چگونه می توان یک استراتژی باند بولینگر را خودکار کرد

بیاموزید که چگونه یک ربات باند بولینجر را با استفاده از بدهی و پخش اعتباری برای شکستن تجارت بسازید.

باند بولینگر یک شاخص فنی است که از نظر بصری دامنه بالا و پایین حرکت قیمت عادی یک امنیت را با استفاده از انحراف استاندارد نشان می دهد.

معامله گران از باند های بولینگر برای شناسایی شرایط بیش از حد یا بیش از حد در یک امنیت و شکستگی های احتمالی از محدوده معاملاتی استفاده می کنند.

باندهای بولینگر معمولاً 2 انحراف استاندارد در بالا و زیر یک میانگین حرکت ساده 20 روزه ترسیم می شوند. تقریباً 95 ٪ از اقدامات قیمت امنیتی باید در داخل باند بولینگر فوقانی و تحتانی اتفاق بیفتد.

اگر پارامترهای پیش فرض را از 2 انحراف استاندارد به 1 تغییر دهید ، 68 ٪ از عملکرد قیمت باید در داخل باندها اتفاق بیفتد. گسترش پارامترهای باند از 2 به 3 انحراف استاندارد ، تقریباً 99 ٪ از محدوده قیمت مورد انتظار را در داخل باندها ضبط می کند.

این راهنما به شما نشان می دهد که چگونه می توانید بر اساس سیگنال های شکستن باند بولینگر ، خرید و فروش را به صورت خودکار انجام دهید.

مرور کلی استراتژی

در حالی که 95 ٪ اقدامات قیمت امنیتی بین گروه فوقانی و تحتانی رخ می دهد ، یک شکست می تواند یک رویداد مهم باشد. با مدیریت ریسک مناسب ، شکستن معاملات می تواند پاداش دهنده باشد.

برای شناسایی و تجارت به صورت دستی ، ابتدا باید شکست را شناسایی کرده و سپس اقدام کنید. نظارت بر شکست در یک امنیت واحد به اندازه کافی دشوار است ، چه رسد به گروهی از تیک ها.

ربات ها را برای شکستن اسکن می کنند ، بنابراین شما مجبور نیستید. رباتها می توانند به طور مداوم به دنبال شکستگی در چند تیک باشند و در صورت درست بودن شرایط ، ورود به تجارت را خودکار کنند.

این ربات با شیوع اعتباری تعریف شده از ریسک یا گسترش بدهی ، شکستگی های باند بولینگر را معامله می کند. شما به راحتی می توانید با استفاده از سوئیچ ربات ، استراتژی را با گسترش اعتبار یا گسترش بدهی ها تجارت کنید.

پس از انتخاب نوع موقعیت ، می توانید اهداف سود را تعریف کرده و در صورت عدم هدف هدف سود ، می توانید از آنها حمایت کنید. در صورت ایجاد هدف سود ، این ربات به طور خودکار سفارش را به کارگزار خود ارسال می کند.

خودکار سازی استراتژی

خودکار سازی یک استراتژی Breakout Bollinger Band به شما امکان می دهد تا به دنبال شکستگی در چندین تیک های مختلف باشید.

این اتوماسیون اسکنر ربات شامل جاسوسی ، TLT ، GLD و XOP است. این ربات از یک حلقه نماد برای بررسی یک شکست باند بولینگر در هر تیک استفاده می کند. همیشه می توانید تیک ها را به حلقه نماد اضافه یا حذف کنید.

در صورت شناسایی یک شکست ، سفارش افتتاحیه به کارگزار شما ارسال می شود.

این ربات فقط وقتی به آن می گویید تجارت می کند. برای جلوگیری از سبقت می توانید فیلترها را درج کنید. اگر حد موقعیتی برخورد شود ، ربات تجارت نخواهد کرد. یا اگر ربات قبلاً در امنیت موقعیت داشته باشد ، موقعیت دیگری را باز نمی کند.

