ناتان ریف در حال نوشتن مقاله های متخصص و اخبار مربوط به موضوعات مالی مانند سرمایه گذاری و تجارت ، رمزنگاری ، ETF و سرمایه گذاری های جایگزین در سرمایه گذاری از سال 2016 است.
Erika Rasure ، بنیانگذار Crypto Goddess ، اولین جامعه یادگیری است که برای زنان برای یادگیری چگونگی سرمایه گذاری پول خود و خودشان در رمزنگاری ، blockchain و آینده دارایی و دارایی های دیجیتال است. او یک درمانگر مالی است و در سطح جهانی به عنوان یک متخصص و کارشناس و مربی موضوع رمزنگاری شده در سطح جهانی شناخته می شود.
Yarilet Perez یک روزنامه نگار با تجربه چندرسانه ای و حقایق با کارشناسی ارشد علوم در روزنامه نگاری است. او در چندین شهر کار کرده است که اخبار ، سیاست ، آموزش و موارد دیگر را شامل می شود. تخصص وی در امور مالی و سرمایه گذاری شخصی و املاک و مستغلات است.
برای سرمایه گذاران که معتقدند بیت کوین (BTCUSD) احتمالاً در آینده در آینده سقوط خواهد کرد ، کوتاه کردن ارز ممکن است گزینه خوبی باشد. تعداد مکانها و راه هایی که می توانید بیت کوین را کوتاه کنید ، با توجه به کانون توجه افزایشی Cryptocurrency در امور مالی جریان اصلی ضرب شده است. در اینجا چند روش وجود دارد که می توانید در مورد کوتاه کردن بیت کوین بروید.
غذای اصلی
- بسیاری از گزینه های سرمایه گذاری برای کسانی که به دنبال بیت کوین کوتاه هستند - یعنی ، برای کسب سود با شرط بندی در برابر قیمت آن در دسترس است.
- مشتقات مانند گزینه ها یا معاملات آتی می توانند در معرض دید کوتاهی قرار بگیرند ، همانطور که می تواند تسهیلات حاشیه موجود در برخی از مبادلات رمزنگاری شده باشد.
- قیمت بیت کوین بی ثبات و مستعد افزایش یا کاهش ناگهانی است. فروش کوتاه در هر دارایی خطرناک است ، اما می تواند در بازارهای رمزنگاری نشده کنترل نشده خطرناک باشد.
1. تجارت حاشیه
یکی از ساده ترین راه های کوتاه بیت کوین از طریق یک بستر معاملاتی حاشیه cryptocurrency است. بسیاری از صرافی ها و کارگزاری ها این نوع معاملات را امکان پذیر می کنند ، و معاملات حاشیه ای به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا از طریق یک کارگزار وام بگیرند تا بتوانند تجارت کنند. یادآوری این نکته حائز اهمیت است که حاشیه شامل اهرم یا پول وام گرفته شده است که می تواند سود را افزایش دهد یا ضرر را تشدید کند. بسیاری از مبادلات بیت کوین در این مرحله تجارت حاشیه ای را فراهم می کنند ، که از طریق آن Kraken و Binance گزینه های محبوب هستند.
2. بازار آتی
بیت کوین مانند سایر دارایی ها دارای بازار آینده است. در یک تجارت آتی ، یک خریدار موافقت می کند امنیت را با یک قرارداد خریداری کند ، که مشخص می کند امنیت چه زمانی و با چه قیمتی فروخته می شود. اگر یک قرارداد آتی بخرید ، شرط می بندید که قیمت امنیت افزایش می یابد. این تضمین می کند که بعداً می توانید معامله خوبی در مورد آن داشته باشید. اگر یک قرارداد آتی را بفروشید ، این یک ذهنیت نزولی و پیش بینی ای را نشان می دهد که بیت کوین در قیمت کاهش می یابد. در این زمینه ، می توانید بیت کوین را با خرید قراردادهایی که با قیمت پایین تر برای cryptocurrency شرط بندی می کنند ، کوتاه کنید.
