مدیریت ریسک در معاملات داخلی

  • 2022-08-25

معاملات Intraday در مقایسه با سرمایه گذاری های بلند مدت یا حتی معاملات کوتاه مدت ، دارای درجه بالایی از ریسک است. بر خلاف سرمایه گذاری های بلند مدت ، هرگونه توسعه جدید در بازار می تواند علاوه بر نوسانات ذاتی سهام ، باعث تغییر قیمت های وحشی شود. برای سودآوری به عنوان یک معامله گر روز در بازار بی رحمانه Intraday ، باید در مدیریت ریسک مهارت داشته باشید.

  • معاملات Intraday در مقایسه با سرمایه گذاری های بلند مدت یا حتی معاملات کوتاه مدت ، دارای درجه بالایی از ریسک است.
  • سهام در محدوده قیمت نوسان می کند ، با پایین تر از محدوده قیمت به نام پشتیبانی و سقف ، مقاومت.
  • ضرر توقف قیمتی است که در آن سهام خود را می فروشید تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود. این باید با قیمتی زیر پشتیبانی که ضرر بیشتر در آن احتمال دارد ثابت شود. به همین ترتیب ، باید برای فروش با سود ، در بازار ، سود کسب کنید. این معمولاً در نزدیکی مقاومت قرار می گیرد.
  • بازده مورد انتظار به صورت (احتمال سود* سود* با آن قیمت) محاسبه می شود - (احتمال ضرر توقف* ضرر با آن قیمت). بازده مورد انتظار را در سهام مقایسه کنید و سهام هایی را که دارای بالاترین مقادیر بازده مورد انتظار هستند را انتخاب کنید.
  • معامله گران فصلی توصیه می کنند که فقط 1-2 برابر پولی که توسط یک معامله گر در یک تجارت برگزار می شود ، قرار بگیرد.

تجارت داخل دهانی

معاملات Intraday به معاملاتی که در یک جلسه بازار واحد انجام می شود ، اشاره دارد. به عبارت دیگر ، سهام خریداری شده قبل از نزدیک شدن بازار فروخته می شود. کارگزاری ها حاشیه تجارت را ارائه می دهند ، یعنی بخشی از پولی که برای خرید سهام نیاز دارید توسط کارگزاری ارائه می شود. این امر فرد را قادر می سازد تا حجم بیشتری از سهام را تجارت کند و به آن اهرم گفته می شود. معمولاً به عنوان نسبت بیان می شود.

به عنوان مثال ، اگر یک کارگزاری اهرم 4: 1 را ارائه دهد ، به این معنی است که برای هر یک از پول شما ، کارگزاری چهار قسمت را پرداخت می کند. بنابراین ، برای خرید یک سهم فقط باید 20 ٪ از قیمت سهم را کمک کند. تمام موقعیت های داخلی باید قبل از ساعت 3:10 بعد از ظهر بسته شوند. موارد مهمتر برای دانستن هنگام سرمایه گذاری در معاملات داخل کشور در اینجا. اگر اینگونه نباشد ، کارگزاری ها یا پس از کسر پول به دلیل آنها ، سهام خود را به حساب DEMAT خود اضافه می کنند ، یا اگر حساب شما تعادل کافی ندارد ، مربع اتومبیل خاموش است (با قیمت بازار بفروشید و سهم آنها را پس بگیرید).

مدیریت ریسک در معاملات داخلی

برای اینکه تجارت یک قمار وحشی نباشد ، یک معامله گر باید بداند که چگونه خطرات را به حداقل برساند. در حالی که معامله گران کنترل سود را ندارند ، هر معامله گر می تواند با تدوین یک استراتژی داخلی که از قبل دنبال می شود ، ضررها را کاهش دهد. بدون برنامه ، مردم در مواجهه با تحولات نامطلوب تصمیمات عاطفی می گیرند و منجر به فاجعه بیشتر می شوند. بنابراین ، باید بداند که چه سهام برای تجارت ، چقدر باید بخرید و چه زمانی قبل از شروع بفروشید. در دامنه مملو از ریسک ، فقط کسانی که اقدامات مؤثر در برابر خطر انجام می دهند می توانند زنده بمانند.

