تجزیه و تحلیل بازار جهانی سرمایه خطرپذیر - رشد، روندها، تأثیر کووید-19 و پیش‌بینی‌ها (2022 - 2027)

بازار جهانی سرمایه خطرپذیر بر اساس نوع (سرمایه گذاران محلی، سرمایه گذار بین المللی)، صنعت (املاک، خدمات مالی، غذا و نوشیدنی، مراقبت های بهداشتی، حمل و نقل و تدارکات، فناوری اطلاعات و فناوری اطلاعات، آموزش و صنایع دیگر) و بر اساس جغرافیا (شمال) تقسیم بندی می شود. آمریکا، آمریکای لاتین، اروپا، آسیا و اقیانوسیه، خاورمیانه و آفریقا).

عکس فوری از بازار

به گزارشی نیاز دارید که نشان دهد COVID-19 چگونه بر این بازار و رشد آن تأثیر گذاشته است؟

دانلود رایگان نمونه

بررسی اجمالی بازار

سرمایه گذاری خطرپذیر اصطلاحی است که برای نامیدن منابع مالی ارائه شده توسط سرمایه گذاران به شرکت های نوپا و کسب و کارهای کوچک که پتانسیل رشد بلندمدت را نشان می دهند، استفاده می شود. به منبع سرمایه بسیار مهمی برای کارآفرینان تبدیل شده است که اغلب در تامین مالی نیازهای خود از طریق بانک های ریسک گریز دچار مشکل می شوند. سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر سطح بالایی از ریسک را در خود جای می‌دهند، زیرا تنها برخی از شرکت‌های دارای پشتوانه VC به کسب‌وکارهای موفق و بسیار سودآور تبدیل می‌شوند.

معاملات جهانی در بازار سرمایه خطرپذیر به رشد خود ادامه داده است و در بحبوحه همه‌گیری کووید-19 به بالاترین حد خود رسیده است. اگرچه یک توقف اولیه در سرمایه گذاری از مارس تا می 2020 وجود داشت، سرمایه گذاران نه تنها برای حمایت از شرکت های پرتفوی در حال تلاش، بلکه برای سرمایه گذاری در معاملات جدید، به ویژه در فناوری اطلاعات و نگرانی های مراقبت های بهداشتی در مراحل بعدی، پول جمع آوری کرده اند. بازار همچنین شاهد افزایش در شرکت‌های خرید با هدف ویژه (SPAC) و سرمایه‌گذاری خصوصی تحت حمایت حامیان مالی در معاملات سهام عمومی (PIPE) بود، زمانی که بازارهای سنتی تامین مالی عمومی معاملات عمومی کمتر در دسترس بودند. این در درجه اول به دلیل مقرون به صرفه بودن این معاملات و سرعت اجرا بود.

اندازه صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر جهانی در هر سه مرحله افزایش یافته است - فرشته/بذر، اولیه و اواخر. سرمایه اولیه به دور اول تامین مالی اشاره دارد که برای پوشش هزینه های عملیاتی اولیه استفاده می شود و اغلب از دارایی های شخصی خود بنیانگذاران تامین می شود. استارت‌آپ‌ها همچنین می‌توانند توسط به اصطلاح سرمایه‌گذاران فرشته حمایت شوند - افراد ثروتمندی که مقادیر کمتری پول و در مراحل اولیه سرمایه‌گذاری می‌کنند.

500 استارت‌آپ، یک صندوق سرمایه‌گذاری اولیه و شتاب‌دهنده بذر مستقر در کالیفرنیا در سال 2019 به 139 معامله مرحله فرشته/بذر کمک کردند. به نظر می‌رسد حمایت سرمایه‌گذاران خطرپذیر در بخش‌های خاصی از جهان به ثمر نشسته است. به عنوان مثال، تنها در ایالات متحده، بیش از 30 میلیارد دلار آمریکا در سال 2020 توسط IPOها از شرکت های دارای پشتوانه سرمایه خطرپذیر تولید شد.

محدوده گزارش

بازار جهانی سرمایه خطرپذیر یکی از صنایع سرمایه گذاری پر تقاضا برای شرکت های کوچک و متوسط است. تجزیه و تحلیل کامل پس‌زمینه بازار جهانی سرمایه خطرپذیر، که شامل ارزیابی اقتصاد، نمای کلی بازار، تخمین اندازه بازار برای بخش‌های کلیدی، روندهای نوظهور در بازار، پویایی بازار، و پروفایل‌های شرکت کلیدی است، در این گزارش پوشش داده شده است. بازار جهانی سرمایه خطرپذیر بر اساس نوع (سرمایه گذاران محلی، سرمایه گذار بین المللی)، صنعت (املاک، خدمات مالی، غذا و نوشیدنی، مراقبت های بهداشتی، حمل و نقل و تدارکات، فناوری اطلاعات و فناوری اطلاعات، آموزش، و سایر صنایع) و بر اساس جغرافیا تقسیم بندی می شود.(آمریکای شمالی، آمریکای لاتین، اروپا، آسیا-اقیانوسیه، و خاورمیانه و آفریقا).