معاملات معاملات آتی بیت کوین در پایان سال 2017 با قیمت های cryptocurrency در حال افزایش است. اکنون در طیف گسترده ای از سیستم عامل ها در دسترس است. شما می توانید آینده های بیت کوین را در بورس کالای شیکاگو (CME) ، بزرگترین پلت فرم تجارت مشتقات جهان و در مبادلات رمزنگاری کنید. معاملات آتی بیت کوین را می توان در صرافی های محبوب مانند Kraken یا Bitmex خریداری یا معامله کرد و همچنین در کارگزاری های محبوب مانند Etoro و TD Ameritrade یافت می شود.
در صورت دسترسی به آنها ، می توانید آینده های دائمی بیت کوین را بر روی سیستم عامل هایی مانند Bitmex تجارت کنید. معاملات آتی دائمی تاریخ بسته شدن ندارد و به معامله گران این امکان را می دهد تا موقعیت ها را تنظیم و فراموش کنند یا نیازی به نگرانی در مورد چرخش آنها نباشند.
کوین بیس معاملات آتی نانو بیت کوین را در 27 ژوئن 2022 آغاز کرد. اندازه قرارداد 1/100 بیت کوین است، ارزش تیک 0. 05 دلار در هر قرارداد و حداقل افزایش قیمت 5 دلار است.
3. معاملات گزینه های باینری
گزینه های تماس و قرار دادن نیز به معامله گران امکان کوتاه کردن بیت کوین را می دهد. اگر می‌خواهید ارز را کوتاه کنید، احتمالاً با یک سرویس escrow دستور فروش را اجرا می‌کنید. این بدان معناست که شما قصد دارید که بتوانید ارز را به قیمت امروز بفروشید، حتی اگر بعداً قیمت کاهش یابد.
گزینه های باینری از طریق چندین صرافی دریایی در دسترس هستند، اما هزینه ها (و خطرات) بالا هستند. یکی از مزایای استفاده از معاملات باینری آپشن نسبت به معاملات آتی این است که می توانید با انتخاب عدم فروش گزینه های فروش خود، ضرر خود را محدود کنید. بنابراین، ضرر شما محدود به قیمتی است که برای گزینه های فروش پرداخت کرده اید. مکان های محبوب برای گزینه های معاملاتی Deribit و OKEx هستند.
4. بازارهای پیش بینی
بازارهای پیش بینی - جایی که شما روی نتیجه رویدادها شرط بندی می کنید - راه دیگری برای بررسی کوتاه کردن بیت کوین است. بازارهای پیش بینی در کریپتو مشابه بازارهای اصلی است. سرمایه گذاران می توانند رویدادی را برای شرط بندی بر اساس نتیجه ایجاد کنند.
بنابراین، می‌توانید پیش‌بینی کنید که بیت‌کوین با یک حاشیه یا درصد کاهش می‌یابد، و اگر کسی شما را در این شرط‌بندی قبول کند، در صورت تحقق، سود خواهید برد. بازارهای محبوب پیش بینی ارزهای دیجیتال Augur، GnosisDAO و Polymarket هستند.
5. دارایی های بیت کوین کوتاه فروش
اگرچه این استراتژی ممکن است برای همه سرمایه گذاران جذاب نباشد، اما کسانی که به آن علاقه دارند می توانند در صورت موفقیت شرط بندی خود در برابر قیمت گذاری بیت کوین، سود کسب کنند. توکن ها را با قیمتی که راحت هستید بفروشید، صبر کنید تا قیمت کاهش یابد و سپس دوباره توکن بخرید. البته، اگر قیمت آن‌طور که انتظار دارید تنظیم نشود، می‌توانید در این فرآیند پول یا بیت‌کوین را از دست بدهید.
فروش کوتاه بیت کوین هزینه ها و ریسک های بالایی را نیز به همراه دارد. به عنوان مثال، ممکن است برای ذخیره ارز دیجیتال تا زمانی که معامله انجام شود، نیاز به پرداخت هزینه های نگهداری یا کیف پول بیت کوین داشته باشید. شما همچنین باید ریسک نوسانات قیمت بیت کوین را متحمل شوید. اگر قیمت بالا رود (به جای کاهش، همانطور که امیدوار بودید)، ممکن است با ضررهای قابل توجهی روبرو شوید. برخی صرافی ها نیز اهرمی برای انجام چنین معاملاتی ارائه می دهند. باز هم، نقطه ضعف استفاده از اهرم این است که می تواند سود یا زیان را افزایش دهد.
