نحوه تجارت الگوی سر و شانه ها

کوری میچل ، CMT بنیانگذار tradethatswing. com است. وی از سال 2005 یک روز حرفه ای و معامله گر نوسان بوده است. کوری متخصص سهام ، فارکس و استراتژی های معاملات اقدام به قیمت های آینده است.

چارلز یک متخصص و مربی بازار سرمایه در سطح ملی با بیش از 30 سال تجربه در زمینه توسعه برنامه های آموزشی عمیق برای رشد متخصصان مالی است. چارلز در تعدادی از موسسات از جمله گلدمن ساکس ، مورگان استنلی ، اجتماعی ژنرال و بسیاری دیگر تدریس کرده است.

پیت راتبورن یک نویسنده مستقل ، ویرایشگر کپی و حقایق با تخصص در اقتصاد و امور مالی شخصی است. وی بیش از 25 سال را در زمینه آموزش متوسطه گذرانده است ، از جمله موارد دیگر ، ضرورت سواد مالی و امور مالی شخصی برای جوانان هنگام شروع زندگی استقلال.

الگوی نمودار سر و شانه ها یک الگوی محبوب و آسان برای نقطه در تجزیه و تحلیل فنی است که یک پایه را با سه قله نشان می دهد ، قله میانی بالاترین است. نمودار سر و شانه ها ، یک روند صعودی به خرس را نشان می دهد و سیگنال می دهد که روند صعودی به پایان خود نزدیک است.

این الگوی در تمام فریم های زمانی ظاهر می شود و بنابراین می تواند توسط انواع معامله گران و سرمایه گذاران مورد استفاده قرار گیرد. سطح ورود ، سطح توقف و اهداف قیمت باعث می شود تا شکل گیری آسان شود ، زیرا الگوی نمودار سطح مهم و به راحتی قابل مشاهده را فراهم می کند.

غذای اصلی

• الگوی سر و شانه ها تشکیل نمودار است که توسط تحلیلگران فنی استفاده می شود.
• این الگوی به عنوان یک پایه با سه قله ظاهر می شود: دو قسمت بیرونی از نظر ارتفاع نزدیک و وسط بالاترین است.
• قله های هر انتها شانه های چپ و راست است و یکی از وسط آن را سر نامیده می شود.
• یک الگوی سر و شانه ها یک شکل خاص نمودار را توصیف می کند که پیش بینی معکوس روند صعودی به تحمل را پیش بینی می کند ، در حالی که یک سر و شانه های معکوس نشان دهنده معکوس است.
• اعتقاد بر این است که الگوی سر و شانه ها یکی از مطمئن ترین الگوهای معکوس روند است ، اما محدودیت های آن را دارد.

نحوه تجارت الگوی سر و شانه ها

الگوی سر و شانه ها چگونه به نظر می رسد

ابتدا به شکل گیری الگوی سر و شانه ها و سپس الگوی سر و شانه معکوس خواهیم پرداخت.

شکل گیری الگوی (در بالای بازار دیده می شود):

• شانه چپ: افزایش قیمت به دنبال اوج قیمت و به دنبال آن کاهش می یابد.
• سر: افزایش قیمت دوباره اوج بالاتر.
• شانه راست: یک کاهش یک بار دیگر اتفاق می افتد و به دنبال آن افزایش اوج راست ، که پایین تر از سر است.

سازندها به ندرت کامل هستند ، به این معنی که ممکن است بین شانه ها و سر مربوطه سر و صدایی وجود داشته باشد.

سر و شانه های معکوس

شکل گیری الگوی (در پایین بازار دیده می شود):

• شانه چپ: کاهش قیمت به دنبال آن پایین قیمت و به دنبال آن افزایش می یابد.
• HEAD: دوباره کاهش قیمت در قسمت پایین تر کاهش می یابد.
• شانه راست: یک بار دیگر قیمت افزایش می یابد ، سپس از شکل پایین سمت راست خودداری می کند.

باز هم ، سازندها به ندرت کامل هستند. ممکن است برخی از سر و صدای بازار بین شانه ها و سر مربوطه وجود داشته باشد.

قرار دادن گردنبند

گردنبند سطح پشتیبانی یا مقاومت است که معامله گران برای تعیین مناطق استراتژیک برای قرار دادن سفارشات استفاده می کنند. برای قرار دادن گردنبند ، اولین قدم یافتن شانه ، سر و شانه راست روی نمودار است.

در الگوی استاندارد سر و شانه ها (بالای بازار) ، ما بعد از شانه سمت چپ را با کم ایجاد شده بعد از سر وصل می کنیم. این خط گردن ما را ایجاد می کند - خط آبی تیره در نمودارها.

ما در مورد اهمیت گردنبند در بخش زیر بحث خواهیم کرد. در یک الگوی سر و شانه معکوس ، ما بعد از شانه سمت چپ را با بالایی که بعد از سر تشکیل شده است ، ارتفاع را وصل می کنیم و در نتیجه خط گردن خود را برای این الگوی ایجاد می کنیم.

نحوه تجارت الگوی

مهم است که معامله گران منتظر تکمیل این الگوی باشند. این امر به این دلیل است که ممکن است یک الگوی به هیچ وجه توسعه نیافته باشد یا یک الگوی جزئی توسعه یافته ممکن است در آینده تکمیل نشود. الگوهای جزئی یا تقریباً تکمیل شده را باید تماشا کرد ، اما تا زمانی که الگوی گردنبند را بشکند ، نباید هیچ تجارت انجام شود.

در الگوی سر و شانه ها ، ما منتظر هستیم تا عمل قیمت پایین تر از گردنبند بعد از اوج شانه راست حرکت کند. برای سر و شانه های معکوس ، پس از تشکیل شانه راست منتظر حرکت قیمت بالای گردن هستیم.

با تکمیل این الگوی می توان تجارت را آغاز کرد. تجارت را از قبل برنامه ریزی کنید ، وارد کردن ورودی ، توقف و اهداف سود و همچنین ذکر هرگونه متغیرهایی که توقف یا هدف سود شما را تغییر می دهد ، برنامه ریزی کنید.

متداول ترین نقطه ورود زمانی است که یک شکست رخ می دهد - گردنبند شکسته شده و تجارت انجام می شود. نقطه ورود دیگر به صبر بیشتر نیاز دارد و این احتمال وجود دارد که این حرکت در کل از دست برود. این روش شامل انتظار برای بازگشت به گردنبند پس از وقوع شکستن است. این محافظه کارتر است از آنجا که می توانیم ببینیم که آیا عقب نشینی متوقف می شود و مسیر اصلی شکست از سر گرفته می شود ، اگر قیمت در جهت شکست ادامه یابد ، تجارت از دست می رود. هر دو روش در زیر نشان داده شده است.

قرار دادن توقف های خود

در الگوی بالای بازار سنتی ، توقف ها دقیقاً بالای شانه راست (الگوی تاپ) پس از نفوذ به گردن قرار می گیرند. از طرف دیگر ، از سر این الگوی می تواند به عنوان توقف استفاده شود ، اما این احتمالاً خطر بسیار بیشتری است و در نتیجه نسبت پاداش به خطر الگوی را کاهش می دهد. در الگوی معکوس ، توقف درست زیر شانه راست قرار می گیرد. باز هم ، توقف را می توان در راس الگوی قرار داد ، اگرچه این امر معامله گر را در معرض خطر بیشتری قرار می دهد. در نمودار فوق ، پس از انجام تجارت ، توقف 104 دلار (دقیقاً زیر شانه راست) قرار می گیرد.

تعیین اهداف سود خود

هدف سود این الگوی اختلاف قیمت بین سر و نقطه پایین هر دو شانه است. سپس این تفاوت از سطح شکستن گردن (در بالای بازار) کم می شود تا یک هدف قیمت برای نزولی فراهم شود. برای پایین بازار ، این تفاوت به قیمت شکستن گردنبند اضافه می شود تا هدف قیمت را به صعود ارائه دهد.

SPDR S& P 500 ETF Trust (SPY) یک صندوق مبادله ای به شدت معامله شده (ETF) است و بازار گسترده تری را نشان می دهد. هدف سود برای الگوی سر و شانه معکوس خواهد بود:

این تفاوت سپس به قیمت برکتی اضافه می شود (در مورد الگوی منظم سر و شانه ها). قیمت شکست در حدود 113. 25 دلار است و هدف سود 125. 32 دلار (113. 25 دلار + 12. 07 دلار) را به ما می دهد.

بعضی اوقات سرمایه گذاران باید مدت طولانی صبر کنند - تا چند ماه - بین لکه بینی و رسیدن به هدف سود ایده آل. نظارت بر معاملات شما در زمان واقعی می تواند به شما در پیش بینی نتایج آنها کمک کند.

چرا الگوی سر و شانه ها کار می کنند

هیچ الگویی کامل نیست و هر بار کار نمی کند. با این وجود دلایل مختلفی وجود دارد که الگوی نمودار از نظر تئوری کار می کند (از بالای بازار برای این استدلال استفاده می شود ، اما برای هر دو صدق می کند):

• با سقوط قیمت از بازار بالا (سر) ، فروشندگان شروع به ورود به بازار کرده اند و خرید تهاجمی کمتری نیز وجود دارد.
• با نزدیک شدن به گردنبند ، بسیاری از افرادی که در موج نهایی خریداری کرده اند بالاتر یا در تظاهرات در شانه راست خریداری شده اند ، اکنون اشتباه ثابت شده و با ضررهای بزرگ روبرو هستند - این گروه بزرگی است که اکنون از موقعیت ها خارج می شوند و قیمت را به سمت سود سوق می دهند. هدف.
• توقف بالای شانه راست منطقی است زیرا روند به سمت پایین تغییر کرده است - شانه راست پایین تر از سر است - و بنابراین شانه راست بعید به نظر می رسد که تا زمان صعود از سر گرفته شود.
• هدف سود فرض می کند که کسانی که در یک زمان ضعیف اشتباه می کنند یا امنیت را خریداری کرده اند ، مجبور به خروج از موقعیت های خود می شوند ، بنابراین وارونه ای از بزرگی مشابه با الگوی صدر که تازه اتفاق افتاده است ، ایجاد می کنند.
• گردنبند نقطه ای است که در آن بسیاری از معامله گران درد را تجربه می کنند و مجبور به خروج از موقعیت ها می شوند ، بنابراین قیمت را به سمت هدف قیمت سوق می دهد.
• حجم را نیز می توان تماشا کرد. در طول الگوهای معکوس سر و شانه ها (پایین بازار) ، ما در حالت ایده آل دوست داریم که حجم آن به عنوان یک شکستن رخ دهد. این نشان می دهد افزایش علاقه خرید که قیمت را به سمت هدف سوق می دهد. کاهش حجم نشان دهنده عدم علاقه به حرکت صعودی است و برخی شک و تردید را ضمانت می کند.

مشکلات سر و شانه های تجاری

همانطور که گفته شد ، این الگوی کامل نیست. در اینجا برخی از مشکلات احتمالی در تجارت یک الگوی سر و شانه ها وجود دارد:

• شما باید الگوهای خود را پیدا کنید و تماشای آنها را توسعه دهید ، اما تا زمانی که این الگوی به پایان نرسد ، نباید این استراتژی را تجارت کنید. بنابراین می تواند به معنای یک دوره طولانی انتظار باشد.
• تمام وقت کار نخواهد کرد. سطح توقف گاهی اوقات مورد اصابت قرار می گیرد.
• هدف سود همیشه به دست نخواهد آمد ، بنابراین معامله گران ممکن است بخواهند تنظیم کنند که چگونه متغیرهای بازار بر خروج آنها از امنیت تأثیر می گذارد.
• این الگوی همیشه قابل معامله نیست. به عنوان مثال ، اگر به دلیل یک واقعه غیرقابل پیش بینی ، افت گسترده ای در یکی از شانه ها وجود داشته باشد ، احتمالاً اهداف قیمت محاسبه شده مورد اصابت قرار نمی گیرد.
• الگوهای می توانند ذهنی باشند. یک معامله گر ممکن است شانه ای را ببیند ، جایی که دیگری چنین نمی کند. هنگام تجارت ، آنچه را که از قبل الگویی را برای شما تشکیل می دهد تعریف کنید - دستورالعمل های کلی را در بالا قرار دهید.

الگوی سر و شانه به چه معنی است؟

سر و شانه ها یک الگوی نمودار است که توسط تحلیلگران فنی استفاده می شود. این نمودار دارای یک پایه با سه قله مختلف است. در قسمت بیرونی دو وجود دارد که از نظر ارتفاع مشابه هستند. سوم ، که در وسط ظاهر می شود ، بالاترین حالت است. بنابراین چگونه آن را می خوانید؟این نشانگر این است که یک روند برگشت از صعودی به یک چرخه نزولی وجود دارد ، جایی که روند صعودی به پایان می رسد. به خاطر داشته باشید که هیچ وقت الگوی کاملی وجود ندارد ، به این معنی که همیشه در این بین سر و صدایی وجود خواهد داشت.

چگونه یک الگوی سر و شانه ها را تجارت می کنید؟

مطمئن شوید که قبل از شروع تجارت آن ، الگوی خود را طی می کنید. این بدان معناست که شما باید صبر کنید تا قبل از پرش به گردن شکسته شود. اگر خیلی زود وارد شوید ، ممکن است این الگوی به هیچ وجه توسعه نیافته یا به طور کامل اجرا شود. شما اساساً منتظر حرکت قیمت پایین تر از گردنبند بعد از اوج شانه راست هستید. حتماً اهداف ورودی ، توقف و سود را علامت گذاری کنید. همچنین باید به هر عواملی که هدف شما را تغییر می دهد توجه داشته باشید.

چه چیزی باعث می شود الگوی سر و شانه ها کار کنند؟

چند دلیل وجود دارد که الگوی سر و شانه ها کار می کنند. یکی از اصلی ترین مزایا این است که شما با بسیاری از خریداران تهاجمی رقابت نخواهید کرد زیرا فروشندگان هنگام کاهش قیمت از سر ، وارد بازار می شوند. اگر در یک نقطه اشتباه مانند موج نهایی یا در طول تظاهرات وارد شوید ، می توانید با ضررهای عظیمی روبرو شوید. مشکل دیگر این است که به دلیل این واقعیت که معامله گران که از دست می دهند ، می توانند به سمت هدف قیمت مجبور شوند.

برخی از نزولی های الگوهای سر و شانه ها چیست؟

اگر شما یک معامله گر بیمار نیستید ، ممکن است برخی از ناامیدی ها را با استفاده از الگوهای سر و شانه پیدا کنید. به این دلیل است که شما باید منتظر تکمیل آنها باشید. اگر خیلی زود وارد شوید ، ممکن است این الگوی مسیر خود را اجرا نکند. این بدان معنی است که شما می توانید مدتی منتظر باشید. سقوط دیگر این است که شما همیشه به هدف سود نخواهید رسید و ممکن است متوجه شوید که این الگوی حتی قابل معامله نیست.

خط پایین

الگوهای سر و شانه در تمام فریم های زمانی رخ می دهد و از نظر بصری دیده می شود. در حالی که در بعضی مواقع ذهنی است ، الگوی کامل ورودی ها ، توقف ها و اهداف سود را ارائه می دهد و اجرای یک استراتژی معاملاتی را آسان می کند.

این الگوی از یک شانه چپ ، یک سر ، سپس یک شانه راست تشکیل شده است. رایج ترین نقطه ورود ، شکستن گردنبند است ، با توقف بالاتر (بالای بازار) یا پایین تر (پایین بازار) شانه راست. هدف سود تفاوت بین بالا و پایین با الگوی اضافه شده (پایین بازار) یا تفریق (بالای بازار) از قیمت شکست است.

این سیستم کامل نیست ، اما روشی برای تجارت بازارها بر اساس حرکات قیمت منطقی ارائه می دهد.