در بازار سهام، تجربه بیشتر از هر چیز دیگری صحبت می کند، چه سود باشد و چه مدرک. سود می تواند بدون هیچ دانش عملی منحرف شود. بدون دانش عملی، زمانی که بازارها نوسان دارند، نمی توان با موفقیت معامله کرد. معامله‌گران باتجربه برای مدت طولانی‌تری با حاشیه سود پایدار وارد تجارت می‌شوند و این چیزی است که برای به دست آوردن نان و کره خود در بورس حضور دارید.
اگر شما یک معامله گر نوپا هستید، پس این قوانین تجارت از اکثر معامله گران باتجربه می تواند به شما کمک کند در زمان های سخت در بازار زنده بمانید. اگر شما یک معامله گر باتجربه هستید، پس این قوانین ممکن است دیدگاه جدیدی به شما بدهد.
قانون شماره 1: سرمایه تجاری باید محافظت شود
مهمترین قاعده ای که هر معامله گر باتجربه از آن پیروی می کند. اگر قصد شما تجارت موفق است، باید از سرمایه تجاری خود محافظت کنید.
با محافظت از سرمایه - برای استفاده عاقلانه از آن، باید زمانی سرمایه گذاری کنید که احساس می کنید تجارت درست و بهترین است. با توجه به استراتژی و استراتژی معاملاتی خود در مواقعی که لازم است موضع بگیرید و به سرعت از معاملات خارج شوید، به خصوص آنهایی که می توانند شما را در ضرر قرار دهند.
اگر به یکباره سودهای کلان می خواهید، قمار می کنید و در مورد سرمایه تجاری خود غیرمسئولانه رفتار می کنید. در چنین شرایطی، شما هیچ اهمیتی برای حفظ سرمایه خود ندارید.
"مهم ترین قانون تجارت این است که دفاع عالی بازی کنید، نه حمله بزرگ."پل تودور جونز
قانون شماره 2: اوج حجم مهم هستند
خروج از بازارها در زمان حجم بالا همیشه برای معامله گران عالی بوده است. به عنوان مثال، شما قطعاً می توانید سود کسب کنید - اگر از یک موقعیت کوتاه خارج شوید، زمانی که سقوط ناگهانی قیمت دارایی همراه با حجم عظیم وجود دارد.
همیشه باید مراقب حجم آب و هوا باشید. اکشن قیمت بالاترین حجم همیشه به روانشناسی بازار حساس است.
چگونه بفهمیم بازار در حجم آب و هوایی است؟با استفاده از روش Richard Wyckoff، من آن را در دوره معاملات پریمیوم خود پوشش می دهم.
"حجم بزرگ حرکات را از بین می برد. ضربه های اوج، هم خریداران و هم فروشندگان را از بازار خارج می کند و منجر به اقدامات جانبی می شود.…آلن فارلی
قانون شماره 3: هرگز ذهنیت "بازگرداندن پول" را نداشته باشید
برای معامله گرانی که در هر معامله ای که انجام می دهند به سود بردن فکر می کنند معمول است. وقتی آنها پول را از دست می دهند، احساس می کنند با گرفتن موقعیت های بیشتر پول را پس می گیرند، که در بیشتر موارد منجر به یک رشته ضرر می شود.
با نگرش «بازگرداندن پول»، هیچ معامله‌گری نمی‌تواند با ثبات معامله کند، در نتیجه ضرر بیشتری متحمل می‌شود. یکی از نمونه های این طرز فکر داشتن انتظار سود بالاتر است که به هیچ وجه با بازده بازار همخوانی ندارد و این مورد زمانی است که معامله گر می خواهد زیان های قبلی خود را جبران کند.
توصیه می شود این نوع طرز فکر را تغییر دهید حتی اگر یک معامله گر باتجربه و دارای مزیت معاملاتی هستید.
زمانی که ضررهای شدید در سهام تجربه می شود، مرخصی بگیرید. تمام معاملات را ببندید و معاملات را برای چند روز متوقف کنید. ذهن می تواند پس از باخت های تیز و سریع با خود بازی کند. اصرار «برگرداندن پول» افراطی است و نباید تسلیم شد.»…ریچارد رودز
قانون شماره 4: وقتی مطمئن هستید معامله کنید
مزیت معاملاتی ناشی از حرکت در بازار با احساسات صعودی و همچنین نزولی است. وقتی آن مزیت را ندارید، نباید معامله کنید.
بازار صعودی زمانی است که بازار در حال افزایش است و اگر به دنبال خرید سهام هستید، می توانید برتری داشته باشید. بازار زمانی که در حال سقوط است نزولی است. اگر می‌خواهید سهام بفروشید، می‌توانید یک مزیت معاملاتی داشته باشید. وقتی بازار نامشخص است، نباید معامله کنید، زیرا در چنین شرایط بازار نمی‌توانید مزیت داشته باشید.
شما یک معامله گر هستید، فقط در صورت وجود فرصت تجارت کنید
«هر روز هر سال معامله نکنید. فقط زمانی معامله کنید که بازار به وضوح صعودی یا نزولی باشد. تجارت در راستای بازار عمومی. اگر در حال افزایش است باید بلند باشی، اگر در حال کاهش است باید کوتاه باشی.»جسی لیورمور
قانون شماره 5: آرامش روانی خود را از دست ندهید
آرامش روانی شما عامل مهمی برای موفقیت در معاملات شما است و باید همانطور که از سرمایه تجاری خود محافظت می کنید از آن محافظت کنید. به اندازه سرمایه تجاری شما مهم است. آرام و مطمئن باشید، در قلب و ذهن خود آرامش داشته باشید، زمانی که معامله می کنید متمرکز و مصمم باشید. شما نمی توانید با ترس و شک معامله کنید.
اگر سرمایه مالی خود را از دست بدهید، ممکن است کار کنید و آن را پس بگیرید، اما سرمایه ذهنی شما چطور؟اگر آن را از دست بدهید، نمی توانید به راحتی آن را پس بگیرید. ممکن است در یک چرخه معیوب قرار بگیرید و ذهن شما راه را برای ترس و تردیدهای بیشتری باز کند.
فقط تجارت خود را دنبال کنید، مراقب آرامش روحی و شادی خود باشید. روی فرآیند تمرکز کنید؛همه چیز به درستی اتفاق خواهد افتاد
«سرمایه ذهنی به اندازه سرمایه مالی مهم است. از هر دو محافظت کنید.»... آدام گرایمز
پنج قانون ذکر شده در بالا می تواند به شما کمک کند تا در استراتژی معاملاتی خود ثبات داشته باشید. مهم است که این قوانین معاملاتی را پس از تنظیم آنها دنبال کنید. مهمترین و قابل اعتمادترین قوانین آنهایی هستند که خودتان بر اساس تجربه خود تعیین می کنید.