محدوده گزارش را می توان بر اساس نیازهای شما سفارشی کرد. اینجا کلیک کنید.

روندهای کلیدی بازار

توزیع استارت‌آپ‌های شاهد صنعت سرمایه خطرپذیر در سطح جهانی

در سال 2020، 61 درصد از سوپر استارت آپ ها در سراسر جهان راه حل های B2B ارائه کردند، در حالی که 39 درصد دیگر راه حل های B2C را ارائه کردند. B2C و B2B هر دو شکلی از معاملات تجاری هستند. B2C مخفف Business-to-Consumer است و فرآیندی برای فروش محصولات یا خدمات به طور مستقیم به مصرف کنندگان است. از سوی دیگر، B2B مخفف تجارت به تجارت است و فرآیندی برای فروش محصولات یا خدمات به سایر مشاغل است.

برای درک روندهای کلیدی، گزارش نمونه را دانلود کنید

کشورهایی که نرخ استارت‌آپ‌ها را افزایش می‌دهند، بازار سرمایه خطرپذیر را در سطح جهانی تقویت می‌کنند

استارت‌آپ‌های بسیار ارزشمند به عنوان یونیکورن شناخته می‌شوند که اشاره‌ای به گریزان بودن آنهاست. چین و ایالات متحده دارای بیشترین تعداد تک شاخ در سراسر جهان هستند، اما یکی از فعال ترین مناطق برای استارت آپ ها در آمریکای لاتین هستند. این در حالی است که درصد کمتری از جمعیت کره جنوبی و هند درگیر استارت آپ ها هستند.

از آوریل 2020، با ارزش ترین استارت آپ در سراسر جهان، شرکت فناوری چینی Ant Group بود که قبلا با نام Ant Financial شناخته می شد. بیشتر تک‌شاخ‌های با ارزش در سطح جهان از چین یا ایالات متحده هستند. اگرچه بیش از دو برابر تعداد تک شاخ ها در ایالات متحده مستقر بودند. همانطور که در چین بود، بالاترین ارزش تک شاخ های چینی تقریباً دو برابر همتاهای آمریکایی خود ارزش داشتند.

برای درک روندهای جغرافیایی، نمونه گزارش را دانلود کنید

چشم انداز رقابتی

بازار جهانی سرمایه مخاطره آمیز در کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده، انگلستان و چین بسیار رقابتی است و در برخی از مناطق جهان از جمله هلند، ویتنام و سایرین در حال رشد است و تعداد زیادی از بازیگران رقابتی را ارائه می دهد که بر بازار تسلط دارند. امروزه با نوآوری های جدید و مشارکت با بازیگران سرمایه گذاری خطرپذیر خارجی که فرصت هایی را در اختیار بازار قرار می دهند، بازار را قدرتمندتر به دست آورده است. بنابراین، بازار جهانی سرمایه خطرپذیر را بسیار رقابتی و قوی کرده است. بسیاری از این پلتفرم‌ها در اصل استارت‌آپ‌هایی بودند که به کسب‌وکارهای بالغ تبدیل شدند، در حالی که برخی دیگر توسط (یا با حمایت) بازیگران کلیدی در این زمینه، مانند شرکت‌های مدیریت ثروت و دارایی، یا با همکاری با شرکت‌های سهام خصوصی ایجاد شدند. وقتی نوبت به نظارت بر شرکت‌های سبد موجود می‌رسد، سرمایه‌گذاری خطرپذیر و صندوق‌های سهام خصوصی به‌عنوان شرکای نزدیک با مدیریت برای کمک به عبور از اختلال همکاری می‌کنند. استراتژی‌ها شامل دسته‌بندی شرکت‌های پرتفوی به سطل‌های مختلف بر اساس عملکرد مالی، شناسایی هر گونه منابع و نیاز نقدینگی، و سپس کمک به آنها برای تهیه وجوه، چه به صورت تزریق سرمایه یا تامین مالی خارجی (مانند تامین مالی پل) است. بسیاری از شرکت ها، از جمله NEA، Tiger Global و IDG Capital، بازار سرمایه خطرپذیر جهانی را به ارتفاعات جدیدی هدایت می کنند و انتظار می رود در طول دوره پیش بینی شده رشد کنند.