نمودار شمعدانی چیست و چگونه یکی را می خوانید؟

نمودارهای شمعدانی به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا برای هر دوره معاملاتی ، قیمت های باز ، نزدیک ، پایین و بالا را در نظر بگیرند.

30 ژوئن ، 2022 4:59 PM EDT

نمودارهای شمعدانی به سرمایه گذاران قیمت های باز ، نزدیک ، بالا و پایین یک امنیت برای هر دوره معاملاتی را نشان می دهد.

فهرست

نمودار شمعدان چیست؟

نمودار شمعدانی ابزاری برای تجسم محبوب است که توسط سرمایه گذاران برای تجزیه و تحلیل حرکت قیمت و الگوهای معاملاتی سهام یا امنیت دیگر استفاده می شود. برای هر دوره معاملاتی یا واحد زمان (به عنوان مثال ، یک روز) ، یک شمعدان در نمودار ظاهر می شود.

شما می توانید یک شمعدان را به عنوان یک شمع عمودی که در هر دو انتها می سوزد تجسم کنید - هر شمعدانی دارای بدن واقعی (بخش عمده ای از "شمع") و "فتیله" یا سایه فوقانی و پایین است. هر شمعدان پنج قطعه اطلاعات در مورد امنیت مورد نظر در طول روز (یا دوره زمانی) مورد نظر را ارائه می دهد:

1. قیمت افتتاح آن (که توسط بالای بدن واقعی نشان داده شده است)
2. قیمت بسته شدن آن (که توسط پایین بدن واقعی نشان داده شده است)
3. بالاترین قیمتی که در آن معامله شده است (که در بالای ویک/سایه فوقانی نشان داده شده است)
4. کمترین قیمتی که در آن معامله شد (که در پایین ویک/سایه پایین نشان داده شده است)
5. خواه قیمت بسته شدن روز بالاتر (معمولاً سبز یا سفید) یا پایین تر (معمولاً قرمز یا سیاه) از قیمت افتتاح آن باشد

نمودار: نحوه تفسیر نمودار شمعدانی

یک شمعدان سبز نشان می دهد که امنیت در طول دوره معاملات در قیمت افزایش یافته است ، در حالی که یک شمعدان قرمز نشان می دهد که امنیت در طی یک دوره معاملاتی کاهش یافته است.

نمودارهای شمعدانی در مقابل خط خط: چگونه آنها متفاوت هستند؟

نمودارهای خط عادی برای سهام و سایر اوراق بهادار به طور معمول یک خط واحد را نشان می دهد که در رابطه با محور y (که نشان دهنده قیمت است) به سمت بالا و پایین حرکت می کند ، زیرا به طور پیوسته به سمت راست در رابطه با محور x (که نشان دهنده زمان است) حرکت می کند. به عبارت دیگر ، یک خط واحد نشان می دهد که چگونه یک امنیت در قیمت با گذشت زمان تغییر می کند. یک نمودار خط می تواند بسته به تنظیمات نمودار ، قیمت روز به روز ، ساعت به ساعت و حتی دقیقه به دقیقه قیمت امنیت را ردیابی کند.

نمودارهای کندل استیک مشابه هستند، اما به جای نمایش یک خط واحد و بدون شکست، در هر واحد زمان، یک کندل واحد را نمایش می دهند، که هر کدام پنج قسمت از اطلاعات ذکر شده در بالا (باز، بسته، زیاد، پایین، و اینکه آیا امنیت از بین رفته است یا خیر) را نشان می دهد. افزایش یا کاهش قیمت). نمودارهای شمعی می توانند یک یا چند شمع را در روز، هفته یا ماه نشان دهند، اما همچنین می توانند یک شمع در ساعت، یک شمع در دقیقه و غیره را نشان دهند.

به عبارت دیگر، در حالی که نمودارهای خطی به سادگی حرکت قیمت را در طول زمان ردیابی می کنند، نمودارهای شمعی با نشان دادن قیمت های بالا و پایین و همچنین قیمت های باز و بسته، بینشی در مورد روند خرید و فروش در طول هر روز (یا واحد زمانی دیگر) ارائه می دهند.

مثال تفسیر نمودار کندل استیک: MSFT

بیایید نگاهی به نمودار کندل استیک برای مایکروسافت برای هفته معاملاتی 02/14/2022 بیندازیم که در آن هر کندل نشان دهنده یک روز معاملاتی است.

این نمودار داده های قیمت مایکروسافت را برای هفته معاملاتی که از 2/18/22 شروع می شود نشان می دهد.

