زیان خود را کاهش دهید و اجازه دهید سود شما اجرا شود

خلاصه: برای بسیاری از معامله گران، به ویژه برای مبتدیان، اندازه ضعیف موقعیت اغلب دلیل اصلی عملکرد ضعیف معاملات است. با محاسبه ریاضی اندازه موقعیت مناسب برای معامله، می توانید ریسک را بهتر کنترل کنید و بازده ریسک پذیرفته شده را به حداکثر برسانید.

اندازه پوزیشن چیست و چرا آن را اعمال می کنیم؟

اندازه موقعیت به تعداد ایده آلی از واحدهای سرمایه گذاری شده در یک اوراق بهادار با توجه به 1) ریسک حساب و 2) ریسک تجاری اشاره دارد. در حالی که بسیاری از معامله‌گران اندازه سفارش‌ها را به‌طور تصادفی تعیین می‌کنند، محاسبه اندازه موقعیت مناسب به شما کمک می‌کند تا در صورت مخالفت با شما، ریسک کاهش سرمایه را کنترل کنید و در صورت تحقق ایده تجاری، سود را بهینه کنید. معامله گران باید اندازه موقعیت ایده آل خود را با استفاده از یک روش آگاهانه و استراتژیک محاسبه کنند - به جای اینکه بگذارند احساسات بر تصمیم گیری آنها تأثیر بگذارد.

چگونه اندازه موقعیت ایده آل خود را محاسبه کنیم

ریسک حساب

اولین قدم برای اعمال اندازه موقعیت مناسب، تعیین ریسک حساب شما است. به طور معمول، این به عنوان درصدی از کل ارزش حساب شما (پول نقد + پول سرمایه گذاری شده) بیان می شود. یک قانون سرانگشتی در میان معامله‌گران خرده‌فروشی این است که از 2% ارزش حساب خود استفاده نکنید، به این معنی که هرگز بیش از 2% از ارزش حساب خود را در معرض خطر قرار نمی‌دهید.

به عنوان مثال، اگر ارزش حساب 100, 000 دلار (80, 000 نقدی و 20, 000 اوراق بهادار) دارید، نباید در هر معامله ای بیش از 2000 دلار ریسک کنید.

مزیت اعمال قانون 2% این است که اگر به شدت به آن پایبند باشید، باید ده ها معامله متوالی 2% زیان ده انجام دهید تا پول موجود در حساب خود را از دست بدهید.

به خاطر داشته باشید که قانون 2% تنها یک راه برای تعیین ریسک حساب شما است. شما باید هر درصدی را که با آن راحت هستید انتخاب کنید، به عنوان مثال 1٪. با استفاده از قانون 2% در اینجا می توانید درباره تعیین ریسک حساب خود اطلاعات بیشتری کسب کنید.

ریسک تجاری

پس از تعیین ریسک حساب، باید محل توقف ضرر خود را برای معامله داده شده مشخص کنید. اگر در حال معامله سهام هستید، ریسک تجاری فاصله بین قیمت ورودی و قیمت توقف ضرر است.

به عنوان مثال، اگر قصد دارید مایکروسافت را با قیمت 250 دلار بخرید و با قیمت 230 دلار استاپ ضرر کنید، ریسک تجاری شما 20 دلار به ازای هر سهم است.

یکی از راه‌های تعیین سطوح توقف ضرر، استفاده از روش میانگین دامنه واقعی است که می‌توانید در اینجا اطلاعات بیشتری درباره آن بخوانید.

اندازه موقعیت ایده آل

اندازه موقعیت ایده آل در هر معامله با تقسیم ریسک حساب بر اندازه معامله محاسبه می شود. در مثال مایکروسافت ما، این برابر است 2000 USD/USD 20 = 100. به عبارت دیگر، با توجه به ارزش حساب و سطح توقف ضرر، می توانید 100 سهم مایکروسافت بخرید تا مطمئن شوید که بیش از 2٪ از کل خود را از دست نمی دهید. سرمایه، پایتخت.