6. استفاده از CFD های بیت کوین
قرارداد برای تفاوت ها (CFD) یک استراتژی مالی است که بر اساس تفاوت قیمت بین قیمت های باز و بسته شدن برای تسویه، پول پرداخت می کند. CFD های بیت کوین شبیه معاملات آتی بیت کوین هستند زیرا اساساً روی قیمت ارز دیجیتال شرط بندی می شوند. وقتی یک CFD خریداری می کنید که پیش بینی می کند قیمت ها کاهش می یابد، بیت کوین را کوتاه می کنید.
یک قرارداد برای اختلافات در فیات منعقد شده است، بنابراین لازم نیست نگران مالکیت یا ذخیره بیت کوین باشید.
CFD ها نسبت به معاملات آتی بیت کوین که تاریخ تسویه از پیش تعیین شده دارند، تسویه حساب منعطف تری دارند. علاوه بر این، در بازارهای خاص بیت کوین CFD، معامله گران می توانند بر اساس عملکرد بیت کوین یا عملکرد آن نسبت به ارز فیات یا ارز دیجیتال دیگر قراردادی منعقد کنند.
7. استفاده از محصولات معکوس مبادله شده
محصولات معکوس معامله شده در بورس شرط هایی هستند که قیمت دارایی پایه کاهش می یابد. آنها مشابه قراردادهای آتی هستند و از قراردادهای آتی در ارتباط با سایر مشتقات برای تولید بازده استفاده می کنند. تنها محصول قابل معامله در بورس در دسترس ساکنان ایالات متحده، ETF استراتژی کوتاه بیت کوین ProShares (BITI) است. سرمایه گذاران خارج از ایالات متحده می توانند در BetaPro Bitcoin Inverse ETF (BITI) از کانادا یا 21Shares Short Bitcoin ETP از اتحادیه اروپا سرمایه گذاری کنند.
عواملی که باید در هنگام کوتاه کردن بیت کوین در نظر گرفت
مانند هر استراتژی دیگری که به ارزهای رمزنگاری شده مربوط می شود، کوتاه کردن بیت کوین ریسک بسیار زیادی دارد. چندین جنبه وجود دارد که باید هنگام کوتاه کردن بیت کوین در نظر بگیرید.
قیمت بیت کوین بی ثبات است
بیشتر راه های کوتاه کردن بیت کوین به مشتقات بستگی دارد. این مشتقات بر اساس قیمت گذاری بیت کوین هستند. نوسانات قیمت کریپتوکارنسی بر سود و زیان سرمایه گذاران اثر دومینویی دارد.
به عنوان مثال، معاملات آتی بیت کوین از تغییرات قیمت لحظه ای تقلید می کنند، به این معنی که نمی توان از آنها به عنوان یک پوشش موثر در برابر سرمایه گذاری در بیت کوین واقعی استفاده کرد. به طور مشابه، معاملات گزینه ها در بیت کوین می تواند ضررهای ناشی از نوسانات قیمت ارز دیجیتال اساسی را چندین برابر کند.
بیت کوین، به عنوان یک دارایی، خطرناک است
قیمت تنها یکی از چندین خطری است که هنگام کوتاه کردن ارز دیجیتال باید ارزیابی کنید. در مقایسه با سایر دارایی های تثبیت شده، بیت کوین نوپا است. تنها 13 سال است که وجود دارد. بنابراین، داده‌ها یا اطلاعات کافی برای سرمایه‌گذاران وجود ندارد تا تصمیمی آگاهانه در مورد عملکرد یا امکان‌سنجی آن به عنوان یک دارایی بگیرند.
به عنوان مثال، چندین مشکل مربوط به فورک بیت کوین هنوز حل نشده است. در حالی که پلتفرم‌های تاسیس شده مانند CME ایمن‌تر هستند و اجرای مشتقات بیت‌کوین را تضمین می‌کنند، پلتفرم‌های جدید ممکن است شروع به کار کنند و بیشتر در معرض هک باشند.