تکنیک های مدیریت ریسک

پشتیبانی و مقاومت را تعیین کنید

از تجزیه و تحلیل فنی باید برای تعیین سهام برای خرید استفاده شود. سهام در محدوده قیمت نوسان می کند ، با پایین تر از محدوده قیمت به نام پشتیبانی و سقف ، مقاومت. این محدوده قیمت ها و نقاط قیمت را می توان با مشاهده حرکات قیمت تاریخی ، با استفاده از ابزارهایی مانند میانگین حرکت (میانگین تعدادی از قیمت های روز بسته قبلی) یا ابزار تنظیم فیبوناچی یا با اتصال قله ها و فرورفتگی های قیمت در یک نمودار تعیین کرد تا تعیین کند. مقاومت و پشتیبانی.

نقاط خروجی را انتخاب کنید

پس از خرید سهم ، باید بدانید چه موقع بفروشید و خارج شوید. ضرر توقف قیمتی است که در آن سهام خود را می فروشید تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود. این باید با قیمتی زیر پشتیبانی که ضرر بیشتر در آن احتمال دارد ثابت شود. به همین ترتیب ، باید برای فروش با سود ، در بازار ، سود کسب کنید. این معمولاً در نزدیکی مقاومت قرار می گیرد.

این نقاط قیمت در سنگ ریخته نمی شوند. براساس ارزیابی شرایط غالب بازار و خلق و خوی (روند صعودی یا نزولی) ، می توان از دست دادن متوقف شده و قیمت سود کتاب را تعیین کرد. به عنوان مثال ، در صورت وجود سهام بی ثبات ، اهداف باید از هم جدا شوند در حالی که یک سهام پایدار ممکن است اهداف تنگ را تضمین کند. اما این قیمت ها باید با احتمال منطقی تحقق واقع بینانه باشند. تعیین ضرر توقف یا قیمت سود کتاب از قیمت سهام با احتمال کمی تحقق بیهوده است.

بازده مورد انتظار

برای تصمیم گیری مناسب ، فرد باید در حین تجارت و عامل در هر توسعه دائماً هوشیار باشد. این استراتژی باید پویا و مناسب باشد.

مبلغی برای خرید

در حالی که استفاده از اهرم در هنگام معامله وسوسه انگیز است، انجام این کار بسیار غیرعاقلانه است. معامله گران باتجربه توصیه می کنند که تنها 1 تا 2 برابر پولی که یک معامله گر در یک معامله نگهداری می کند، قرار بگیرد. به این ترتیب می توان تلفات را به حداقل رساند. اگر کسی در مورد چشم انداز یک تجارت کاملا مطمئن باشد، می توان حجم های بالاتری را خرید و فروخت.

عامل ضریب اهرمی هم بر سود و هم بر زیان تأثیر خواهد داشت.

در معاملات، چهار نتیجه می تواند وجود داشته باشد - بردهای بزرگ، بردهای کوچک، باخت های کوچک و زیان های بزرگ. هدف حذف کامل ریسک نیست، بلکه تجسم است. حذف خطر از یک موقعیت خارج از کنترل انسان است. با این حال، تجسم بدترین سناریو و به طور عملی تجزیه و تحلیل اینکه آیا می توانید با یک ضرر بزرگ مقابله کنید، کلید اصلی است. اگر ضرر بزرگی متحمل شوید می توانید آن را تحمل کنید؟این پاسخ شما به مدیریت ریسک است.

نکاتی برای مدیریت ریسک

  • خرید و فروش سهام با نقدشوندگی بالا، معمولاً سهام با سقف بزرگ را انجام دهید، زیرا این امر خرید و فروش آسان را تسهیل می کند. همچنین ممکن است به دلیل حجم بالای مبادلات، سهام‌های بزرگ نیز نوسانات کمتری داشته باشند.
  • همیشه قبل از معامله تکالیف خود را انجام دهید و قیمت های توقف ضرر/ برداشت سود را تعیین کنید، بازده مورد انتظار را محاسبه کنید، مقدار معامله و غیره.
  • قیمتی که سهام را با آن خریده اید نباید به عنوان قیمت توقف ضرر تعیین شود. برخی این کار را برای از بین بردن خطر متحمل شدن ضرر انجام می دهند، اما اغلب، معامله گران نهادی بزرگ، قیمت سهام را دستکاری می کنند تا قبل از افزایش مجدد ارزش، قیمت های توقف ضرر تعیین شده در قیمت های خرید تعیین شده است.
  • برای هر سهم از توقف ضرر فاصله ثابت استفاده نکنید و قیمت سود بگیرید. به عنوان مثال، یک توقف ضرر که شما همیشه ده امتیاز با قیمت خرید فاصله دارید. اهداف عملکردی را تعیین نکنیداین فقط شما را مضطرب می کند و شما را مجبور به اشتباه می کند.
  • قرار گرفتن در معرض را بر اساس احتمال سود از یک معامله اصلاح کنید. معمولاً قرار گرفتن در معرض 1-2٪ توصیه می شود. از اهرم استفاده نکنید
  • به معاملات گذشته نگاه کنید و از اشتباهات خود درس بگیرید.
  • معاملات روزانه بسیار پر ریسک تر از سرمایه گذاری های بلند مدت است
  • قبل از معامله یک استراتژی در دست داشته باشید
  • سهام را بر اساس مقادیر بازده مورد انتظار انتخاب کنید
  • قیمت توقف ضرر را تنظیم کنید و سود بگیرید
  • فقط با مقدار کسری از پول خود معامله کنید