اشتراک گذاری

آخرین اطلاعات بازار

پیش بینی های ظالمانه 2023: اقتصاد جنگی

ائتلاف میلیاردرها پروژه تریلیون دلاری منهتن را برای انرژی ایجاد می کند

نیاز جهانی به طور مداوم در حال رشد به انرژی، ثروتمندترین های جهان را به جمع شدن و راه اندازی یک پروژه تحقیق و توسعه به اندازه ای می کشاند که از زمانی که پروژه منهتن اولین بمب اتمی را به ایالات متحده داده است، جهان آن را ندیده است.

ماکرون رئیس جمهور فرانسه استعفا داد

بن بست سیاسی در فرانسه و روی کار آمدن ماری لوپن پس از انتخابات 2022، رئیس جمهور مکرون را درگیر کرده و او را مجبور به کناره گیری از سیاست و استعفا از سمت خود می کند. حداقل فعلا.

با شکست بانک‌های مرکزی بر اساس دستور تورم، طلا به 3000 دلار رسید

همانطور که بازارها و بانکهای مرکزی متوجه می شوند که این ایده که تورم گذرا است اشتباه است و قیمت ها برای طولانی تر باقی می مانند ، طلا از طریق سقف ارسال می شود و به قیمت 3000 دلار می رسد

ارتش اتحادیه اروپا اتحادیه اروپا را به سمت اتحادیه کامل نیرو می دهد

اتحادیه اروپا با ادامه چالش های موجود در منطقه و ارتش آمریكا كه به طرز تهاجمی نقش سابق خود را به عنوان پلیس جهانی اعمال نمی كند ، موافقت می كند كه نیروهای مسلح خود را ایجاد كند و كل منطقه را نزدیک كند.

یک کشور موافقت می کند تا سال 2030 تمام تولید گوشت را ممنوع کند

در تلاش برای تبدیل شدن به یکی از رهبران جهانی در مسیر انتشار گازهای خالص صفر ، یک کشور تصمیم می گیرد نه تنها مالیات سنگین را بر روی گوشت قرار دهد بلکه به طور کامل ممنوعیت تولید داخلی را انجام می دهد.

انگلیس همه پرسی Unbrexit را برگزار می کند

پس از رکود اقتصادی و فشار داخلی ، انگلستان به آشفتگی سیاسی انداخته می شود که با رأی دادن به Brexit به پایان می رسد.

کنترل قیمت های گسترده به تورم رسمی CAP معرفی می شود

تاریخ به ما می گوید که با اقتصاد جنگ جیره بندی و کنترل قیمت می آید. و این زمان فرقی نمی کند ، زیرا سیاستگذاران کنترل های دقیق قیمت را معرفی می کنند که منجر به طیف وسیعی از پیامدهای ناخواسته می شود.

اوپک+ و Chindia از صندوق بین المللی پول بیرون می روند ، موافقت می کنند با دارایی ذخیره جدید تجارت کنند

تحریم ها علیه روسیه به دلیل حرکت دلار آمریکا در کشورهایی در سراسر جهان که ایالات متحده را متحد نمی دانند ، باعث آشفتگی گسترده شده است. برای رهایی از این ، آنها صندوق بین المللی پول را ترک می کنند و یک دارایی ذخیره جدید ایجاد می کنند.

USDJPY به 200 دلار ثابت شد زیرا سیستم مالی ژاپن را تعمیرات اساسی می کند

پس از چالش هایی که در سال 2022 با ین ژاپن روبرو شد ، بانک ژاپن سعی در جلوگیری از کشویی ارز دارد. ناموفق در طولانی مدت ، ژاپن تنظیم مجدد کل سیستم مالی خود را آغاز می کند.

ممنوعیت پناهگاه مالیاتی سهام خصوصی را می کشد

با توجه به اینکه اقتصاد جنگ تمرکز بیشتری بر منافع ملی و توانایی ملل حاکم برای ادعای خود دارد. در همین راستا ، کشورهای OECD توجه خود را به پناهگاه های مالیاتی جلب می کنند و اسلحه های بزرگ را بیرون می کشند و آنها را به طور کلی ممنوع می کنند.