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ، تعداد بیشتری از این اتوماسیون اسکنر وجود دارد. بنابراین بیایید به مشخصات هر دستور العمل تصمیم گیری شیرجه بزنیم.

ورود به موقعیت ها

اتوماسیون اسکنر ابتدا بررسی می کند تا اطمینان حاصل شود که ربات در حال حاضر موقعیتی باز در هر تیک ندارد. این امر مانع از باز شدن BOT چندین موقعیت در یک امنیت واحد می شود.

سپس ربات محدودیت های موقعیت خود را بررسی می کند تا اطمینان حاصل شود که می تواند موقعیت جدیدی را باز کند.

در مرحله بعد ، BOT بررسی می کند که آیا امنیت با این دستور العمل تصمیم Bollinger Band از بالای قسمت فوقانی یا زیر باند پایین قرار گرفته است.

این ربات از ورودی های باند پیش فرض بولینگر از میانگین حرکت ساده 20 روزه با 2 انحراف استاندارد در بالا و زیر SMA استفاده می کند.

ما همچنین یک سوئیچ ربات اضافه کرده ایم. سوئیچ‌ها ابزاری پویا هستند که به شما این امکان را می‌دهند که به طور مؤثر بخش‌های خاصی از اتوماسیون را «روشن» یا «خاموش کنید» و مسیری را که ربات طی می‌کند کنترل کنید.

سوئیچ ها به شما امکان می دهند با شرایط بازار سازگار شوید. در این حالت، سوئیچ به ربات می‌گوید که اسپرد بدهی یا اعتبار را باز کند.

هنگامی که نوسانات ضمنی بالا است، ممکن است بخواهید ربات اسپرد اعتبار را بفروشد. در مواقع دیگر، ممکن است بخواهید اسپردهای بدهی را برای حرکت جهت دارتر خریداری کنید. اتوماسیون شما را قادر می سازد تا از دستورات گزینه های پویا برای باز کردن انواع استراتژی های خاص بر اساس معیارهای تعریف شده استفاده کنید.

تجزیه و تحلیل فنی فردی شما می تواند به شما کمک کند تصمیم بگیرید که چه زمانی سوئیچ را روشن یا خاموش کنید.

می‌توانید سوئیچ را برچسب بزنید، مقدار پیش‌فرض آن را روی «روشن» قرار دهید و توضیحی برای ارجاع آسان در آینده ارائه دهید.

سپس، ربات نقدینگی را با استفاده از حداقل آستانه گسترش پیشنهاد/پرسش بررسی می‌کند. سپس، ربات تأیید می کند که علاقه باز کافی برای قسمت داخلی موقعیت وجود دارد.

اگر همه شرایط برآورده شوند، ربات سفارشی را برای باز کردن موقعیت با استفاده از فناوری SmartPricing گزینه Alpha به کارگزار ارسال می کند.

مدیریت پست ها

یکی از چیزهای مهم در مورد اتوماسیون این است که احساسات انسانی را از مدیریت تجارت حذف می کند، به خصوص هنگام خروج از یک موقعیت. شما می توانید به ربات بگویید که چه زمانی سود کند، و به طور مداوم بدون دوبار فکر کردن اجرا می شود.

ربات از یک حلقه موقعیت در داخل اتوماسیون مانیتور استفاده می کند تا پارامترهای خروجی یکسان را برای هر موقعیت باز اعمال کند.

ابتدا، ربات تعیین می کند که آیا موقعیت یک اسپرد اعتباری کوتاه است یا یک اسپرد بدهی طولانی. به یاد داشته باشید، این بستگی به این دارد که آیا سوئیچ را "روشن" یا "خاموش" کرده باشید.

برای اسپرد اعتبار، ربات 50 درصد سود را هدف قرار می دهد. برای اسپردهای بدهی، ربات 25 درصد سود را هدف قرار می دهد. شما می توانید این مقادیر را بر اساس ترجیح شخصی و تحمل ریسک تنظیم کنید.