در روز دوشنبه چهاردهم، یک شمعدان سبز رنگ با بدنه نسبتا کوتاه واقعی و فتیله های بالا و پایین تقریباً مساوی می بینیم. بدنه واقعی سبز به ما می گوید که سهام بالاتر از آن روز بسته شد. به عبارت دیگر قیمت آن بالا رفت. این واقعیت که بدنه واقعی نسبتاً کوتاه است به ما می‌گوید که قیمت‌های باز و بسته آنقدر از هم فاصله نداشتند. به عبارت دیگر، قیمت سهام افزایش یافت اما نه چندان. فتیله‌های بالا و پایین به ما می‌گویند که در طول روز، سهام در نقطه‌ای به زیر قیمت افتتاحیه خود سقوط کرده و در نقطه‌ای دیگر به میزان مشابهی از قیمت بسته شدن خود فراتر رفته است.

در روز پنج شنبه هفدهم، شمعدانی قرمز رنگ با بدنه واقعی نسبتاً بلند و فتیله های بالا و پایین نسبتاً کوتاه می بینیم. بدنه واقعی قرمز به ما می گوید که سهام کمتر از باز شدن آن روز بسته شده است. به عبارت دیگر، قیمت آن کاهش یافت. طول بدنه واقعی به ما می گوید که تغییر قیمت آن تا حدودی قابل توجه بوده است – مطمئناً بیشتر از تغییر قیمت در 14th. فتیله‌های کوتاه بالا و پایین نشان می‌دهند که در حالی که سهام از قیمت باز خود فراتر رفته و کمتر از قیمت بسته شدن خود افت کرده است، اما این کار را چندان انجام نداده است.

نمودارهای کندل استیک برای چه مواردی استفاده می شود؟

نمودارهای کندل استیک عمدتاً در تحلیل تکنیکال استفاده می شوند، که فرآیندی است که از طریق آن سرمایه گذاران و تحلیلگران تلاش می کنند تا تغییرات قیمت اوراق بهادار را بر اساس عواملی مانند الگوهای نمودار، حجم معاملات و داده های تاریخی به جای عوامل بنیادی شرکت پیش بینی کنند.

با تجزیه و تحلیل قیمت تاریخی و داده‌های معاملاتی در اوراق بهادار بی‌شماری، تحلیلگران فنی تعدادی الگو را شناسایی کرده‌اند که به طور مکرر در نمودارهای کندل استیک ظاهر می‌شوند و اغلب نشان‌دهنده چیزی مهم و عملی هستند، مانند یک روند نزولی، یک روند صعودی، یا یک معکوس در حرکت قیمت.

در حالی که رویدادهای گذشته نتایج آتی را تضمین نمی کنند، بازار گاهی اوقات تا حدودی به طور قابل پیش بینی عمل می کند و واکنش نشان می دهد. به همین دلیل، بسیاری از معامله گران سعی می کنند الگوهای شمعدانی شناخته شده را در نمودارهای مختلف اوراق بهادار مورد علاقه خود برای تصمیم گیری خرید و فروش شناسایی کنند.

آیا تجارت بر اساس الگوهای شمعی ایده خوبی است؟

مهم است که به یاد داشته باشید که تجزیه و تحلیل الگوی نمودار شمعی بیش از هر زمان دیگری در میان معامله گران خرده فروشی و بازیگران سهام با قدرت بالاتر مانند صندوق های تامینی محبوبیت دارد. سرمایه‌گذاران در مقیاس بزرگ‌تر اغلب می‌توانند معاملات خودکار را بر اساس الگوریتم‌هایی که پیش‌بینی می‌کنند معامله‌گران مقیاس کوچک‌تر انجام دهند، بسیار سریع انجام دهند، بنابراین همه الگوهای کندل استیک به اندازه قبل برای سرمایه‌گذاران روزمره قابل اعتماد یا مفید نیستند.

الگوهای شمعدانی هر بار که ظاهر می شوند ممکن است کمی متفاوت به نظر برسند و همیشه نتایج یکسانی را به همراه ندارند. قبل از معامله بر اساس الگوهای شمعی، مهم است که شناسایی آنها و تجزیه و تحلیل نتایج را در آینده انجام دهید. مدیریت یک سبد مجازی (یعنی معامله سهام با پول "تظاهر") یکی از راه های خوب برای تمرین انجام معاملات بر اساس الگوهای شمعی بدون ریسک کردن سرمایه واقعی است.

6 الگوی اصلی شمعدان و معنای آنها (گاهی اوقات).

الگوهای شمعدانی زیادی وجود دارد، و برخی از الگوها از نظر تعداد دفعاتی که نتایج مورد انتظار آنها به ثمر می رسد، قابل اعتمادتر از بقیه هستند. برخی از آنها صعودی هستند (یعنی یک روند صعودی بالقوه را نشان می دهند)، در حالی که برخی دیگر نزولی هستند (یعنی یک روند نزولی بالقوه را نشان می دهند). در زیر تعدادی از اساسی ترین آنها آورده شده است.

1. چکش (بالا)

شمعدان چکشی دارای بدنه سبز (سفید) واقعی، فتیله پایینی بلند و فتیله بالایی کوتاه یا وجود ندارد. در انتهای یک روند نزولی ظاهر می شود و نشان می دهد که فروشندگان قیمت اوراق بهادار را در بیشتر روز پایین آوردند، اما با نزدیک شدن به آن، با در دست گرفتن کنترل خریداران، قیمت اوراق بهادار به عقب رفت و از حد باز شد. این یک الگوی صعودی است که ممکن است نشان دهنده یک معکوس باشد (یعنی اینکه اوراق بهادار مورد نظر پس از سقوط شروع به افزایش قیمت می کند).

نکته: گاهی اوقات، چکش یا چکش معکوس ممکن است به جای سبز، قرمز (سیاه) باشد. تا زمانی که در انتهای یک روند نزولی اتفاق بیفتد، همچنان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می‌شود، اما یک چکش سبز نشانه قوی‌تری از یک برگشت قریب‌الوقوع در نظر گرفته می‌شود.

2. صعودی ( صعودی )

روند صعودی یک الگوی دو کندل است که گاهی اوقات در انتهای یک روند نزولی ظاهر می شود و ممکن است نشان دهنده یک معکوس باشد. شمع اول طرح قرمز است و بدنه واقعی کوتاهی دارد. دومی سبز است، بدنه واقعی به میزان قابل توجهی بلندتر است و کمتر از روز قبل باز می شود.

3. ستاره صبح (بالا)

ستاره صبح یک الگوی سه شمعی است که گاهی اوقات در پایین یک روند نزولی ظاهر می شود و ممکن است نشان دهنده یک معکوس باشد. شمع اول قرمز است و بدنه واقعی نسبتا بلندی دارد. شمع دوم ممکن است قرمز یا سبز باشد، اما دارای بدنه واقعی بسیار کوتاه با فتیله های بالا و پایین است که باعث می شود شبیه ستاره شود. سومین رنگ سبز است و بدنه واقعی بلندی دارد و به این معنی است که خریداران کنترل جهت امنیت را در دست می گیرند. بدنه واقعی شمع ستاره صبحگاهی در وسط اغلب با بدنه واقعی شمع های دو طرف همپوشانی ندارد.

4. مرد حلق آویز (نزولی)

الگوی مرد آویزان اساساً معکوس الگوی چکش است. در پایان یک روند صعودی رخ می دهد و ممکن است نشان دهنده یک معکوس باشد. شمع مرد آویزان معمولا قرمز است و بدنه واقعی کوتاه و فتیله پایینی بلندی دارد که نشان دهنده فروش قابل توجهی در طول روز قبل از اینکه خریداران بتوانند قیمت را قبل از بسته شدن بالا ببرند، دارد.

5. نزولی (نزولی)

الگوی فراگیر نزولی اساساً معکوس الگوی فراگیر صعودی است. این یک الگوی دو شمعی است که معمولاً در بالای یک روند صعودی رخ می دهد و ممکن است نشان دهنده یک معکوس باشد. شمع اول سبز است و بدنه واقعی کوتاه دارد، در حالی که شمع دوم قرمز است و بدنه واقعی به طور قابل توجهی بلندتر است. شمع دوم در این الگو معمولاً بالاتر از شمع اول باز می شود.

6. ستاره عصر (نزولی)

الگوی ستاره عصر اساساً معکوس ستاره صبح است. این یک الگوی سه شمعی است که گاهی اوقات در بالای یک روند صعودی ظاهر می شود و ممکن است نشان دهنده یک معکوس باشد. شمع اول سبز است و بدنه واقعی نسبتا بلندی دارد. شمع دوم ممکن است قرمز یا سبز باشد، اما بدنه واقعی بسیار کوتاه با فتیله های بالا و پایین دارد که آن را شبیه یک ستاره می کند. سومین رنگ قرمز است و بدنه واقعی بلندی دارد، که نشان می دهد فروشندگان کنترل جهت امنیت را در دست می گیرند. بدنه واقعی شمع ستاره صبحگاهی در وسط اغلب با بدنه واقعی شمع های دو طرف همپوشانی ندارد.

شمعدان دوجی چیست؟

شمعدان دوجی شمعدانی است با بدنه واقعی بسیار کوچک یا نزدیک به موجود. این نشان می دهد که قیمت های باز و بسته برای روز (یا دوره مورد نظر) تقریباً یکسان بوده است. الگوهای ستاره صبح و عصر هر دو زمانی اتفاق می‌افتند که یک شمعدان دوجی در پایان یک روند صعودی یا نزولی ظاهر می‌شود.

شمع بدون فیتیله چه چیزی را نشان می دهد؟

اگر شمعدانی فاقد فتیله (سایه) باشد، به این معنی است که اوراق بهادار مورد نظر بین قیمت باز و بسته آن برای کل روز (یا دوره مورد نظر) معامله می شود. یک شمع بدون سایه ممکن است نشان دهنده احساسات قوی بازار در هر جهتی باشد که شمع در حال حرکت است (بالا اگر سبز باشد، پایین اگر قرمز باشد).