اشخاص گروه Saxo Bank هر یک سرویس فقط اجرای و دسترسی به تجزیه و تحلیل را ارائه می دهند و به شخص اجازه می دهد تا از طریق وب سایت یا از طریق وب سایت مشاهده و یا استفاده کند. این محتوا در نظر گرفته نشده است و در سرویس فقط اجرای اعدام تغییر یا گسترش نمی دهد. چنین دسترسی و استفاده همیشه مشمول (i) شرایط استفاده است.(ب) سلب مسئولیت کامل ؛(iii) هشدار خطر ؛(IV) قوانین مربوط به مشارکت و (v) اعلامیه های مربوط به SAXO News & Research و/یا محتوای آن علاوه بر این (در صورت لزوم) به اصطلاحات حاکم بر استفاده از لینک ها در وب سایت یکی از اعضای گروه Saxo Bank که توسط آندسترسی به اخبار و تحقیقات ساکسو به دست آمده است. بنابراین چنین محتوا چیزی بیش از اطلاعات ارائه نمی شود. به طور خاص هیچ توصیه ای در نظر گرفته شده است که ارائه شود و یا به آنها اعتماد شود ، همانطور که توسط هیچ نهاد گروه بانکی ساکسو تأیید نشده است. و همچنین به عنوان درخواست یا انگیزه ای برای اشتراک یا فروش یا خرید هر ابزار مالی تفسیر نمی شود. کلیه معاملات یا سرمایه گذاری هایی که انجام می دهید باید مطابق تصمیم خود کارگردانی و آگاهانه خود به کارگردانی خود باشد. به این ترتیب هیچ گروه گروه بانکی ساکسو در قبال هرگونه ضرر و زیان که ممکن است در نتیجه هرگونه تصمیم سرمایه گذاری در اعتماد به اطلاعاتی که در اخبار و تحقیقات ساکسو موجود است یا در نتیجه استفاده از اخبار ساکسو در دسترس است ، مسئولیت یا مسئولیت آن را نخواهد داشت.& پژوهش. سفارشات داده شده و معاملات انجام شده در نظر گرفته شده است که برای حساب مشتری با نهاد گروه بانکی ساکسو که در حوزه قضایی که مشتری در آن ساکن است و یا با آنها حساب می کند و حساب تجارت خود را حفظ کرده است ، داده می شود. Saxo News & Research حاوی (و نباید به عنوان حاوی) مشاوره مالی ، سرمایه گذاری ، مالیات یا معاملات یا مشاوره از هر نوع ارائه شده ، توصیه شده یا تأیید شده توسط گروه بانک ساکسو و تأیید نشده باشد و نباید به عنوان سابقه ای از قیمت های معاملات ما تفسیر شودیا به عنوان یک پیشنهاد ، انگیزه یا درخواست برای اشتراک ، فروش یا خرید در هر ابزار مالی. تا آنجا که هر محتوا به عنوان تحقیقات سرمایه گذاری تفسیر می شود ، باید توجه داشته باشید و بپذیرید که محتوا در نظر گرفته نشده است و مطابق با الزامات قانونی که برای ارتقاء استقلال تحقیقات سرمایه گذاری طراحی شده است تهیه نشده است و به همین ترتیب ، در نظر گرفته می شودارتباطات بازاریابی طبق قوانین مربوطه.

لطفاً سلب مسئولیت های ما را بخوانید: اعلان در مورد تحقیقات سرمایه گذاری غیر مستقل (https://www. home. saxo/legal/niird/notification) سلب مسئولیت کامل (https://www. home. saxo/legal/disclaimer/saxo-disisslaimer)سلب مسئولیت کامل (https://www. home. saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (دفتر مرکزی) Philip Heymans All 15 2900 Hellerup دانمارک