اگر هدف سود موقعیت برآورده شود، ربات سفارشی را برای کارگزار شما ارسال می کند.

اگر نه، معیارهای دیگری برای ربات وجود دارد که باید برای هر نوع موقعیت بررسی کند.

ربات روزهای هر موقعیت را تا زمان انقضا قبل از تصمیم گیری بعدی بررسی می کند.

برای اسپرد اعتبار، ربات به طور خودکار از موقعیت خارج می شود اگر در کمتر از دو روز منقضی شود و موقعیت به چالش کشیده شود.

اگر پای کوتاه اسپرد اعتبار به چالش کشیده نشود، ربات به باند بولینگر ارجاع می دهد. اگر قیمت از طریق میانگین متحرک معکوس شود، ربات موقعیت را می بندد تا هرگونه سود را حفظ کند یا زیان های بیشتر را کاهش دهد.

همانطور که می بینید، اتوماسیون مانیتور کارهای زیادی انجام می دهد. اما این زیبایی ربات هاست: آنها می توانند ورودی ها و خروجی ها را به صورت پویا بر اساس شرایط خاص کنترل کنند.

تطبیق استراتژی با بازگشت های تجاری

شما به راحتی می توانید این ربات را تغییر دهید تا به جای شکستن، یک بازگشت را معامله کنید.

برای معامله یک بازگشت باند بولینگر، می‌توانید اسپرد اعتبار تماس را زمانی که اندیکاتور به محدوده بالایی می‌رسد بفروشید و زمانی که اندیکاتور به محدوده پایین‌تر رسید اسپرد اعتباری را بفروشید.

اگر سوئیچ را خاموش کنید، زمانی که باند بولینگر به عنوان حمایت یا مقاومت و بازگشت قیمت عمل می کند، می توانید اسپردهای بدهی را معامله کنید.

همچنین باید دستور العمل را تغییر دهید که بررسی می کند آیا موقعیت به انقضا نزدیک است و به چالش کشیده می شود.

اگر موقعیت به انقضا نزدیک نیست یا به چالش کشیده شده است، می توانید بررسی کنید که اندیکاتور باند بولینگر هنوز در محدوده میانگین معاملات برگشتی قرار دارد.

اگر موقعیت 50 درصد سود نداشته باشد اما در خطر چالش قرار نگیرد، موقعیت باز می ماند.

یکی دیگر از مزایای رباتها ، توانایی آزمایش بدون زحمت استراتژی های مختلف است. شما می توانید این استراتژی های باند بولینگر را کلون کرده و به آنها اجازه دهید در کنار هم در معاملات کاغذی اجرا شوند.

بعد از چند هفته یا ماه ، می توانید عملکرد هر استراتژی را تأیید کرده و تصمیم بگیرید که برای تجارت زنده کدام یک را روشن کنید.

مزیت اتوماسیون

رباتها به طور روزمره ، فرآیندهای تکراری را انجام می دهند ، روزهای روزانه با آنها معامله می کنند و آنها را خودکار می کنند. اتوماسیون فراهم می کند:

1. ثبات بهتر
2. زمان بیشتری برای تمرکز روی سایر جنبه های تجارت (و زندگی)
3. امکان استفاده از فرصت ها ، حتی اگر نتوانید بازار را تماشا کنید

این استراتژی باند بولینجر نمونه ای از استراتژی های زیادی است که می تواند با یک ربات به صورت خودکار انجام شود. این کارگاه ربات را تماشا کنید که در آن کرک یک گروه بولینگر پله به مرحله ایجاد می کند.

اگر گروههای بولینگر برای شما مناسب نیستند ، ربات معاملات RSI Swing ما را بررسی کنید.

شما به راحتی می توانید استراتژی باند Bollinger را در اینجا کلون کنید: