمت فقط ارتفاع مستطیل است، سود می تواند محدود شود، به خصوص زمانی که قیمت به شدت در جهت شکست حرکت می کند.

60 دلار پاداش بدون سپرده خود را در اینجا مطالبه کنید

تنها چیزی که نیاز دارید این است که حساب کاربری زنده خود را تأیید کنید! البته باید یک حساب کاربری زنده باز کنید.

2 کارگزاری که ما آنها را بسیار دوست داریم! 30 دلار از هر کارگزار فارکس در زیر. هر دو کارگزار فارکس امتیاز عالی دارند!

ما از هر دوی این کارگزاران استفاده می کنیم و با افتخار آنها را تبلیغ می کنیم!

توجه: همه کشورها واجد شرایط دریافت این پاداش ها نیستند. شرایط و ضوابط اعمال می شود.