سیستم معاملات متوسط گزاف گویی در حال حرکت چیست؟

آدام میلتون یک معامله گر مالی حرفه ای است که در زمینه نوشتن و مطالب مطالب در مورد بازارهای کالاها و استراتژی های تجارت تخصص دارد. آدم از طریق نوشتن و وظایف روزانه خود در تجارت ، به سرمایه گذاران خرده فروشی کمک می کند تا معاملات روز را درک کنند. به عنوان بازرگان اصلی سهام سهام DAX برای مدیریت سرمایه گذاری پاتریک مارن AG ، آدم چندین سال است که یک بازرگان مالی تمام وقت است ، پنج روز در هفته بازارهای اروپایی ، ایالات متحده و آسیا را تجارت می کند. وی تجربه تجزیه و تحلیل بازارهای مختلف مالی ، و ایجاد تکنیک های جدید تجارت و سیستم های معاملاتی را برای مقیاس بندی ، روز ، نوسان و معاملات موقعیت دارد.

Chip Stapleton یک دارنده مجوز سری 7 و سری 66 است ، امتحان CFA سطح 1 را پشت سر گذاشت و نامزد CFA سطح 2 است. او ، و دارای مجوز زندگی ، تصادف و بیمه درمانی در ایندیانا است. وی تجربه هشت سال در امور مالی ، از برنامه ریزی مالی و مدیریت ثروت گرفته تا امور مالی شرکت ها و FP&A دارد.

هانس جاسپسون با تأکید بر توسعه نیروی کار ، آموزش و عدالت اقتصادی بیش از یک دهه تجربه در تحقیقات سیاست های عمومی دارد. تحقیقات وی با اعضای کنگره ایالات متحده ، آژانس های فدرال و سیاست گذاران در چندین ایالت به اشتراک گذاشته شده است.

تصاویر تترا / تصاویر گتی

سیستم معاملات متوسط گزاف گویی در حال حرکت به نظر می رسد فراز و نشیب های کوتاه مدت برای یافتن جهت کلی سهام. این به دنبال "پرش ها" برای یافتن فرصت هایی برای ایجاد تجارت برنده در حالی که سهام در یک مسیر گرایش به عقب و جلو می رود.

تعریف و نمونه ای از سیستم معاملات متوسط گزاف گویی

قیمت سهام به طور طبیعی در طول یک دوره معاملاتی بالا و پایین می رود ، اما این نوسانات تمایل دارند که در یک محدوده خاص باقی بمانند ، به طور کلی روند بالا یا پایین.

سیستم معاملات متوسط گزاف گویی در حال حرکت از یک بازه زمانی کوتاه مدت و یک میانگین متحرک نمایی واحد استفاده می کند تا وزن کمی بیشتر به حرکات قیمت اخیر بدهد. این امر به معامله گران این امکان را می دهد تا مشاهده کنند که سهام در کجا حرکت می کند و معاملات خود را با پرش ها به موقع در برابر خط متوسط تجارت می کند.

این روش برای معاملات طولانی یا کوتاه کار می کند ، جایی که معامله گر برای نشانه های خاص در یک نمودار معاملاتی تماشا می کند و پس از آنکه از آن دور شود ، سهام را معکوس می کند و سپس از خط متوسط حرکت می کند.

در یک تجارت طولانی ، یک معامله گر به امید شاهد افزایش قیمت ، سهام را خریداری می کند تا بتواند سود فروش را کسب کند. در یک تجارت کوتاه ، یک معامله گر سهام خود را با قیمت معینی می فروشد و پیش بینی می کند که هنگام کاهش قیمت آن را خریداری می کنند ، بنابراین سود این تفاوت را کسب می کنند.

چگونه سیستم گزاف گویی متوسط در حال حرکت است

میانگین متحرک نوسانات کوتاه مدت را از یک خط نمودار حذف می کند و جهت و روند کلی یک سرمایه گذاری را نشان می دهد. این یک خط قیمت نرم و صاف تر ایجاد می کند. هنگامی که قیمت یک حرکت قوی را تجربه می کند ، خط به میانگین متحرک باز می گردد اما در جهت اصلی حرکت می کند - سیستم معاملات متوسط گزاف گویی در حال حرکت از این گزاف گویی استفاده می کند.

تجارت پیش فرض از نمودار نوار یک تا پنج دقیقه باز ، بالا ، پایین و نزدیک (OHLC) و میانگین حرکت نمایی 34 بار از قیمت معمولی (بالا ، پایین و نزدیک یا "HLC") استفاده می کند. هر دو زمان نمودار و طول متوسط حرکت نمایی را می توان متناسب با بازارهای مختلف تنظیم کرد. زمان معاملات پیش فرض زمانی است که بازار فعال ترین است.

نحوه استفاده از سیستم متوسط گزاف گویی

این روش می تواند و باید دقیقاً همانطور که ارائه شده است در هر بازاری که معامله می کنید استفاده شود. معامله مورد استفاده در این آموزش یک معامله طولانی است که از یک قرارداد، هدف 10 تیک و توقف ضرر پنج تیک استفاده می کند. هدف و توقف ضرر گزینه هایی هستند که معامله گر بر اساس سطح راحتی آنها برای گزینه هایی که معامله می کنند انتخاب می کند.

1. یک نمودار را باز کنید

نمودار میله ای OHLC یک دقیقه ای از بازار خود را باز کنید.

2. یک میانگین متحرک نمایی اضافه کنید

میانگین متحرک نمایی 34 باری قیمت معمولی HLC (بالا + کم + بسته تقسیم بر 3) را اضافه کنید که به عنوان "میانگین HLC" نیز شناخته می شود.