مبانی بیشتر را کاوش کنید

جدول محتویات

Cover Order نوع خاصی از…

معامله گران سود خود را بر اساس انواع مختلف…

معاملات بازار سهام چهره های مختلفی دارد -…

وقتی سهامی را می‌خرید، بالا می‌رود…

وقتی صحبت از معاملات روزانه می کنیم، فقط داریم…

همانطور که از نام آن پیداست، معاملات درون روز…

معاملات روزانه ساده ترین شکل سهام است…

راهنمای معاملاتی روز مبتدی سرمایه گذاران می توانند خرید یا…

معاملات درون روز با درجه بالایی از…

طبقه 30، برج آفتاب، سناپاتی باپات مارگ، دادار (W)، بمبئی، ماهاراشترا 400013

play-storeapple-store

راهنمای حساب Demat

راهنمای حساب معاملاتی

راهنمای تجارت آنلاین

راهنمای معاملات روزانه

راهنمای آینده و گزینه ها

راهنمای صندوق های سرمایه گذاری مشترک

راهنمای بازار به اشتراک بگذارید

راهنمای کارگزاران بورس

راهنمای حساب Demat

راهنمای حساب معاملاتی

راهنمای تجارت آنلاین

راهنمای معاملات روزانه

راهنمای آینده و گزینه ها

راهنمای صندوق های سرمایه گذاری مشترک

راهنمای بازار به اشتراک بگذارید

راهنمای کارگزاران بورس

اوراق بهادار RKSV: شماره ثبت SEBI INZ000185137 |کد عضو NSE: 13942 |کد BSE Clrg: 6155 |CDSL: IN-DP-CDSL- 00282534 |NSDL: IN-DP-NSDL-11496819 |CDSL: IN-DP-CDSL- 00283831 |NSDL: IN-DP-NSDL-11497282 |افسر انطباق: آقای مانوج آگاروال. شماره تلفن: (022) 24229920. ایمیل: [email protected] in |کد عضو RKSV Commodities MCX: 46510 |SEBI Regn. شماره INZ000015837 |شماره CIN RKSV Securities : U74900DL2009PTC189166 |RKSV Commodities شماره CIN: U74110DL2012PTC236371 |مسئول انطباق: آقای آمیت لالان. شماره تلفن: (022) 24229920. ایمیل: [email protected] in |آدرس ثبت شده: 807، New Delhi House Barakhamba Road، Connaught Place، دهلی نو- 110001. |آدرس مکاتبات: RKSV/Upstox، طبقه 30، برج آفتاب، سناپاتی باپات مارگ، دادار (W)، بمبئی، ماهاراشترا 400013. مراحل ثبت شکایت در SEBI SCORES: در پورتال SCORES ثبت نام کنید. جزئیات اجباری برای ثبت شکایات در SCORES: نام، PAN، آدرس، شماره موبایل، شناسه ایمیل. مزایا: ارتباط موثر، رسیدگی سریع به شکایات.|لطفاً اطمینان حاصل کنید که سند افشای ریسک را همانطور که توسط SEBI و شرایط استفاده و خط مشی رازداری ما تجویز شده است را به دقت مطالعه کرده اید.

نام تجاری Upstox و لوگو علائم تجاری ثبت شده RKSV Securities India Pvt هستند. آموزشی ویبولیتین |برنامه های کارگزاری مقرون به صرفه، Upstox را به یک کارگزار سهام آنلاین قابل اعتماد و قابل اعتماد تبدیل می کند. هم در وب و هم در موبایل موجود است و راحتی بی نظیری را به معامله گران ارائه می دهد. اگر قصد دارید یک حساب demat به صورت آنلاین باز کنید، Upstox مکان مناسبی برای شماست.

سلب مسئولیت: سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار در معرض خطرات بازار است، قبل از سرمایه گذاری کلیه اسناد مربوطه را به دقت مطالعه کنید.*کارگزاری از حد تعیین شده SEBI تجاوز نخواهد کرد

سرمایه گذاران توجه: طبق بخشنامه NSE به تاریخ 6 ژوئیه 2022 ، بخشنامه BSE مورخ 6 ژوئیه 2022 ، بخشنامه MCX مورخ 11 ژوئیه 2022 هشدار داده شده است که آنها را از معامله در هر طرح از سرمایه گذاری های جمعی غیرمجاز/ مدیریت نمونه کارها خودداری کنند ، نشانگر/ تضمین/ بازده / پرداخت ثابت و غیره. سرمایه گذاران بیشتر هشدار می دهند که از شیوه هایی مانند: الف) به اشتراک گذاری من) اعتبارنامه معاملات - شناسه و رمزهای ورود به سیستم از جمله OTP. ، ii) استراتژی های معاملاتی ، iii) جزئیات موقعیت. ب) تجارت در محصولات اهرم /مشتقات مانند گزینه های بدون درک مناسب ، که می تواند منجر به خسارات شود. ج) گزینه های نوشتن/ فروش یا تجارت در استراتژی های گزینه بر اساس نکات ، بدون دانش و درک اساسی محصول و خطرات آن د) برخورد با نکات ناخواسته از طریق واتس اپ ، تلگرام ، اینستاگرام ، یوتیوب ، فیس بوک ، پیام کوتاه ، تماس و غیره. ه) تجارت / تجارت در "گزینه ها" بر اساس توصیه های مشاوران سرمایه گذاری غیرمجاز / ثبت نشده و تأثیرگذار.

با مهربانی ، دستورالعمل های مشاوره را برای سرمایه گذاران طبق مبادله با استناد به بخشنامه آنها در تاریخ 27 اوت 2021 در مورد آگاهی سرمایه گذاران و محافظت از دارایی های مشتری: دستورالعمل های مشاوره برای سرمایه گذاران ، بخوانید.

با مهربانی ، مشورتی را که توسط مبادله با استناد به بخشنامه آنها در تاریخ 14 ژانویه 2022 در مورد به روزرسانی زمینه های اجباری KYC تا 31 مارس 2022 مطرح شده است ، بخوانید: به روزرسانی KYC

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.