وضعیت نظارتی بیت کوین هنوز نامشخص است
اگرچه ادعا می کند که پوشش جهانی دارد، وضعیت نظارتی بیت کوین در سراسر جغرافیایی نامشخص است. چندین پلتفرم پیشرو برای تجارت بیت کوین مانند Deribit و OKEx برای سرمایه گذاران آمریکایی در دسترس نیستند.
فقدان نظارت نظارتی به این معنی است که مبادلات می توانند با پیشنهاداتی که در صورت وجود نظارت مناسب مجاز نیستند، کنار بیایند. به عنوان مثال، بایننس اهرم ۱۲۵ درصدی را برای معاملات آتی بیت کوین تا سال ۲۰۲۱ ارائه کرد. عدم شفافیت در مورد وضعیت نظارتی به این معنی است که مراجعات قانونی برای مشتریان این صرافی ها محدود است.
دانستن انواع سفارش الزامی است
قبل از گرفتن یک موقعیت کوتاه در بیت کوین، باید دانش خود را در مورد انواع سفارشات بیشتر بدانید. اگر مسیر قیمت به سمتی نرود که شما در ابتدا شرط بندی کرده اید، آنها می توانند به محدود کردن ضرر کمک کنند - به عنوان مثال، استفاده از دستورات حد مجاز در حین معامله با مشتقات می تواند ضرر شما را کاهش دهد.
آیا می توان بیت کوین را کوتاه کرد؟
آره. می‌توانید با شرط‌بندی در مقابل آن با استفاده از مشتقاتی مانند آتی و اختیار، قیمت بی‌ثبات بیت‌کوین را کوتاه کنید. با این حال، در نظر گرفتن خطرات مرتبط با کوتاه کردن، که بسیاری از آنها وجود دارد، ضروری است.
برخی از رایج ترین راه های کوتاه کردن بیت کوین چیست؟
رایج ترین راه برای کوتاه کردن بیت کوین، کوتاه کردن مشتقات آن مانند معاملات آتی و اختیار است. برای مثال، می‌توانید از گزینه‌های put برای شرط‌بندی در برابر قیمت ارزهای دیجیتال استفاده کنید. قرارداد برای تفاوت ها (CFD)، که در آن تفاوت بین قیمت واقعی یک دارایی و قیمت مورد انتظار خود را به جیب می زنید، روش دیگری است که از طریق آن می توانید قیمت گذاری بیت کوین را کوتاه کنید. بازارهای پیش بینی راه دیگری برای کوتاه کردن بیت کوین هستند.
خطرات کوتاه کردن بیت کوین چیست؟
دو خطر اصلی برای کوتاه کردن بیت کوین وجود دارد. مورد اول ریسک قیمت است. نوسانات قیمت در دارایی زیرین می تواند پیش بینی دقیق حرکت قیمت دارایی اساسی را دشوار کند. دومین خطر اصلی خطر نظارتی یا عدم وجود آن است. برخی از بزرگترین مکان های معاملات آتی Cryptocurrency تنظیم نشده است. این بدان معناست که سرمایه گذاران اگر مشکلی در تجارت آنها وجود داشته باشد گزینه های مراجعه کننده کمتری دارند.
آیا می توانم بیت کوین را با استفاده از اهرم کوتاه کنم؟
بسیاری از مبادلات رمزنگاری مانند سیستم عامل های تجاری Binance و معاملات آتی امکان استفاده از اهرم یا پول وام گرفته شده را برای قرار دادن شرط بندی با قیمت بیت کوین فراهم می کند. با این وجود ، این استفاده از اهرم را می تواند سود و زیان را بزرگ کند. بنابراین ، خطر هنگام استفاده از اهرم نسبتاً بیشتر است.
سرمایه گذاری در ارزهای رمزپایه و سایر پیشنهادات اولیه سکه ("ICO") بسیار پرخطر و سوداگرانه است و این مقاله توصیه ای توسط سرمایه گذاری یا نویسنده برای سرمایه گذاری در ارزهای رمزنگاری یا سایر ICO نیست. از آنجا که وضعیت هر فرد بی نظیر است ، یک متخصص واجد شرایط همیشه باید قبل از تصمیم گیری مالی مشورت شود. Investopedia هیچ گونه نمایندگی یا ضمانتی در مورد صحت یا به موقع اطلاعات موجود در اینجا ندارد.