3. منتظر واگرایی قیمت و میانگین متحرک باشید

بازار را تماشا کنید و صبر کنید تا قیمت از میانگین متحرک فاصله بگیرد. هیچ فاصله استانداردی وجود ندارد که قیمت باید حرکت کند، اما میله های قیمت دیگر نباید میانگین متحرک را لمس کنند. برای این مثال، فاصله تقریباً 10 تیک است.

4. منتظر همگرایی قیمت و میانگین متحرک باشید

به دنبال معکوس شدن قیمت باشید و شروع به بازگشت به سمت میانگین متحرک کنید.

5. منتظر قیمت و حرکت میانگین برای لمس باشید

شما می‌خواهید قیمت میانگین متحرک را لمس کند، که زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت با قیمت میانگین متحرک فعلی معامله شود. برای یک معامله طولانی، با نزدیک شدن قیمت به میانگین متحرک، میله های قیمت قبلی باید پایین تر می شدند و برای یک معامله کوتاه، با نزدیک شدن قیمت به میانگین متحرک، میله های قیمت قبلی باید به اوج های بالاتر می رسیدند.

تعداد مشخصی از میله‌ها وجود ندارد که باید به صورت متوالی پایین‌تر یا اوج‌های بالاتر ایجاد کنند، اما برخی از معامله‌گران حداقل از سه میله استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، در این نمودار، قیمت میانگین متحرک روی میله چهارم را لمس می کند تا یک پایین متوالی پایین تر ایجاد کند.

6. تجارت خود را وارد کنید

معامله خود را زمانی وارد کنید که بالا (یا پایین) اولین نوار قیمتی که نتواند یک پایین (یا بالا) جدید ایجاد کند شکسته شود. برای ورود به یک معامله طولانی، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. میله های قیمت پایین ترین قیمت ها را ایجاد می کنند.
2. نوار قیمت میانگین متحرک را لمس می کند.
3. نوار قیمت بعدی نتوانست به پایین ترین حد جدید برسد.
4. نوار قیمت بعدی بالاترین نوار قیمت قبلی را می شکند.

اگر می خواهید وارد یک معامله کوتاه شوید:

1. میله های قیمت اوج های بالاتری را ایجاد می کنند.
2. نوار قیمت میانگین متحرک را لمس می کند.
3. نوار قیمت بعدی نمی تواند یک اوج جدید ایجاد کند.
4. نوار قیمت بعدی پایین ترین نوار قیمت قبلی را می شکند.

در معامله نشان داده شده در این نمودار، میله ای که موفق به ایجاد یک کف جدید نشده است با رنگ سفید و ورودی با فلش نشان داده شده است. ورودی 1. 2995 دلار، با هدف 1. 3005 دلار و توقف ضرر 1. 2990 دلار (تیک های 10 و 5) خواهد بود.

هیچ نوع سفارش استانداردی برای ورود تجارت پرش میانگین متحرک وجود ندارد، اما بسیاری از معامله گران یک سفارش محدود را برای برخی بازارها توصیه می کنند.

به محض اینکه سفارش ورود شما پر شد، مطمئن شوید که نرم افزار معاملاتی شما سفارشات هدف و توقف ضرر شما را قرار داده است یا در صورت لزوم آنها را به صورت دستی قرار دهید. هیچ نوع سفارش واحدی برای هدف یا توقف ضرر وجود ندارد، اما برای اکثر بازارها، حداقل باید یک سفارش محدود برای هدف و یک دستور توقف برای توقف ضرر باشد.

7. منتظر خروج از معامله خود باشید

منتظر بمانید تا قیمت در هدف یا توقف ضرر شما معامله شود و سفارش هدف یا توقف ضرر شما تکمیل شود. میانگین متحرک بانس ترید می تواند از چند دقیقه تا چند ساعت طول بکشد تا به هدف یا استاپ ضرر شما برسد، و معامله از هیچ تعدیل هدف یا توقف ضرر استفاده نمی کند (به جز حرکت استاپ ضرر برای شکست حتی درزمان مناسب).

اهدافی که در نمودار نشان داده شده است 1. 3005 دلار (10 کنه) ، 1. 3015 دلار (20 کنه) و 1. 3025 دلار (30 کنه) است که همه آنها توسط این تجارت پر شده اند.

اگر سفارش هدف شما پر شده است ، تجارت شما تجارت برنده بوده است. اگر سفارش متوقف شده شما پر شده است ، تجارت شما تجارت از دست رفته است.

8. تجارت را تکرار کنید

تجارت را از مرحله چهارم هر بار که لازم است تکرار کنید تا اینکه به هدف سود روزانه خود برسید ، یا بازار شما دیگر فعال نباشد.

غذای اصلی

• سیستم معاملات متوسط گزاف گویی در حال حرکت ، فراز و نشیب های قیمت سهام را تماشا می کند تا یک خط روند متوسط برای حرکت قیمت ایجاد کند.
• معامله گران از این میانگین استفاده می کنند تا با معامله "پرش ها" در هنگام بازگشت سهام در برابر جهت متوسط ، سود را به حداکثر برسانند.
• سیستم گزاف گویی برای فروش طولانی و کوتاه کار می کند و می تواند در طول روز تکرار شود.

ترازو ، مالیات ، سرمایه گذاری یا خدمات مالی و مشاوره را ارائه نمی دهد. این اطلاعات بدون در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری ، تحمل ریسک یا شرایط مالی هر سرمایه گذار خاص ارائه می شود و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست. سرمایه گذاری شامل ریسک ، از جمله از دست دادن احتمالی مدیر است.